Diesslin Group, Inc.

CIK 2108559 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$259.2M
#5 618 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.5%
Позиції
59
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
88,52%
Вага топ-25 активів
95,34%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
8,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,3% Оцін. купівлі $62 570 893 · продажі $44 031 553

Нові позиції
10
Збільшено
21
Зменшено
13
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,0%
Retail
1,8%
Energy
1,3%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
91,1%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $42 939 055 16,56% 197 031 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 841 647 14,98% 52 745 $12 157 370 Вгору ×1
BRKB $34 201 156 13,19% 68 349 $-23 923 408 Вниз ×1
SMMD $32 162 109 12,41% 351 000 $9 929 501 Вгору ×1
VOE $30 737 203 11,86% 155 553 $7 732 332 Вгору ×1
JAAA $29 923 951 11,54% 592 671 $-2 208 137 Вниз ×1
RSP $9 479 373 3,66% 44 552 $820 830 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 338 351 1,67% 14 993 $579 190 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 854 553 1,49% 34 033 $-363 607 Вгору ×1
VTI $2 998 040 1,16% 8 102 $517 455 Вгору ×2
SPY SPY $2 476 965 0,96% 3 317 $314 252 Вниз ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $2 010 551 0,78% 82 841 $15 288 Вгору ×2
VEA $1 499 013 0,58% 21 039 $62 276 Вниз ×1
BRKA $1 497 700 0,58% 2 $-656 720 Вниз ×1
PHYS $1 194 611 0,46% 39 596 $-208 671
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 088 615 0,42% 2 918 $162 Вниз ×1
AZZ AZZ Inc. $1 085 350 0,42% 7 000 $209 440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 073 704 0,41% 4 228 $-67 264 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $947 935 0,37% 7 001 $-139 250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $878 283 0,34% 3 685 $116 223 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $851 679 0,33% 5 434 $21 574
IAU $823 361 0,32% 10 904 $59 543 Вгору ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $778 811 0,30% 30 554 $23 640 Вгору ×1
VNQ $749 179 0,29% 7 769 $160 673 Вгору ×2
GLD $720 551 0,28% 1 956 $-294 503 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $700 935 0,27% 2 353 $467 870
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $663 726 0,26% 3 317 $155 228 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $656 557 0,25% 4 802 $-144 611 Вгору ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $571 569 0,22% 3 699 $64 510
PFXF $552 643 0,21% 30 978 $204 645 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532 848 0,21% 1 959 $57 555
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $519 971 0,20% 10 737 $66 811 Вгору ×1
MBSF $516 092 0,20% 20 101 $3 628 Вгору ×1
MDY $506 447 0,20% 720 $55 976 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $450 415 0,17% 1 260 $141 535 Вгору ×1
JSI $384 401 0,15% 7 506 $-19 210 Вниз ×1
VDE $384 158 0,15% 2 559 $-118 447 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $382 788 0,15% 4 632 $14 034
YUM Yum! Brands, Inc. $381 106 0,15% 2 384 $10 442
DFAC $373 068 0,14% 8 410 $46 255
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $371 102 0,14% 1 050 $67 008 Вниз ×2
PRF $350 547 0,14% 6 488 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $345 493 0,13% 3 323 $-89 345 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $308 862 0,12% 2 212 Вгору ×1
MBSX $298 371 0,12% 10 927 $42 644 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296 845 0,11% 511 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $286 913 0,11% 2 160 $40 716
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $251 653 0,10% 521 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246 051 0,09% 585 $40 101 Вгору ×1
SDY $226 748 0,09% 1 490 Вгору ×1
USMV $225 427 0,09% 2 337 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221 290 0,09% 1 335 $-54 922
VO $217 642 0,08% 2 701 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215 686 0,08% 6 479 $-33 237
FJUL $214 225 0,08% 3 598
WPC W. P. Carey Inc. REIT $203 489 0,08% 2 846 Вгору ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $98 511 0,04% 12 501 $6 103 Вгору ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $75 400 0,03% 10 000 $-1 200
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest $46 839 0,02% 27 715 $-4 434

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTV $42 939 055 197 031 16,56%
PRF $350 547 6 488 0,14%
INTC $308 862 2 212 0,12%
AMD $296 845 511 0,11%
ALAB $251 653 521 0,10%
SDY $226 748 1 490 0,09%
USMV $225 427 2 337 0,09%
VO $217 642 2 701 0,08%
FJUL $214 225 3 598 0,08%
WPC $203 489 2 846 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
BRKB Скорочено -53K -$23.9M
QQQ Куплено більше +7K +$12.2M
SMMD Куплено більше +60K +$9.9M
VOE Куплено більше +31K +$7.7M
JAAA Скорочено -45K -$2.2M
RSP Скорочено -563 +$821K
BRKA Скорочено -1 -$657K
AAPL Куплено більше +181 +$579K
VTI Куплено більше +370 +$517K
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$468K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EDV 30 червня 2026 р. 140 603 $9 132 171 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 48 621 $4 214 923
VOO 31 березня 2026 р. 3 540 $2 219 821 Більше не відстежується
SABA 31 березня 2026 р. 45 969 $379 244 -1,0%
BTZ 30 червня 2026 р. 34 928 $352 771 0,3%
SPYV 31 березня 2026 р. 4 928 $279 975 Більше не відстежується
WFCPRL 30 червня 2026 р. 201 $232 085 Більше не відстежується
FJUL 31 березня 2026 р. 3 598 $201 185 Більше не відстежується