YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
Зміна за 1 день
$11,04 – $11,65
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,02%
Ефективна кількість позицій7,1
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$285.7M
Власність
8
Станом на
31 липня 2026 р.
YMAG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$1.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$11.2M
Останні 12 місяців
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3 881 826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3 874 657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3 270 660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3 347 630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3 354 322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4 260 158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1 627 084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3 064 825 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 113 платежів
48,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$5,42Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,0720 |
| 16 вересня 2026 р. | $0,0670 |
| 09 вересня 2026 р. | $0,0740 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,0850 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,0830 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,1060 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,1120 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 22 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 08 липня 2026 р. | $0,0760 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0730 |
| 24 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0820 |
| 10 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 03 червня 2026 р. | $0,1120 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1130 |
| 20 травня 2026 р. | $0,1530 |
| 13 травня 2026 р. | $0,1500 |
| 06 травня 2026 р. | $0,1800 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1200 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,0990 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 18 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 11 березня 2026 р. | $0,0940 |
| 04 березня 2026 р. | $0,0990 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0900 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,1080 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,1150 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,0830 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0750 |
| 21 січня 2026 р. | $0,0860 |
| 14 січня 2026 р. | $0,0630 |
| 07 січня 2026 р. | $0,0500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0990 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,1320 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1230 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,1320 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,2170 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,2010 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,2090 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0990 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1520 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,1400 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,1430 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,0830 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1180 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,1490 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,1620 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,0800 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 24 липня 2025 р. | $0,2030 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1520 |
| 10 липня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 липня 2025 р. | $0,0550 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1570 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1690 |
| 12 червня 2025 р. | $0,1710 |
| 05 червня 2025 р. | $0,2090 |
| 29 травня 2025 р. | $0,2930 |
| 22 травня 2025 р. | $0,2600 |
| 15 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 08 травня 2025 р. | $0,1060 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1010 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0920 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,0940 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 20 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 13 березня 2025 р. | $0,1450 |
| 06 березня 2025 р. | $0,1510 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1760 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,1370 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,0510 |
| 06 лютого 2025 р. | $0,1860 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1900 |
| 23 січня 2025 р. | $0,1000 |
| 16 січня 2025 р. | $0,0500 |
| 08 січня 2025 р. | $0,1580 |
| 03 січня 2025 р. | $0,3100 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1740 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0590 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,1680 |
| 05 грудня 2024 р. | $0,2770 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,2030 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,0610 |
| 14 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,2070 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,1530 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,0550 |
| 17 жовтня 2024 р. | $0,2260 |
| 10 жовтня 2024 р. | $0,2820 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,1640 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,1700 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,1980 |
| 15 серпня 2024 р. | $0,5760 |
| 17 липня 2024 р. | $0,6370 |
| 14 червня 2024 р. | $0,6770 |
| 15 травня 2024 р. | $0,6370 |
| 17 квітня 2024 р. | $0,6230 |
| 14 березня 2024 р. | $0,5920 |
| 15 лютого 2024 р. | $0,4310 |
Інституційні власники (13F) 39 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 731 722 | 27,17% | 585 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 881 437 | 15,67% | 337 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 132 000 | 8,60% | 185 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $1 795 462 | 7,25% | 156 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 584 896 | 6,40% | 137 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 551 345 | 6,26% | 135 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 300 760 | 5,25% | 113 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $856 200 | 3,46% | 74 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846 457 | 3,42% | 73 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735 475 | 2,97% | 64 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402 150 | 1,62% | 35 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $396 161 | 1,60% | 34 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346 998 | 1,40% | 30 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255 143 | 1,03% | 22 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242 682 | 0,98% | 16 255 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240 141 | 0,97% | 20 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226 330 | 0,91% | 19 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219 459 | 0,89% | 19 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $187 413 | 0,76% | 16 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $150 333 | 0,61% | 13 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144 774 | 0,58% | 12 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143 400 | 0,58% | 12 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125 752 | 0,51% | 10 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123 092 | 0,50% | 10 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 722 | 0,42% | 9 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20 762 | 0,08% | 1 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 030 | 0,04% | 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 577 | 0,04% | 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 734 | 0,02% | 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 298 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 471 | 0,01% | 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 149 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9 580 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |