Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$131,46 – $135,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
KOKU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$19.4M
Останні 12 місяців
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $2.4M | 0,30 | 2 439 220 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.4M | 0,30 | 1 240 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.3M | 0,29 | 11 132 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.3M | 0,28 | 12 747 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.3M | 0,28 | 29 079 | EC | US |
| SHELL PLC | · | $2.2M | 0,28 | 53 065 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $2.2M | 0,28 | 7 079 | EC | DE |
| LINDE PLC | · | $2.2M | 0,27 | 4 386 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.2M | 0,27 | 7 645 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | · | $2.1M | 0,27 | 47 658 | EC | AU |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.0M | 0,25 | 16 099 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.9M | 0,24 | 4 582 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0,23 | 39 115 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0,23 | 12 913 | EC | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.9M | 0,23 | 15 667 | EC | AU |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.9M | 0,23 | 6 640 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.8M | 0,22 | 15 788 | EC | CA |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $1.8M | 0,22 | 2 048 | EC | IE |
| SAP SE | · | $1.8M | 0,22 | 9 731 | EC | DE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.7M | 0,22 | 3 267 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.7M | 0,22 | 3 523 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.7M | 0,21 | 11 618 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.7M | 0,21 | 2 359 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.7M | 0,21 | 5 116 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.7M | 0,21 | 19 719 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.7M | 0,21 | 16 752 | EC | US |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.7M | 0,21 | 134 364 | EC | ES |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.7M | 0,21 | 8 054 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.6M | 0,20 | 66 284 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.6M | 0,20 | 5 179 | EC | FR |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.6M | 0,20 | 7 052 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.6M | 0,20 | 18 561 | EC | FR |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.6M | 0,20 | 10 432 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.6M | 0,20 | 5 079 | EC | US |
| ALLIANZ SE | · | $1.6M | 0,20 | 3 578 | EC | DE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.6M | 0,20 | 9 978 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | · | $1.6M | 0,20 | 14 818 | EC | CH |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0,20 | 11 747 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1.5M | 0,18 | 1 393 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.5M | 0,18 | 5 532 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $1.5M | 0,18 | 3 623 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0,18 | 7 529 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $1.4M | 0,18 | 79 496 | EC | GB |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $1.4M | 0,18 | 6 021 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 0,18 | 54 032 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.4M | 0,17 | 3 315 | EC | US |
| UBS GROUP AG | · | $1.4M | 0,17 | 29 527 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | · | $1.4M | 0,17 | 30 393 | EC | DK |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.4M | 0,17 | 16 233 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.4M | 0,17 | 11 575 | EC | CA |
Дивіденди 26 платежів
1,32%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,75Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 18 червня 2026 р. | $0,6810 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4890 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4250 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6000 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4020 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5710 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2460 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3480 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3550 |
| 23 червня 2023 р. | $0,5690 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3550 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2970 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4820 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6000 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3570 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 03 грудня 2020 р. | $0,0130 |
| 25 червня 2020 р. | $0,0080 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |