Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26,79
▼ -0,77 (-2,80%)
Зміна за 1 день
$26,15 – $28,93
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів32,19%
Ефективна кількість позицій52,9
Позиції понад 1%36
Чисті активи
$17.3M
Власність
88
Станом на
30 червня 2026 р.
MBSX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 04 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$665K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$665K
Останні 12 місяців
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 88 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $983K | 5,68 | 1 002 550 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38382RNQ7 | $637K | 3,68 | 833 229 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F1ZS0 | $599K | 3,46 | 696 319 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382RH76 | $500K | 2,89 | 639 450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382KKM4 | $497K | 2,87 | 633 192 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AELC9 | $494K | 2,85 | 536 692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW4U8 | $474K | 2,74 | 576 725 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FFCH8 | $474K | 2,74 | 607 456 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AYJX2 | $459K | 2,65 | 505 022 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BGYE5 | $451K | 2,61 | 524 578 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FDQQ8 | $435K | 2,51 | 479 273 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393AP35 | $354K | 2,04 | 359 058 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380Y2X2 | $342K | 1,98 | 370 559 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382G3Q3 | $338K | 1,96 | 379 458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AEVY0 | $323K | 1,87 | 376 272 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW6U6 | $311K | 1,80 | 349 606 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FNJM3 | $304K | 1,76 | 371 516 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394JDD6 | $302K | 1,74 | 500 490 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378HJP2 | $279K | 1,61 | 329 662 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B8U64 | $277K | 1,60 | 318 193 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ARJ66 | $270K | 1,56 | 322 398 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BATZ7 | $237K | 1,37 | 283 248 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383MUK2 | $230K | 1,33 | 268 829 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393T4J2 | $229K | 1,32 | 227 640 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378ESR5 | $226K | 1,30 | 239 931 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ARSY3 | $224K | 1,30 | 278 295 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381RQR3 | $218K | 1,26 | 235 091 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8LL2 | $209K | 1,21 | 226 174 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ATB92 | $198K | 1,14 | 210 722 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABHE6 | $198K | 1,14 | 266 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJBD6 | $197K | 1,14 | 377 679 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38376YCR0 | $197K | 1,14 | 243 003 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378FJ50 | $190K | 1,10 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9BK3 | $188K | 1,09 | 202 722 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYSG7 | $181K | 1,05 | 192 395 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABFD0 | $179K | 1,03 | 199 112 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379X4L1 | $171K | 0,99 | 182 963 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJMZ5 | $170K | 0,98 | 200 602 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FT2J5 | $169K | 0,98 | 220 793 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H6WK7 | $155K | 0,90 | 199 131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BPGP8 | $149K | 0,86 | 162 145 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BSZE6 | $144K | 0,83 | 150 842 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF6G3 | $133K | 0,77 | 150 547 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382QGV6 | $132K | 0,76 | 172 599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJK77 | $129K | 0,74 | 131 509 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVHA0 | $128K | 0,74 | 155 010 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378EW41 | $128K | 0,74 | 162 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380AQK6 | $126K | 0,73 | 139 454 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ASTQ7 | $123K | 0,71 | 137 660 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $122K | 0,71 | 122 114 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
3,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,99Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0450 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0480 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0450 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0450 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0470 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0500 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0440 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0380 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4950 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0430 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0460 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0460 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0340 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0250 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0210 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0220 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9 015 676 | 57,82% | 330 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auour Investments LLC | $2 970 303 | 19,05% | 108 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 898 217 | 12,17% | 69 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940 821 | 6,03% | 34 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468 335 | 3,00% | 17 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diesslin Group, Inc. | $298 371 | 1,91% | 10 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |