Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZVOL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9 763 370 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Дивіденди 34 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,4850 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,4850 |
| 22 липня 2026 р. | $0,4850 |
| 17 червня 2026 р. | $0,4850 |
| 20 травня 2026 р. | $0,4850 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,4850 |
| 18 березня 2026 р. | $0,4850 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,4850 |
| 21 січня 2026 р. | $0,4850 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4850 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,4850 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,4850 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,4850 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,4850 |
| 29 липня 2025 р. | $0,4850 |
| 26 червня 2025 р. | $0,4850 |
| 28 травня 2025 р. | $0,4850 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,4850 |
| 27 березня 2025 р. | $0,4850 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,4850 |
| 29 січня 2025 р. | $0,4850 |
| 16 грудня 2024 р. | $0,4850 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,4850 |
| 29 жовтня 2024 р. | $0,4850 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,4850 |
| 28 серпня 2024 р. | $0,4850 |
| 24 липня 2024 р. | $0,4850 |
| 25 червня 2024 р. | $0,4850 |
| 22 травня 2024 р. | $0,4850 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,4850 |
| 26 березня 2024 р. | $0,4850 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,4850 |
| 26 січня 2024 р. | $0,4850 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1230 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246 030 | 100,00% | 29 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |