Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$131,46 – $135,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
KOKU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$19.4M
Останні 12 місяців
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0,08 | 7 067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0,08 | 1 576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0,08 | 1 757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $623K | 0,08 | 10 021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0,08 | 3 023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0,08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0,08 | 16 135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0,08 | 2 406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0,08 | 3 241 | EC | US |
| AON PLC | · | $609K | 0,08 | 1 926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0,07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | · | $600K | 0,07 | 74 211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $599K | 0,07 | 10 435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0,07 | 9 330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0,07 | 6 752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $591K | 0,07 | 2 767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0,07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0,07 | 4 340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0,07 | 21 582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $577K | 0,07 | 2 824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0,07 | 2 071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0,07 | 1 976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $575K | 0,07 | 3 349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $570K | 0,07 | 31 085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0,07 | 11 771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0,07 | 18 258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0,07 | 3 557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $566K | 0,07 | 11 090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0,07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0,07 | 8 387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0,07 | 5 818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0,07 | 1 766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0,07 | 4 693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0,07 | 1 463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0,07 | 3 231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $553K | 0,07 | 28 779 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $553K | 0,07 | 16 737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0,07 | 4 999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0,07 | 1 626 | EC | US |
| PROSUS NV | · | $549K | 0,07 | 12 063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $547K | 0,07 | 10 169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0,07 | 6 133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $543K | 0,07 | 16 700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0,07 | 12 558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0,07 | 3 683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0,07 | 4 025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0,07 | 4 222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0,07 | 1 431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0,07 | 2 125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $531K | 0,07 | 4 367 | EC | GB |
Дивіденди 26 платежів
1,32%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,75Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 18 червня 2026 р. | $0,6810 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4890 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4250 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6000 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4020 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5710 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2460 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3480 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3550 |
| 23 червня 2023 р. | $0,5690 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3550 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2970 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4820 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6000 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3570 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 03 грудня 2020 р. | $0,0130 |
| 25 червня 2020 р. | $0,0080 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |