Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084701 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
OPTZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| З початку року | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 23 квітня 2024 р. | ▲ +82,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 36,58%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,65
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$3.9M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$9.2M
- Останні 12 місяців
- +$8.3M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 338 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $195K | 0,09 | 1 361 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $192K | 0,09 | 3 127 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $192K | 0,09 | 721 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $192K | 0,09 | 764 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $191K | 0,09 | 485 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $186K | 0,09 | 2 927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $186K | 0,09 | 1 696 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $185K | 0,09 | 3 127 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $184K | 0,09 | 23 168 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $182K | 0,09 | 1 271 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $173K | 0,08 | 1 281 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $171K | 0,08 | 7 425 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $169K | 0,08 | 33 423 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $168K | 0,08 | 4 370 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $134K | 0,06 | 14 275 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $119K | 0,06 | 392 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $117K | 0,06 | 119 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $115K | 0,06 | 624 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $115K | 0,06 | 7 777 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $115K | 0,06 | 2 216 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $113K | 0,05 | 3 031 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $113K | 0,05 | 1 492 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $112K | 0,05 | 1 058 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $112K | 0,05 | 8 857 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $111K | 0,05 | 6 627 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $110K | 0,05 | 3 942 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $110K | 0,05 | 3 423 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $110K | 0,05 | 1 616 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $109K | 0,05 | 862 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $108K | 0,05 | 8 642 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $108K | 0,05 | 18 082 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $108K | 0,05 | 1 101 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $105K | 0,05 | 1 297 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $105K | 0,05 | 836 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $103K | 0,05 | 597 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $102K | 0,05 | 2 042 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $23K | 0,01 | 43 819 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $16K | 0,01 | 47 871 | EC | CH |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |