AB Core Bond ETF (CORB)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CORB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -3,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,75% | ▼ -3,44% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 711 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31410KA79 | $252 | 0,00 | 247 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128NHWD1 | $162 | 0,00 | 156 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31411KKA0 | $149 | 0,00 | 144 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128NHRW5 | $74 | 0,00 | 70 | ABS-MBS | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | 46642NBF2 | $7 | 0,00 | 247 137 | ABS-MBS | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$8K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$11K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | · | -$35K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| Chicago Board of Trade | · | -$97K | -0,01 | -93 | DIR | US |
| The Montreal Exchange/Bourse De Montreal | · | -$279K | -0,03 | -318 | DIR | CA |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1010 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0940 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0700 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 072 933 402 | 99,76% | 36 186 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 632 178 | 0,15% | 55 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $550 544 | 0,05% | 18 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $354 005 | 0,03% | 11 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $680 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |