Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$131,46 – $135,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
KOKU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$19.4M
Останні 12 місяців
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $46.0M | 5,71 | 217 758 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $43.2M | 5,37 | 138 472 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $30.0M | 3,72 | 66 522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $24.7M | 3,07 | 91 285 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $20.9M | 2,59 | 54 929 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $19.0M | 2,35 | 42 426 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $16.4M | 2,04 | 43 568 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $13.1M | 1,63 | 20 710 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $11.6M | 1,44 | 26 541 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.3M | 1,28 | 10 637 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $8.4M | 1,04 | 7 575 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.9M | 0,99 | 15 377 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $7.6M | 0,94 | 25 304 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $6.2M | 0,77 | 13 124 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $5.9M | 0,74 | 3 667 | EC | NL |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.7M | 0,71 | 39 229 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.2M | 0,64 | 15 824 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.1M | 0,64 | 22 758 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $4.8M | 0,59 | 41 370 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.8M | 0,59 | 41 441 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.5M | 0,56 | 37 275 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 0,50 | 4 185 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.8M | 0,48 | 4 392 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 0,47 | 7 710 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.7M | 0,46 | 11 742 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3.7M | 0,46 | 16 275 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.6M | 0,45 | 16 707 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.4M | 0,42 | 39 607 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.4M | 0,42 | 7 497 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.3M | 0,41 | 64 068 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.3M | 0,40 | 8 562 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $3.2M | 0,40 | 20 546 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3.2M | 0,40 | 17 447 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.2M | 0,39 | 9 792 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $3.1M | 0,39 | 21 938 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $3.0M | 0,38 | 162 020 | EC | GB |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $3.0M | 0,37 | 9 440 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.9M | 0,36 | 36 544 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.9M | 0,36 | 2 791 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.8M | 0,35 | 6 607 | EP | CH |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.8M | 0,34 | 23 376 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.7M | 0,33 | 14 297 | EC | GB |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.6M | 0,33 | 8 848 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.6M | 0,33 | 8 601 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $2.6M | 0,33 | 17 355 | EC | CH |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.6M | 0,32 | 14 695 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $2.5M | 0,31 | 10 072 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.5M | 0,31 | 13 061 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | · | $2.5M | 0,31 | 24 307 | EC | CH |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.5M | 0,31 | 2 543 | EC | US |
Дивіденди 26 платежів
1,32%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,75Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 18 червня 2026 р. | $0,6810 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4890 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4250 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6000 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4020 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5710 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2460 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3480 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3550 |
| 23 червня 2023 р. | $0,5690 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3550 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2970 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4820 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6000 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3570 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 03 грудня 2020 р. | $0,0130 |
| 25 червня 2020 р. | $0,0080 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |