DBX ETF Trust (MIDE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000070348 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.4M
- Власність
- 280
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 11,50%
- Ефективна кількість позицій
- 192,5
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$719K
- Останні 12 місяців
- -$2.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 280 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7K | 0,20 | 62 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $7K | 0,20 | 139 | EC | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $7K | 0,20 | 182 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $7K | 0,20 | 171 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $7K | 0,20 | 35 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $7K | 0,19 | 200 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $6K | 0,19 | 85 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $6K | 0,19 | 133 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $6K | 0,19 | 305 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $6K | 0,19 | 78 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $6K | 0,19 | 191 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $6K | 0,19 | 162 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $6K | 0,19 | 81 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $6K | 0,19 | 234 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | 934550203 | $6K | 0,19 | 199 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $6K | 0,18 | 124 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6K | 0,18 | 212 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $6K | 0,18 | 40 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $6K | 0,18 | 70 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $6K | 0,18 | 220 | EC | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $6K | 0,18 | 225 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $6K | 0,18 | 145 | EC | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $6K | 0,18 | 269 | EC | US |
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | $6K | 0,18 | 111 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $6K | 0,18 | 57 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $6K | 0,18 | 128 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $6K | 0,17 | 59 | EC | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164102 | $6K | 0,17 | 86 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $6K | 0,17 | 102 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $6K | 0,17 | 172 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $6K | 0,17 | 62 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $6K | 0,17 | 38 | EC | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $6K | 0,17 | 403 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $6K | 0,17 | 53 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $6K | 0,16 | 276 | EC | US |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 384637104 | $5K | 0,16 | 5 | EC | US |
| LIVANOVA PLC | — | $5K | 0,16 | 74 | EC | GB |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $5K | 0,16 | 59 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $5K | 0,16 | 190 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $5K | 0,16 | 58 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $5K | 0,16 | 221 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $5K | 0,15 | 146 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $5K | 0,15 | 153 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $5K | 0,14 | 62 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $5K | 0,14 | 76 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $5K | 0,14 | 83 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $5K | 0,14 | 74 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $4K | 0,13 | 80 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $4K | 0,13 | 397 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $4K | 0,13 | 214 | EC | US |
Сторінка 5
з 6
Розбивка за секторами
Industrials
23,3%
Technology
10,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
4,9%
Financial Services
4,3%
Materials
4,2%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Інше/Невідоме
10,3%
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716 946 | 43,31% | 18 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603 069 | 36,43% | 18 741 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196 000 | 11,84% | 5 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 122 | 6,05% | 2 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 645 | 1,97% | 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 838 | 0,35% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0,05% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |