DBX ETF Trust (KOKU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000067508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $805.1M
- Власність
- 1 124
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,20%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$19.4M
- Останні 12 місяців
- +$6.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0,00 | 2 770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0,00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0,00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0,00 | 2 673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0,00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0,00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0,00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0,00 | 16 402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0,00 | 1 890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0,00 | 1 747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0,00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0,00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0,00 | 2 862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0,00 | 4 304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0,00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0,00 | 1 177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0,00 | 1 381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0,00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0,00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0,00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0,00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0,00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0,00 | 2 087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 214 | EC | CA |
Сторінка 23
з 23
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
23,6%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |