2023 ETF Series Trust (GEME)
Керуюча компанія · NASD · Серія S000088737 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
GEME Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| З початку року | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 23 січня 2025 р. | ▲ +67,70% | — |
- Волатильність 1 рік
- 31,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$34.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$139.9M
- Останні 12 місяців
- +$174.8M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 57 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1 548 726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10 760 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59 375 000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23 872 000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25 560 000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301 475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21 626 729 | OTHER | TH |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |