DBX ETF Trust (KOKU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000067508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $805.1M
- Власність
- 1 124
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,20%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$19.4M
- Останні 12 місяців
- +$6.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0,08 | 7 067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0,08 | 1 576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0,08 | 1 757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $623K | 0,08 | 10 021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0,08 | 3 023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0,08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0,08 | 16 135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0,08 | 2 406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0,08 | 3 241 | EC | US |
| AON PLC | — | $609K | 0,08 | 1 926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0,07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | — | $600K | 0,07 | 74 211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | — | $599K | 0,07 | 10 435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0,07 | 9 330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0,07 | 6 752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $591K | 0,07 | 2 767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0,07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0,07 | 4 340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0,07 | 21 582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $577K | 0,07 | 2 824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0,07 | 2 071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0,07 | 1 976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $575K | 0,07 | 3 349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $570K | 0,07 | 31 085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0,07 | 11 771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0,07 | 18 258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0,07 | 3 557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $566K | 0,07 | 11 090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0,07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0,07 | 8 387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0,07 | 5 818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0,07 | 1 766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0,07 | 4 693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0,07 | 1 463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0,07 | 3 231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | — | $553K | 0,07 | 28 779 | EC | FI |
| RELX PLC | — | $553K | 0,07 | 16 737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0,07 | 4 999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0,07 | 1 626 | EC | US |
| PROSUS NV | — | $549K | 0,07 | 12 063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | $547K | 0,07 | 10 169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0,07 | 6 133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $543K | 0,07 | 16 700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0,07 | 12 558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0,07 | 3 683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0,07 | 4 025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0,07 | 4 222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0,07 | 1 431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0,07 | 2 125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $531K | 0,07 | 4 367 | EC | GB |
Сторінка 6
з 23
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
23,6%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |