VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000082325 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $790.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 15,02%
- Ефективна кількість позицій
- 0,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$12.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$97.5M
- Останні 12 місяців
- +$1.6B
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353,35 | 2 800 000 000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19,50 | 154 204 857 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$64.2M | -8,12 | 15 626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349,71 | -2 765 000 000 | RA | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23 797 212 | 25,80% | 180 200 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16 507 500 | 17,90% | 125 000 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 442 743 | 8,07% | 652 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 043 393 | 7,64% | 617 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 728 477 | 7,30% | 589 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 703 187 | 6,18% | 100 763 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 307 932 | 5,76% | 465 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 230 600 | 4,59% | 370 780 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 548 366 | 2,76% | 223 345 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 486 239 | 2,70% | 217 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2 215 703 | 2,40% | 16 778 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1 614 515 | 1,75% | 141 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 355 919 | 1,47% | 118 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LMR Partners LLP | $1 209 460 | 1,31% | 106 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 647 | 0,94% | 75 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LMR Partners LLP | $516 873 | 0,56% | 45 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SLT Holdings LLC | $399 350 | 0,43% | 35 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333 053 | 0,36% | 29 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288 650 | 0,31% | 25 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $276 452 | 0,30% | 16 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DGS Capital Management, LLC | $273 922 | 0,30% | 12 256 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Scientech Research LLC | $256 291 | 0,28% | 22 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167 221 | 0,18% | 14 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $60 166 | 0,07% | 5 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $51 288 | 0,06% | 4 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35 268 | 0,04% | 3 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $27 955 | 0,03% | 2 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $22 708 | 0,02% | 1 016 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 465 | 0,02% | 1 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12 597 | 0,01% | 1 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $9 699 | 0,01% | 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5 660 | 0,01% | 100 | Опціон кол | 30 червня 2025 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $5 420 | 0,01% | 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 064 | 0,01% | 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4 564 | 0,00% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlatl Advisers LLC | $2 020 | 0,00% | 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 21 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $89 | 0,00% | 4 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $35 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0,00% | 20 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |