Розбивка за секторами

04
Technology 9,6%
Financials 7,6%
Communication Services 4,0%
Industrials 2,0%
Retail 1,8%
Healthcare 1,7%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 71,2%

Повний портфель 290 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $69 583 820 6,97% 94 492 $11 142 727 Вниз ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $52 475 340 5,25% 771 583 $15 982 897 Вгору ×6
SPY SPY $50 744 448 5,08% 67 952 $2 644 142 Вниз ×6
IVV iShares Trust $47 184 308 4,73% 63 006 $30 133 968 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 769 533 4,08% 140 896 $4 354 808 Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $39 849 115 3,99% 782 122 $4 353 957 Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 690 807 3,17% 1 076 820 $-671 510 Вниз ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $28 006 022 2,80% 765 192 $13 531 227 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 716 977 2,48% 69 164 $4 493 864 Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust $22 451 780 2,25% 453 114 $-2 015 931 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 182 447 2,12% 56 786 $-63 119 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 656 220 2,07% 103 235 $3 485 679 Вгору ×6
FWD AB Active ETFs, Inc. $19 355 963 1,94% 130 678 $6 829 076 Вгору ×6
IWV iShares Trust $17 700 793 1,77% 41 512 $1 847 920 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 173 873 1,72% 52 467 $1 755 782 Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $16 618 297 1,66% 307 632 $-3 565 130 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 968 387 1,40% 27 915 $-1 332 469 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13 956 642 1,40% 264 731 $6 835 530 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 472 295 1,35% 56 526 $1 989 218 Вгору ×6
DBEF DBX ETF Trust $13 102 271 1,31% 239 837 $430 092 Вниз ×4
GARP iShares Trust $13 055 405 1,31% 158 151 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $11 932 349 1,19% 145 623 $1 019 796 Вниз ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 782 784 1,08% 229 714 $1 932 746 Вгору ×5
IJR iShares Trust $10 681 828 1,07% 72 024 $1 492 483 Вниз ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $10 604 003 1,06% 245 975 $-1 800 008 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9 922 519 0,99% 84 325 $231 066 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 569 254 0,96% 13 933 $1 071 397 Вниз ×6
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF $8 726 723 0,87% 200 430 $3 568 878 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8 405 609 0,84% 38 064 $-2 838 822 Вниз ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8 338 554 0,84% 165 546 $4 816 303 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 043 371 0,81% 68 478 $2 763 170 Вгору ×6
SHLD Global X Funds $7 769 206 0,78% 130 116 $2 149 945 Вгору ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7 639 295 0,76% 31 480 $-2 009 888 Вниз ×3
CNEQ Alger ETF Trust $7 497 869 0,75% 181 678 $6 207 371 Вгору ×3
IWF iShares Trust $7 252 385 0,73% 58 407 $1 027 792 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6 691 324 0,67% 42 342 $-94 923 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 691 255 0,67% 231 052 $-816 578 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 253 836 0,63% 109 755 $995 464 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 063 148 0,61% 23 873 $268 728 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5 837 903 0,58% 111 538 $137 822 Вгору ×6
HDV iShares Trust $5 518 919 0,55% 201 347 $442 838 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 292 087 0,53% 5 504 $-73 080 Вниз ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 055 880 0,51% 83 859 $2 224 296 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 958 872 0,50% 19 706 $635 736 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 625 706 0,46% 12 501 $520 337 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 350 431 0,44% 31 820 $-1 104 406 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 263 241 0,43% 18 017 $422 340 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 247 376 0,43% 6 696 $490 238 Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $4 077 008 0,41% 74 114 $408 244 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 905 821 0,39% 11 054 $615 195 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 773 595 0,38% 134 531 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 751 671 0,38% 110 865 $-245 235 Вниз ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 596 775 0,36% 22 670 $14 444 Вниз ×6
IVW iShares Trust $3 567 492 0,36% 25 940 $-6 477 887 Вниз ×1
ASCE ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $3 549 114 0,36% 101 143 $1 302 633 Вгору ×3
IJH iShares Trust $3 432 269 0,34% 44 511 $144 904 Вниз ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 326 375 0,33% 95 558 $-1 411 667 Вниз ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3 185 471 0,32% 36 980 $-119 567 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 963 097 0,30% 82 012 $-887 274 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 849 829 0,29% 31 407 $-308 089 Вгору ×3
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $2 832 181 0,28% 75 005 $323 747 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2 711 130 0,27% 21 212 $157 944 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 582 141 0,26% 22 132 $-595 792 Вгору ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 580 569 0,26% 24 274 $305 124
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 537 154 0,25% 91 594 $-522 088 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 528 231 0,25% 7 137 $86 036 Вгору ×6
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2 484 920 0,25% 70 856 $1 817 852 Вгору ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2 455 025 0,25% 7 407 $-319 080 Вниз ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2 429 208 0,24% 96 512 $175 475 Вгору ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 316 362 0,23% 3 293 $303 192 Вгору ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 267 324 0,23% 4 340 $260 923 Вгору ×6
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $2 122 253 0,21% 245 916 $241 257 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 084 310 0,21% 14 214 $255 625 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 082 463 0,21% 10 976 $-18 047 Вгору ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 054 882 0,21% 86 667 $108 174 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 042 278 0,20% 9 371 $431 727 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 033 236 0,20% 17 952 $-152 635 Вгору ×6
IEFA iShares Trust $1 958 450 0,20% 20 278 $147 654 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 929 972 0,19% 53 226 $45 729 Вниз ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 920 750 0,19% 6 337 $-29 732 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 910 857 0,19% 15 988 $282 077 Вгору ×2
EFA iShares Trust $1 896 433 0,19% 18 256 $-400 331 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 745 923 0,17% 10 533 $-366 748 Вгору ×2
EFG iShares Trust $1 737 985 0,17% 13 969 $50 607 Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1 692 355 0,17% 20 553 $219 485 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 678 405 0,17% 6 209 $-467 548 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 663 111 0,17% 1 644 $343 416 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 657 491 0,17% 3 227 $53 142 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 610 225 0,16% 4 263 $351 571 Вгору ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 580 014 0,16% 17 124 $-35 856 Вниз ×1
IYR iShares Trust $1 521 092 0,15% 14 876 $58 321 Вниз ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1 447 718 0,14% 9 262 $102 719 Вгору ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 428 869 0,14% 38 754 $-325 886 Вниз ×1
TLH iShares Trust $1 423 786 0,14% 14 188 $362 081 Вгору ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 409 876 0,14% 14 745 $791 659 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 405 619 0,14% 2 495 $-129 978 Вниз ×1
IJK iShares Trust $1 395 348 0,14% 11 875 $178 354 Вниз ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 385 136 0,14% 43 654 $-198 971 Вниз ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1 384 848 0,14% 53 100 $1 042 620 Вгору ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1 341 038 0,13% 29 312 $10 313 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DYNF $52 475 340 5,25% зростання ×6
IVV $47 184 308 4,73% зростання ×6
PVAL $39 849 115 3,99% зростання ×6
CORO $28 006 022 2,80% зростання ×3
NVDA $20 656 220 2,07% зростання ×6
FWD $19 355 963 1,94% зростання ×6
JPM $17 173 873 1,72% зростання ×6
BAI $13 956 642 1,40% зростання ×3
AMZN $13 472 295 1,35% зростання ×6
JCPB $10 782 784 1,08% зростання ×5
BX $9 922 519 0,99% зростання ×6
CSCO $8 043 371 0,81% зростання ×6
SHLD $7 769 206 0,78% зростання ×3
CNEQ $7 497 869 0,75% зростання ×3
BAC $6 253 836 0,63% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GARP $13 055 405 158 151 1,31%
IALT $3 773 595 134 531 0,38%
HGER $1 257 454 42 858 0,13%
FLOT $455 520 8 923 0,05%
INTC $451 843 3 236 0,05%
CRWD $418 964 549 0,04%
IDEF $330 576 10 402 0,03%
JMUB $327 404 6 463 0,03%
MRVL $316 866 1 064 0,03%
T $302 419 14 610 0,03%
ASML $300 406 151 0,03%
AMAT $300 096 415 0,03%
STX $265 375 275 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $264 854 1 198 0,03%
BKGI $255 434 5 680 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +37K +$30.1M
DYNF Куплено більше +144K +$16.0M
CORO Куплено більше +315K +$13.5M
QQQ Скорочено -7K +$11.1M
BAI Куплено більше +49K +$6.8M
FWD Куплено більше +15K +$6.8M
IVW Скорочено -63K -$6.5M
BLCR Куплено більше +80K +$4.8M
GOOGL Скорочено -1K +$4.5M
AAPL Скорочено -3K +$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 10 244 $1 320 759 -34,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 8 231 $568 104 -32,7%
HON 30 червня 2026 р. 2 369 $535 366 -4,4%
CGGO 30 вересня 2025 р. 14 620 $467 410
VTIP 30 вересня 2025 р. 7 405 $372 225
MLPX 30 червня 2026 р. 5 003 $369 901 -3,7%
CGSM 31 грудня 2025 р. 12 977 $342 066
CMG 30 вересня 2025 р. 5 969 $335 160 -17,4%
PGHY 31 грудня 2025 р. 16 349 $326 709
BSX 30 червня 2026 р. 4 644 $291 411 -0,2%
BILS 31 березня 2026 р. 2 899 $287 613
VO 30 червня 2026 р. 998 $286 659
XBI 30 вересня 2025 р. 3 294 $273 156 54,1%
DHR 30 червня 2025 р. 1 311 $268 801 8,4%
TFLO 30 вересня 2025 р. 5 283 $267 598
CRWD 31 березня 2026 р. 536 $251 256 -30,8%
DELL 30 червня 2025 р. 2 716 $247 595 358,8%
QLTA 30 червня 2026 р. 5 168 $245 931
HSY 30 червня 2026 р. 1 183 $245 894 -8,7%
UNH 30 червня 2025 р. 463 $242 402 19,2%
APO 30 червня 2025 р. 1 761 $241 129 -19,6%
JEPI 30 червня 2026 р. 4 244 $240 567
URI 31 грудня 2025 р. 251 $239 620 33,6%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 265 $238 941 -7,7%
NOW 30 червня 2026 р. 2 266 $236 911 35,4%
ISRG 30 червня 2026 р. 509 $234 644 -1,4%
AMD 30 вересня 2025 р. 1 646 $233 568 291,8%
AJG 31 грудня 2025 р. 731 $226 517 -12,6%
SYK 30 червня 2026 р. 687 $225 803 -12,5%
SYK 30 вересня 2025 р. 567 $224 244 -25,5%
BNDX 30 червня 2026 р. 4 644 $223 142
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 763 $223 081 -8,7%
TMO 30 червня 2025 р. 446 $221 754 61,5%
GEHC 30 червня 2025 р. 2 711 $218 781 -13,2%
IUSG 31 березня 2026 р. 1 292 $217 006
WDAY 30 червня 2025 р. 928 $216 716 -22,4%
ITA 30 червня 2026 р. 984 $215 283 -14,3%
VZ 30 червня 2026 р. 4 222 $211 965 8,5%
DIS 31 березня 2026 р. 1 862 $211 857 6,0%
MDYV 30 вересня 2025 р. 2 652 $210 616 8,2%
APD 30 вересня 2025 р. 742 $209 277 1,8%
IWM 31 березня 2026 р. 842 $207 201 13,7%
MDYG 31 грудня 2025 р. 2 257 $206 683 14,2%
HSY 31 грудня 2025 р. 1 098 $205 355 -12,0%
ADP 31 грудня 2025 р. 693 $203 355 0,2%
FSS 31 грудня 2025 р. 1 687 $200 689 7,1%
IGV 31 грудня 2025 р. 1 744 $200 578 0,3%
ENVX 31 березня 2026 р. 15 900 $116 229 -45,9%