AB Core Bond ETF (CORB)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CORB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 711 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebanc Mortgage Trust | 43739EAP2 | $73K | 0,01 | 89 119 | ABS-MBS | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $69K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M43N1 | $68K | 0,01 | 66 172 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380GQ64 | $66K | 0,01 | 610 812 | ABS-MBS | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $62K | 0,01 | 62 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $60K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAE1 | $58K | 0,01 | 59 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31371K3A7 | $56K | 0,01 | 55 237 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | $54K | 0,01 | 65 | DIR | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $53K | 0,01 | 52 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $53K | 0,01 | 54 000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687GAD7 | $50K | 0,00 | 51 585 | ABS-O | US |
| ASX Clear (Futures) | · | $50K | 0,00 | 158 | DIR | AU |
| Fannie Mae | 3140FPL72 | $49K | 0,00 | 50 858 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $49K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $45K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31410GV67 | $41K | 0,00 | 40 432 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810RN0 | $38K | 0,00 | 51 400 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402QY39 | $37K | 0,00 | 36 503 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403DDX4 | $36K | 0,00 | 34 992 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35563FAA9 | $34K | 0,00 | 33 592 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $32K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140FTKL4 | $32K | 0,00 | 33 322 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140E6KV3 | $32K | 0,00 | 35 111 | ABS-MBS | US |
| Countrywide Home Loans | 12543TAU9 | $31K | 0,00 | 72 816 | ABS-MBS | US |
| Countrywide Alternative Loan Trust | 12667GQL0 | $30K | 0,00 | 46 961 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402C4H2 | $28K | 0,00 | 27 938 | ABS-MBS | US |
| LUXCO3 SHARES | · | $27K | 0,00 | 1 339 | EC | FR |
| Fannie Mae | 3140FHQA8 | $26K | 0,00 | 26 532 | ABS-MBS | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $25K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039943AA3 | $23K | 0,00 | 23 322 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31402C4G4 | $23K | 0,00 | 22 593 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Home Equity Trust | 86359BMW8 | $23K | 0,00 | 22 934 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36191YAL2 | $22K | 0,00 | 27 526 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WJD88 | $21K | 0,00 | 21 454 | ABS-MBS | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $16K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Freddie Mac | 3128MJBE9 | $11K | 0,00 | 10 649 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417VPC1 | $7K | 0,00 | 7 407 | ABS-MBS | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AN8 | $7K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418TDT1 | $7K | 0,00 | 6 832 | ABS-MBS | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $6K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Fannie Mae | 3140FPWG0 | $5K | 0,00 | 5 187 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | · | $2K | 0,00 | 5 | DIR | US |
| Fannie Mae | 31410FYE9 | $2K | 0,00 | 1 713 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31402CVP4 | $1K | 0,00 | 1 216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410F3K9 | $1K | 0,00 | 1 006 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31412EJ72 | $840 | 0,00 | 818 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0940 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0700 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 072 933 402 | 99,76% | 36 186 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 632 178 | 0,15% | 55 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550 544 | 0,05% | 18 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $354 005 | 0,03% | 11 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |