Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$131,46 – $135,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
KOKU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$19.4M
Останні 12 місяців
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 171779309 | $758K | 0,09 | 1 306 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $756K | 0,09 | 5 259 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $755K | 0,09 | 46 835 | EC | GB |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | · | $755K | 0,09 | 2 348 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $753K | 0,09 | 4 919 | EC | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $750K | 0,09 | 8 396 | EC | CA |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $745K | 0,09 | 6 987 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $745K | 0,09 | 2 149 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $737K | 0,09 | 12 052 | EC | US |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $734K | 0,09 | 28 995 | EC | AU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $734K | 0,09 | 433 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $732K | 0,09 | 4 574 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $728K | 0,09 | 2 945 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $726K | 0,09 | 2 548 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $717K | 0,09 | 2 965 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $712K | 0,09 | 2 174 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $711K | 0,09 | 1 261 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $710K | 0,09 | 8 535 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $705K | 0,09 | 4 911 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $697K | 0,09 | 11 137 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $694K | 0,09 | 443 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $693K | 0,09 | 2 992 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $692K | 0,09 | 47 462 | EC | FI |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $691K | 0,09 | 5 180 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $691K | 0,09 | 7 949 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $690K | 0,09 | 1 386 | EC | LU |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $687K | 0,09 | 2 415 | EC | LR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $684K | 0,08 | 2 795 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $684K | 0,08 | 2 748 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $681K | 0,08 | 2 456 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $677K | 0,08 | 8 412 | EC | BE |
| GLENCORE PLC | · | $677K | 0,08 | 88 405 | EC | JE |
| AXA SA | · | $675K | 0,08 | 14 549 | EC | FR |
| CRH PLC | · | $674K | 0,08 | 6 193 | EC | IE |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $672K | 0,08 | 2 211 | EC | US |
| INVESTOR AB | · | $672K | 0,08 | 16 289 | EC | SE |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $668K | 0,08 | 13 821 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $666K | 0,08 | 441 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $665K | 0,08 | 15 563 | EC | CA |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $664K | 0,08 | 528 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $663K | 0,08 | 3 768 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $659K | 0,08 | 5 202 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $654K | 0,08 | 2 645 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $652K | 0,08 | 9 776 | EC | CA |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $647K | 0,08 | 1 427 | EC | US |
| VINCI SA | · | $645K | 0,08 | 4 417 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $644K | 0,08 | 1 220 | EC | DE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $643K | 0,08 | 2 110 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $643K | 0,08 | 6 821 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $640K | 0,08 | 36 671 | EC | US |
Дивіденди 26 платежів
1,32%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,75Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 18 червня 2026 р. | $0,6810 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4890 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4250 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6000 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4020 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5710 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2460 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3480 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3550 |
| 23 червня 2023 р. | $0,5690 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3550 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2970 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4820 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6000 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3570 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 03 грудня 2020 р. | $0,0130 |
| 25 червня 2020 р. | $0,0080 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |