AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090213 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.7M
- Власність
- 13
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,23%
- Ефективна кількість позицій
- 8,4
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$482K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1 399 803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1 394 207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1 312 383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1 315 270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1 307 160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1 290 487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1 217 205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1 059 680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10 500 000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87 317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |