Embree Financial Group
CIK 2020860 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $998.6M
- Позиції
- 290
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 460 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,80%
- Вага топ-25 активів
- 63,26%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 42,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,17% Оцін. купівлі $126 670 106 · продажі $66 221 922
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 132
- Зменшено
- 110
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,6%
Financial Services
3,4%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,0%
Retail
1,8%
Healthcare
1,7%
Communications
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
72,6%
Повний портфель 290 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $69 583 820 | 6,97% | 94 492 | $11 142 727 | Вниз ×5 | ||
| DYNF | $52 475 340 | 5,25% | 771 583 | $15 982 897 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $50 744 448 | 5,08% | 67 952 | $2 644 142 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $47 184 308 | 4,73% | 63 006 | $30 133 968 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 769 533 | 4,08% | 140 896 | $4 354 808 | Вниз ×1 | ||
| PVAL | $39 849 115 | 3,99% | 782 122 | $4 353 957 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $31 690 807 | 3,17% | 1 076 820 | $-671 510 | Вниз ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $28 006 022 | 2,80% | 765 192 | $13 531 227 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 716 977 | 2,48% | 69 164 | $4 493 864 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $22 451 780 | 2,25% | 453 114 | $-2 015 931 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 182 447 | 2,12% | 56 786 | $-63 119 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 656 220 | 2,07% | 103 235 | $3 485 679 | Вгору ×6 | ||
| FWD | $19 355 963 | 1,94% | 130 678 | $6 829 076 | Вгору ×6 | ||
| IWV | $17 700 793 | 1,77% | 41 512 | $1 847 920 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 173 873 | 1,72% | 52 467 | $1 755 782 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $16 618 297 | 1,66% | 307 632 | $-3 565 130 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $13 968 387 | 1,40% | 27 915 | $-1 332 469 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $13 956 642 | 1,40% | 264 731 | $6 835 530 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 472 295 | 1,35% | 56 526 | $1 989 218 | Вгору ×6 | ||
| DBEF | $13 102 271 | 1,31% | 239 837 | $430 092 | Вниз ×4 | ||
| GARP | $13 055 405 | 1,31% | 158 151 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $11 932 349 | 1,19% | 145 623 | $1 019 796 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $10 782 784 | 1,08% | 229 714 | $1 932 746 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $10 681 828 | 1,07% | 72 024 | $1 492 483 | Вниз ×6 | ||
| THRO | $10 604 003 | 1,06% | 245 975 | $-1 800 008 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 922 519 | 0,99% | 84 325 | $231 066 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $9 569 254 | 0,96% | 13 933 | $1 071 397 | Вниз ×6 | ||
| GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | $8 726 723 | 0,87% | 200 430 | $3 568 878 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8 405 609 | 0,84% | 38 064 | $-2 838 822 | Вниз ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8 338 554 | 0,84% | 165 546 | $4 816 303 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 043 371 | 0,81% | 68 478 | $2 763 170 | Вгору ×6 | ||
| SHLD | $7 769 206 | 0,78% | 130 116 | $2 149 945 | Вгору ×3 | ||
| CBOE | $7 639 295 | 0,76% | 31 480 | $-2 009 888 | Вниз ×3 | ||
| CNEQ | $7 497 869 | 0,75% | 181 678 | $6 207 371 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $7 252 385 | 0,73% | 58 407 | $1 027 792 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $6 691 324 | 0,67% | 42 342 | $-94 923 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $6 691 255 | 0,67% | 231 052 | $-816 578 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 253 836 | 0,63% | 109 755 | $995 464 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 063 148 | 0,61% | 23 873 | $268 728 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $5 837 903 | 0,58% | 111 538 | $137 822 | Вгору ×6 | ||
| HDV | $5 518 919 | 0,55% | 201 347 | $442 838 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 292 087 | 0,53% | 5 504 | $-73 080 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $5 055 880 | 0,51% | 83 859 | $2 224 296 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 958 872 | 0,50% | 19 706 | $635 736 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $4 625 706 | 0,46% | 12 501 | $520 337 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 350 431 | 0,44% | 31 820 | $-1 104 406 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $4 263 241 | 0,43% | 18 017 | $422 340 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 247 376 | 0,43% | 6 696 | $490 238 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $4 077 008 | 0,41% | 74 114 | $408 244 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 905 821 | 0,39% | 11 054 | $615 195 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 773 595 | 0,38% | 134 531 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $3 751 671 | 0,38% | 110 865 | $-245 235 | Вниз ×6 | ||
| XLV XLV | $3 596 775 | 0,36% | 22 670 | $14 444 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $3 567 492 | 0,36% | 25 940 | $-6 477 887 | Вниз ×1 | ||
| ASCE | $3 549 114 | 0,36% | 101 143 | $1 302 633 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $3 432 269 | 0,34% | 44 511 | $144 904 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $3 326 375 | 0,33% | 95 558 | $-1 411 667 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $3 185 471 | 0,32% | 36 980 | $-119 567 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 963 097 | 0,30% | 82 012 | $-887 274 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 849 829 | 0,29% | 31 407 | $-308 089 | Вгору ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2 832 181 | 0,28% | 75 005 | $323 747 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 711 130 | 0,27% | 21 212 | $157 944 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 582 141 | 0,26% | 22 132 | $-595 792 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 580 569 | 0,26% | 24 274 | $305 124 | |||
| SCHF | $2 537 154 | 0,25% | 91 594 | $-522 088 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 528 231 | 0,25% | 7 137 | $86 036 | Вгору ×6 | ||
| IDEQ | $2 484 920 | 0,25% | 70 856 | $1 817 852 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2 455 025 | 0,25% | 7 407 | $-319 080 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $2 429 208 | 0,24% | 96 512 | $175 475 | Вгору ×4 | ||
| MDY | $2 316 362 | 0,23% | 3 293 | $303 192 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $2 267 324 | 0,23% | 4 340 | $260 923 | Вгору ×6 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $2 122 253 | 0,21% | 245 916 | $241 257 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 084 310 | 0,21% | 14 214 | $255 625 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 082 463 | 0,21% | 10 976 | $-18 047 | Вгору ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 054 882 | 0,21% | 86 667 | $108 174 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 042 278 | 0,20% | 9 371 | $431 727 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 033 236 | 0,20% | 17 952 | $-152 635 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $1 958 450 | 0,20% | 20 278 | $147 654 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 929 972 | 0,19% | 53 226 | $45 729 | Вниз ×6 | ||
| VB | $1 920 750 | 0,19% | 6 337 | $-29 732 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 910 857 | 0,19% | 15 988 | $282 077 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 896 433 | 0,19% | 18 256 | $-400 331 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 745 923 | 0,17% | 10 533 | $-366 748 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $1 737 985 | 0,17% | 13 969 | $50 607 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $1 692 355 | 0,17% | 20 553 | $219 485 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 678 405 | 0,17% | 6 209 | $-467 548 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 663 111 | 0,17% | 1 644 | $343 416 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 657 491 | 0,17% | 3 227 | $53 142 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 610 225 | 0,16% | 4 263 | $351 571 | Вгору ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 580 014 | 0,16% | 17 124 | $-35 856 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $1 521 092 | 0,15% | 14 876 | $58 321 | Вниз ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 447 718 | 0,14% | 9 262 | $102 719 | Вгору ×3 | ||
| SCHM | $1 428 869 | 0,14% | 38 754 | $-325 886 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $1 423 786 | 0,14% | 14 188 | $362 081 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 409 876 | 0,14% | 14 745 | $791 659 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 405 619 | 0,14% | 2 495 | $-129 978 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $1 395 348 | 0,14% | 11 875 | $178 354 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $1 385 136 | 0,14% | 43 654 | $-198 971 | Вниз ×1 | ||
| CSPF | $1 384 848 | 0,14% | 53 100 | $1 042 620 | Вгору ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1 341 038 | 0,13% | 29 312 | $10 313 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DYNF | $52 475 340 | 5,25% | зростання ×6 |
| IVV | $47 184 308 | 4,73% | зростання ×6 |
| PVAL | $39 849 115 | 3,99% | зростання ×6 |
| CORO | $28 006 022 | 2,80% | зростання ×3 |
| NVDA | $20 656 220 | 2,07% | зростання ×6 |
| FWD | $19 355 963 | 1,94% | зростання ×6 |
| JPM | $17 173 873 | 1,72% | зростання ×6 |
| BAI | $13 956 642 | 1,40% | зростання ×3 |
| AMZN | $13 472 295 | 1,35% | зростання ×6 |
| JCPB | $10 782 784 | 1,08% | зростання ×5 |
| BX | $9 922 519 | 0,99% | зростання ×6 |
| CSCO | $8 043 371 | 0,81% | зростання ×6 |
| SHLD | $7 769 206 | 0,78% | зростання ×3 |
| CNEQ | $7 497 869 | 0,75% | зростання ×3 |
| BAC | $6 253 836 | 0,63% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GARP | $13 055 405 | 158 151 | 1,31% |
| IALT | $3 773 595 | 134 531 | 0,38% |
| HGER | $1 257 454 | 42 858 | 0,13% |
| FLOT | $455 520 | 8 923 | 0,05% |
| INTC | $451 843 | 3 236 | 0,05% |
| CRWD | $418 964 | 549 | 0,04% |
| IDEF | $330 576 | 10 402 | 0,03% |
| JMUB | $327 404 | 6 463 | 0,03% |
| MRVL | $316 866 | 1 064 | 0,03% |
| T | $302 419 | 14 610 | 0,03% |
| ASML | $300 406 | 151 | 0,03% |
| AMAT | $300 096 | 415 | 0,03% |
| STX | $265 375 | 275 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $264 854 | 1 198 | 0,03% |
| BKGI | $255 434 | 5 680 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +37K | +$30.1M |
| DYNF | Куплено більше | +144K | +$16.0M |
| CORO | Куплено більше | +315K | +$13.5M |
| QQQ | Скорочено | -7K | +$11.1M |
| BAI | Куплено більше | +49K | +$6.8M |
| FWD | Куплено більше | +15K | +$6.8M |
| IVW | Скорочено | -63K | -$6.5M |
| BLCR | Куплено більше | +80K | +$4.8M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$4.5M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$4.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 10 244 | $1 320 759 | -23,5% |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 7 668 | $769 267 | -0,1% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 8 231 | $568 104 | -16,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 369 | $535 366 | -1,2% |
| CGGO | 30 вересня 2025 р. | 14 620 | $467 410 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 7 405 | $372 225 | |
| MLPX | 30 червня 2026 р. | 5 003 | $369 901 | Більше не відстежується |
| CGSM | 31 грудня 2025 р. | 12 977 | $342 066 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 5 969 | $335 160 | -12,5% |
| PGHY | 31 грудня 2025 р. | 16 349 | $326 709 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 644 | $291 411 | 20,6% |
| BILS | 31 березня 2026 р. | 2 899 | $287 613 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2026 р. | 998 | $286 659 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 3 294 | $273 156 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 311 | $268 801 | 8,6% |
| TFLO | 30 вересня 2025 р. | 5 283 | $267 598 | Більше не відстежується |
| OZEM | 31 березня 2025 р. | 10 874 | $264 892 | |
| OMFL | 31 березня 2025 р. | 4 875 | $264 351 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 023 | $255 065 | -7,1% |
| GRPM | 31 березня 2025 р. | 2 247 | $253 301 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 536 | $251 256 | -49,3% |
| DELL | 30 червня 2025 р. | 2 716 | $247 595 | 253,4% |
| QLTA | 30 червня 2026 р. | 5 168 | $245 931 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 183 | $245 894 | 8,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 463 | $242 402 | 25,8% |
| APO | 30 червня 2025 р. | 1 761 | $241 129 | -6,4% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 4 244 | $240 567 | Більше не відстежується |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 251 | $239 620 | 38,3% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 265 | $238 941 | 1,5% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 266 | $236 911 | 30,5% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 509 | $234 644 | -0,7% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 1 646 | $233 568 | 188,0% |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 1 309 | $231 733 | -2,1% |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 731 | $226 517 | 0,6% |
| XVV | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $226 497 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 687 | $225 803 | 8,0% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 567 | $224 244 | -8,1% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 4 644 | $223 142 | |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 763 | $223 081 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 446 | $221 754 | 52,8% |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 2 711 | $218 781 | 1,0% |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 1 292 | $217 006 | |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 928 | $216 716 | -17,7% |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 984 | $215 283 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 222 | $211 965 | 16,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 862 | $211 857 | 12,1% |
| MDYV | 30 вересня 2025 р. | 2 652 | $210 616 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 431 | $209 561 | 30,6% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 742 | $209 277 | 13,1% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 842 | $207 201 | Більше не відстежується |
| MDYG | 31 грудня 2025 р. | 2 257 | $206 683 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 1 098 | $205 355 | 4,5% |
| XT | 31 березня 2025 р. | 3 439 | $205 166 | |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 693 | $203 355 | 8,6% |
| FSS | 31 грудня 2025 р. | 1 687 | $200 689 | 12,0% |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 1 744 | $200 578 | Більше не відстежується |
| GBDC | 31 березня 2025 р. | 11 618 | $176 131 | -12,5% |
| ENVX | 31 березня 2026 р. | 15 900 | $116 229 | -35,5% |