T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000095889 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,24
Станом на 24 серпня 2026 р.
▲ +0,05 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$49,72 – $50,80
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $28.8M
- Власність
- 309
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,89%
- Ефективна кількість позицій
- 91,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMSF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| З початку року | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 листопада 2025 р. | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.2M
- Останні 9 місяців
- +$28.8M
Вер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 309 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5,44 | 1 567 034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4,28 | 24 300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2,24 | 604 408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1,76 | 499 464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1,49 | 436 778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1,38 | 400 000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1,28 | 335 000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1,02 | 300 000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1,01 | 288 000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0,99 | 287 000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0,99 | 281 000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0,91 | 258 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0,90 | 253 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0,90 | 238 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0,89 | 275 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0,89 | 247 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0,88 | 244 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0,88 | 250 000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0,87 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0,87 | 249 696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0,83 | 234 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0,82 | 240 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0,82 | 231 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0,80 | 239 000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0,79 | 205 000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0,78 | 229 000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0,78 | 222 000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0,78 | 217 000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0,77 | 235 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0,77 | 214 000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0,76 | 2 500 000 000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0,75 | 223 000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0,74 | 214 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0,72 | 202 000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0,72 | 200 000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0,70 | 200 000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0,69 | 225 000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0,69 | 206 000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0,69 | 200 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0,69 | 190 000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0,68 | 196 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 7
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Financial Services
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Дивіденди 8 платежів
3,74%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,88
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2320 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2260 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2280 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2240 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,2230 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2510 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3800 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |