American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1 545 168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1 536 656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1 436 586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1 452 282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1 388 306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1 357 470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1 359 298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1 209 029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140 839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11 500 000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 43 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 04 серпня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1660 |
| 02 червня 2026 р. | $0,1910 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0960 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0760 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0060 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0550 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,0560 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0700 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0390 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0490 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0690 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0570 |
| 02 травня 2025 р. | $0,1780 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1200 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0160 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0090 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,4790 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0520 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0450 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0540 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0120 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0140 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0150 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1270 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0980 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0030 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0200 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,5170 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0570 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0950 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0530 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0520 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0190 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0190 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0700 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1060 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1290 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,0680 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,2290 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1400 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |