DBX ETF Trust (KOKU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000067508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $805.1M
- Власність
- 1 124
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,20%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$19.4M
- Останні 12 місяців
- +$6.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $2.4M | 0,30 | 2 439 220 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.4M | 0,30 | 1 240 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.3M | 0,29 | 11 132 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.3M | 0,28 | 12 747 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.3M | 0,28 | 29 079 | EC | US |
| SHELL PLC | — | $2.2M | 0,28 | 53 065 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $2.2M | 0,28 | 7 079 | EC | DE |
| LINDE PLC | — | $2.2M | 0,27 | 4 386 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.2M | 0,27 | 7 645 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | — | $2.1M | 0,27 | 47 658 | EC | AU |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.0M | 0,25 | 16 099 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.9M | 0,24 | 4 582 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0,23 | 39 115 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0,23 | 12 913 | EC | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $1.9M | 0,23 | 15 667 | EC | AU |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.9M | 0,23 | 6 640 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.8M | 0,22 | 15 788 | EC | CA |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.8M | 0,22 | 2 048 | EC | IE |
| SAP SE | — | $1.8M | 0,22 | 9 731 | EC | DE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.7M | 0,22 | 3 267 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.7M | 0,22 | 3 523 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.7M | 0,21 | 11 618 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.7M | 0,21 | 2 359 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.7M | 0,21 | 5 116 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.7M | 0,21 | 19 719 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.7M | 0,21 | 16 752 | EC | US |
| BANCO SANTANDER SA | — | $1.7M | 0,21 | 134 364 | EC | ES |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.7M | 0,21 | 8 054 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.6M | 0,20 | 66 284 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $1.6M | 0,20 | 5 179 | EC | FR |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.6M | 0,20 | 7 052 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.6M | 0,20 | 18 561 | EC | FR |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.6M | 0,20 | 10 432 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.6M | 0,20 | 5 079 | EC | US |
| ALLIANZ SE | — | $1.6M | 0,20 | 3 578 | EC | DE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.6M | 0,20 | 9 978 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | — | $1.6M | 0,20 | 14 818 | EC | CH |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0,20 | 11 747 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1.5M | 0,18 | 1 393 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.5M | 0,18 | 5 532 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $1.5M | 0,18 | 3 623 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0,18 | 7 529 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $1.4M | 0,18 | 79 496 | EC | GB |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $1.4M | 0,18 | 6 021 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 0,18 | 54 032 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.4M | 0,17 | 3 315 | EC | US |
| UBS GROUP AG | — | $1.4M | 0,17 | 29 527 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | — | $1.4M | 0,17 | 30 393 | EC | DK |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.4M | 0,17 | 16 233 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.4M | 0,17 | 11 575 | EC | CA |
Сторінка 2
з 23
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
23,6%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |