Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OPTZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| 6M | ▲ +24,24% | ▲ +24,24% |
| З початку року | ▲ +28,62% | ▲ +28,62% |
| 1Y | ▲ +30,52% | ▲ +31,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +82,90% | ▲ +84,53% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 339 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $589K | 0,21 | 3 585 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $585K | 0,20 | 578 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $581K | 0,20 | 3 447 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $579K | 0,20 | 6 714 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $575K | 0,20 | 5 928 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $573K | 0,20 | 12 470 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $573K | 0,20 | 31 890 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $572K | 0,20 | 2 130 | EC | US |
| Dole PLC | · | $569K | 0,20 | 41 480 | EC | IE |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $568K | 0,20 | 7 678 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $567K | 0,20 | 2 303 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $562K | 0,20 | 13 687 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $558K | 0,20 | 6 758 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $557K | 0,20 | 7 039 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $553K | 0,19 | 3 438 | EC | US |
| Adient PLC | · | $552K | 0,19 | 30 010 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $550K | 0,19 | 17 597 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $538K | 0,19 | 3 970 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $537K | 0,19 | 2 256 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $535K | 0,19 | 446 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $533K | 0,19 | 5 166 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $533K | 0,19 | 1 577 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $532K | 0,19 | 2 236 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $531K | 0,19 | 2 870 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $531K | 0,19 | 2 955 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $531K | 0,19 | 3 590 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $528K | 0,18 | 4 888 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $526K | 0,18 | 1 947 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $523K | 0,18 | 264 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $522K | 0,18 | 5 512 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $522K | 0,18 | 4 604 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $522K | 0,18 | 444 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $516K | 0,18 | 83 811 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $513K | 0,18 | 1 496 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $512K | 0,18 | 1 550 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $511K | 0,18 | 28 061 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $508K | 0,18 | 3 488 | EC | IE |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $508K | 0,18 | 3 631 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $508K | 0,18 | 1 421 | EC | BM |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $507K | 0,18 | 2 529 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $506K | 0,18 | 4 300 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | · | $504K | 0,18 | 64 715 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $504K | 0,18 | 1 589 | EC | BM |
| MasTec Inc | 576323109 | $503K | 0,18 | 1 210 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $503K | 0,18 | 1 510 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $502K | 0,18 | 3 681 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $502K | 0,18 | 4 119 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $501K | 0,18 | 5 018 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $501K | 0,18 | 924 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $496K | 0,17 | 66 805 | EC | US |
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,0960 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |