Tidal Trust II (BRKC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077652 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.2M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 93,22%
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$14.7M
- Останні 11 місяців
- +$11.4M
Чер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4 999 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1 664 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333 050 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 109 655 | 94,60% | 401 654 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394 984 | 2,06% | 9 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363 412 | 1,90% | 8 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 687 | 1,43% | 6 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |