Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000079362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $28.9M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 97,13%
- Ефективна кількість позицій
- 5,1
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SNAV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$23K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$963K
- Останні 12 місяців
- +$970K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46 086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7 984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24 342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17 039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21 842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40 710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45 467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 грудня 2024 р. | $0,2850 |
| 19 грудня 2023 р. | $0,9030 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9 715 968 | 66,23% | 251 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 269 618 | 22,29% | 84 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $708 476 | 4,83% | 18 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680 320 | 4,64% | 17 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $262 178 | 1,79% | 6 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $21 597 | 0,15% | 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 230 | 0,04% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 807 | 0,02% | 73 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 507 | 0,02% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| MSFX T-REX 2X Long Microsoft Daily T… Із кредитним плечем / інверсний | $29.3M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Inco… | $28.8M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |