BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +186.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів51,07%
Вага топ-25 активів74,69%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій24,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,31% Оцін. купівлі $326 258 563 · продажі $35 751 621
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 57,7% все ще утримуються
Нові позиції84
Збільшено39
Зменшено7
Закриті83
Номінальна експозиція пут-опціонів: 13,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$468.8M
Позиції
138
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 138 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $56 007 750 | 11,95% | 75 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VOO | $47 796 851 | 10,19% | 69 593 | $14 946 540 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $25 725 522 | 5,49% | 69 521 | $9 514 560 | Вгору ×6 | ||
| PAAA | $25 308 817 | 5,40% | 493 638 | $16 611 134 | Вгору ×4 | ||
| SPY | $19 732 740 | 4,21% | 26 424 | $2 300 376 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $14 352 384 | 3,06% | 47 770 | $4 302 928 | Вгору ×4 | ||
| RSP | $14 332 487 | 3,06% | 67 361 | $5 030 317 | Вгору ×2 | ||
| VLUE | $13 778 686 | 2,94% | 68 959 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $11 499 252 | 2,45% | 71 185 | Вгору ×1 | |||
| SMH | $10 921 137 | 2,33% | 16 651 | Вгору ×1 | |||
| IDV | $10 748 446 | 2,29% | 259 436 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $9 802 592 | 2,09% | 26 610 | $-486 072 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $9 523 268 | 2,03% | 12 717 | Вгору ×1 | |||
| IWY | $8 572 128 | 1,83% | 29 496 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $8 562 941 | 1,83% | 23 404 | $8 467 520 | Вгору ×1 | ||
| QQQM | $8 351 148 | 1,78% | 27 564 | $7 669 891 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $8 277 821 | 1,77% | 80 328 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $6 826 589 | 1,46% | 9 270 | $6 108 000 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $6 812 110 | 1,45% | 77 516 | $6 767 564 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $6 609 900 | 1,41% | 22 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| EMXC | $6 360 609 | 1,36% | 62 176 | $3 046 506 | Вгору ×5 | ||
| XCOR | $5 868 827 | 1,25% | 64 774 | Вгору ×1 | |||
| XLG | $5 314 596 | 1,13% | 86 797 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $4 737 297 | 1,01% | 13 256 | $1 476 079 | Вгору ×1 | ||
| EWY | $4 328 666 | 0,92% | 21 440 | $3 087 249 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $4 267 174 | 0,91% | 12 447 | Вгору ×1 | |||
| SNPE | $3 726 388 | 0,79% | 54 115 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $3 703 933 | 0,79% | 53 294 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $3 514 019 | 0,75% | 121 340 | $3 473 106 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $3 259 106 | 0,70% | 37 073 | Вгору ×1 | |||
| XRLX | $3 188 695 | 0,68% | 64 454 | Вгору ×1 | |||
| AOM | $3 119 634 | 0,67% | 62 530 | Вгору ×1 | |||
| CLOZ | $3 076 638 | 0,66% | 116 451 | $1 946 515 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $3 051 246 | 0,65% | 60 433 | $2 894 142 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $3 049 565 | 0,65% | 10 539 | $2 887 647 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $3 013 359 | 0,64% | 57 114 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $2 867 592 | 0,61% | 20 139 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $2 838 476 | 0,61% | 36 811 | $1 994 216 | Вгору ×2 | ||
| IGIB | $2 808 198 | 0,60% | 52 815 | Вгору ×1 | |||
| ILCG | $2 757 927 | 0,59% | 23 568 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $2 727 910 | 0,58% | 80 612 | $2 707 752 | Вгору ×1 | ||
| EMB | $2 372 090 | 0,51% | 24 597 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $2 254 264 | 0,48% | 26 170 | Вгору ×1 | |||
| PXF | $2 228 788 | 0,48% | 29 466 | Вгору ×1 | |||
| SUSA | $2 196 306 | 0,47% | 14 234 | Вгору ×1 | |||
| CLOA | $2 166 983 | 0,46% | 41 745 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $2 107 571 | 0,45% | 71 613 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $1 898 634 | 0,40% | 19 182 | Вгору ×1 | |||
| AOK | $1 694 770 | 0,36% | 40 858 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $1 523 066 | 0,32% | 4 653 | $1 345 393 | Вгору ×1 | ||
| CLOB | $1 517 968 | 0,32% | 30 052 | ||||
| RPG | $1 506 442 | 0,32% | 23 593 | Вгору ×1 | |||
| IGSB | $1 277 494 | 0,27% | 24 375 | Вгору ×1 | |||
| EFIV | $1 258 834 | 0,27% | 17 261 | Вгору ×1 | |||
| VONG | $1 250 749 | 0,27% | 9 786 | Вгору ×1 | |||
| UNP | $1 206 048 | 0,26% | 4 434 | Вгору ×1 | |||
| XLU | $1 193 077 | 0,25% | 26 314 | $1 102 031 | Вгору ×3 | ||
| XBI | $1 189 094 | 0,25% | 7 514 | Вгору ×1 | |||
| PBW | $1 111 999 | 0,24% | 28 505 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $1 091 830 | 0,23% | 2 927 | $843 446 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 070 844 | 0,23% | 20 027 | $-2 721 828 | Вниз ×2 | ||
| IWC | $1 069 614 | 0,23% | 5 347 | $850 150 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ | $1 022 910 | 0,22% | 9 910 | Вгору ×1 | |||
| IBM | $998 577 | 0,21% | 3 551 | $56 649 | Вниз ×3 | ||
| VSGX | $957 285 | 0,20% | 11 626 | Вгору ×1 | |||
| XNAV | $951 709 | 0,20% | 9 757 | Вгору ×1 | |||
| BRK-B | $946 738 | 0,20% | 1 892 | $780 456 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $932 725 | 0,20% | 5 678 | $460 997 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $923 235 | 0,20% | 14 843 | Вгору ×1 | |||
| HD | $787 182 | 0,17% | 2 232 | $759 226 | Вгору ×1 | ||
| OWL | $743 750 | 0,16% | 85 000 | $652 450 | Вгору ×1 | ||
| SOXX | $725 320 | 0,15% | 1 132 | $514 649 | Вгору ×1 | ||
| CPER | $721 209 | 0,15% | 19 115 | $208 030 | Вгору ×1 | ||
| QQMG | $703 849 | 0,15% | 13 739 | Вгору ×1 | |||
| CVIE | $694 384 | 0,15% | 8 168 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $649 118 | 0,14% | 11 800 | $77 290 | |||
| RTX | $647 169 | 0,14% | 3 411 | Вгору ×1 | |||
| QTUM | $647 013 | 0,14% | 3 912 | Вгору ×1 | |||
| PG | $637 884 | 0,14% | 4 350 | $623 440 | Вгору ×1 | ||
| JPUS | $634 960 | 0,14% | 4 528 | Вгору ×1 | |||
| BXSL | $615 037 | 0,13% | 25 940 | $136 499 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $614 890 | 0,13% | 4 952 | Вгору ×1 | |||
| IBIT | $609 973 | 0,13% | 18 323 | $-123 849 | Вниз ×3 | ||
| NULG | $578 628 | 0,12% | 4 943 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $556 003 | 0,12% | 17 534 | $18 060 | |||
| QAI | $524 734 | 0,11% | 14 337 | Вгору ×1 | |||
| USMC | $490 496 | 0,10% | 6 617 | Вгору ×1 | |||
| CVBF | $477 632 | 0,10% | 21 181 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $467 624 | 0,10% | 6 170 | $151 814 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $464 429 | 0,10% | 6 067 | Вгору ×1 | |||
| CMF | $463 137 | 0,10% | 8 035 | Вгору ×1 | |||
| QCLN | $457 533 | 0,10% | 7 461 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $454 101 | 0,10% | 16 567 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $450 761 | 0,10% | 1 905 | $412 910 | Вгору ×1 | ||
| IPKW | $443 031 | 0,09% | 7 865 | Вгору ×1 | |||
| FBTC | $426 268 | 0,09% | 8 350 | $-214 208 | Вниз ×3 | ||
| GSLC | $419 711 | 0,09% | 2 958 | $49 576 | |||
| VB | $408 474 | 0,09% | 1 348 | Вгору ×1 | |||
| LIN | $400 622 | 0,09% | 772 | $107 132 | Вгору ×1 | ||
| NVO | $383 520 | 0,08% | 8 000 | $89 520 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $56 007 750 | 75 000 | 11,95% |
| VLUE | $13 778 686 | 68 959 | 2,94% |
| SPMO | $11 499 252 | 71 185 | 2,45% |
| SMH | $10 921 137 | 16 651 | 2,33% |
| IDV | $10 748 446 | 259 436 | 2,29% |
| IVV | $9 523 268 | 12 717 | 2,03% |
| IWY | $8 572 128 | 29 496 | 1,83% |
| AVDV | $8 277 821 | 80 328 | 1,77% |
| IWM | $6 609 900 | 22 000 | 1,41% |
| XCOR | $5 868 827 | 64 774 | 1,25% |
| XLG | $5 314 596 | 86 797 | 1,13% |
| MTUM | $4 267 174 | 12 447 | 0,91% |
| SNPE | $3 726 388 | 54 115 | 0,79% |
| AOR | $3 703 933 | 53 294 | 0,79% |
| MGK | $3 259 106 | 37 073 | 0,70% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PAAA | Куплено більше | +324K | +$16.6M |
| VOO | Куплено більше | +15K | +$14.9M |
| VTI | Куплено більше | +19K | +$9.5M |
| RSP | Куплено більше | +19K | +$5.0M |
| IWM | Куплено більше | +7K | +$4.3M |
| EWY | Куплено більше | +11K | +$3.1M |
| EMXC | Куплено більше | +20K | +$3.0M |
| SLV | Скорочено | -36K | -$2.7M |
| SPY | Скорочено | -381 | +$2.3M |
| IJH | Куплено більше | +24K | +$2.0M |
8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MPLX | 30 червня 2026 р. | 71 200 | $4 063 384 | 1,8% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 197 250 | $3 806 925 | Більше не відстежується |
| VBIL | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $3 777 500 | |
| UUP | 30 червня 2026 р. | 94 850 | $2 634 933 | |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 62 739 | $2 374 044 | 0,1% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 25 352 | $2 291 567 | 1,9% |
| WMB | 30 червня 2026 р. | 30 450 | $2 216 151 | -4,7% |
| WES | 30 червня 2026 р. | 42 150 | $1 735 316 | 4,2% |
| TRGP | 30 червня 2026 р. | 6 525 | $1 636 013 | 7,2% |
| PPLT | 31 березня 2026 р. | 8 286 | $1 544 759 | -12,6% |
| PAA | 30 червня 2026 р. | 54 200 | $1 210 286 | 7,4% |
| HESM | 30 червня 2026 р. | 29 000 | $1 127 230 | 2,2% |
| FEZ | 30 вересня 2025 р. | 18 135 | $1 083 204 | |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 3 800 | $1 078 288 | 15,0% |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 5 225 | $950 062 | |
| BBJP | 31 березня 2026 р. | 13 945 | $919 115 | |
| TRP | 30 червня 2026 р. | 13 370 | $836 962 | -10,3% |
| COM | 30 червня 2026 р. | 16 803 | $564 077 | |
| KBA | 31 грудня 2025 р. | 16 695 | $502 019 | |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 7 880 | $461 295 | |
| VG | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $394 000 | 20,8% |
| PALL | 31 березня 2026 р. | 2 690 | $391 072 | -21,0% |
| SUN | 30 червня 2026 р. | 5 680 | $369 030 | Більше не відстежується |
| FXE | 31 грудня 2025 р. | 3 400 | $368 458 | |
| URA | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $339 010 | -8,0% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 1 129 | $323 865 | -2,7% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 867 | $248 985 | -0,4% |
| VXF | 30 червня 2026 р. | 1 198 | $246 548 | -3,7% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 943 | $241 548 | 19,5% |
| PBA | 30 червня 2026 р. | 5 001 | $223 845 | -0,3% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 6 500 | $221 325 | |
| USO | 30 червня 2026 р. | 1 650 | $209 963 | 35,3% |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $206 736 | |
| VPU | 30 червня 2026 р. | 902 | $178 722 | |
| SU | 30 червня 2026 р. | 2 700 | $178 497 | 28,1% |
| FLIN | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $163 303 | |
| DFAT | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $161 880 | |
| MO | 30 червня 2026 р. | 2 315 | $152 767 | -5,7% |
| HECA | 30 червня 2026 р. | 4 900 | $141 463 | |
| KO | 30 червня 2026 р. | 1 606 | $122 136 | 6,4% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $120 475 | 7,6% |
| ED | 30 червня 2026 р. | 1 042 | $117 934 | -6,6% |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $116 952 | 22,3% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 612 | $111 494 | 59,6% |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 568 | $108 948 | |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 398 | $108 387 | |
| ABBV | 30 червня 2026 р. | 472 | $102 655 | 5,6% |
| SOBO | 30 червня 2026 р. | 2 674 | $89 098 | -3,7% |
| AEE | 30 червня 2026 р. | 796 | $87 496 | -11,8% |
| META | 30 червня 2026 р. | 150 | $85 820 | 31,7% |
| MOAT | 30 червня 2026 р. | 829 | $80 164 | |
| GD | 30 червня 2026 р. | 230 | $78 941 | -6,4% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 240 | $74 282 | -4,0% |
| MS | 30 червня 2026 р. | 444 | $73 069 | -9,0% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 495 | $72 572 | 5,5% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $70 500 | 20,8% |
| HACK | 30 червня 2026 р. | 886 | $66 530 | |
| IWV | 30 червня 2026 р. | 179 | $66 352 | |
| PM | 30 червня 2026 р. | 389 | $64 317 | 4,8% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 647 | $57 040 | 3,1% |
| ETR | 30 червня 2026 р. | 506 | $56 854 | -12,2% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 183 | $55 930 | -25,0% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 352 | $54 662 | -7,2% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 904 | $54 050 | -38,9% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 231 | $53 081 | -7,3% |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $52 640 | |
| KIE | 30 червня 2026 р. | 912 | $50 160 | -2,3% |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 270 | $48 983 | 7,7% |
| PGX | 30 червня 2025 р. | 4 258 | $47 775 | |
| EWS | 30 червня 2026 р. | 1 675 | $47 269 | 12,3% |
| AIQ | 30 червня 2026 р. | 886 | $41 350 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 172 | $38 877 | -4,4% |
| SIXG | 30 червня 2026 р. | 564 | $38 451 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2026 р. | 370 | $35 712 | -12,5% |
| SDIV | 30 червня 2026 р. | 1 405 | $35 490 | -3,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 170 | $35 173 | 24,6% |
| VIS | 30 червня 2026 р. | 110 | $34 344 | |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 51 | $30 824 | -0,6% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 28 | $25 754 | -4,7% |
| IJR | 30 червня 2026 р. | 202 | $25 111 | -6,8% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 212 | $24 849 | -13,1% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 185 | $24 239 | 13,4% |
| AZO | 30 червня 2026 р. | 7 | $23 644 | -12,1% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 151 | $22 214 | -2,8% |
| SHE | 30 червня 2026 р. | 149 | $19 044 | |
| TSLX | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $18 380 | 2,4% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 255 | $18 064 | |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 292 | $16 989 | |
| MA | 30 червня 2026 р. | 22 | $10 993 | 9,9% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 36 | $9 741 | -8,9% |
| CLOB | 31 березня 2026 р. | 185 | $9 373 | |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 100 | $8 198 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 100 | $7 703 | 45,4% |
| EEMS | 30 червня 2026 р. | 105 | $7 264 | |
| LIT | 30 червня 2026 р. | 75 | $5 576 | -11,8% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 25 | $4 976 | -11,0% |
| AMLP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 886 | |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 42 | $3 199 | -34,5% |
| ARGT | 30 вересня 2025 р. | 25 | $2 118 | |
| INDA | 31 грудня 2025 р. | 30 | $1 562 | |
| FEZ | 30 червня 2026 р. | 20 | $1 242 | |
| FETH | 30 червня 2026 р. | 50 | $1 044 | |
| ETHA | 30 червня 2026 р. | 50 | $792 | |
| FXY | 30 вересня 2025 р. | 10 | $639 |