COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/
CIK 1033505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 304
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#1 475 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,90%
- Вага топ-25 активів
- 70,03%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 31,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,78% Оцін. купівлі $24 244 346 · продажі $15 731 524
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 106
- Зменшено
- 110
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,9%
Financial Services
6,6%
Retail
5,6%
Industrials
4,9%
Communication Services
4,0%
Financials
3,2%
Healthcare
2,3%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,2%
Energy
1,0%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
56,2%
Повний портфель 304 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $184 139 739 | 8,84% | 2 229 835 | $13 097 195 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $178 738 622 | 8,58% | 1 227 179 | $16 181 734 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $114 158 686 | 5,48% | 4 937 659 | $-1 718 264 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $86 768 786 | 4,17% | 340 764 | $15 855 396 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $86 698 365 | 4,16% | 2 762 854 | $5 857 152 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $65 158 666 | 3,13% | 125 801 | $2 099 293 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63 924 732 | 3,07% | 291 136 | $-959 861 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $60 586 214 | 2,91% | 248 763 | $15 986 626 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58 450 708 | 2,81% | 313 274 | $8 647 243 | Вниз ×1 | ||
| JVAL | $57 310 130 | 2,75% | 1 206 529 | $4 679 749 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $48 890 311 | 2,35% | 233 545 | $4 190 455 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $47 766 655 | 2,29% | 724 616 | $4 693 177 | Вгору ×1 | ||
| DMBS | $47 413 526 | 2,28% | 954 379 | $775 783 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $47 121 318 | 2,26% | 93 729 | $1 776 145 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $44 819 864 | 2,15% | 464 647 | $388 600 | Вгору ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $38 221 466 | 1,84% | 19 997 | $-1 725 734 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $35 906 900 | 1,72% | 105 182 | $-1 445 074 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $30 630 535 | 1,47% | 93 337 | $1 987 313 | Вниз ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $28 067 155 | 1,35% | 58 905 | $-1 494 555 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $23 980 433 | 1,15% | 93 509 | $1 367 102 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $23 078 027 | 1,11% | 34 642 | $1 606 713 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $22 818 470 | 1,10% | 332 728 | $2 050 101 | Вниз ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $22 500 598 | 1,08% | 67 740 | $792 080 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $21 026 153 | 1,01% | 817 820 | $1 442 325 | Вниз ×3 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $20 184 257 | 0,97% | 87 956 | $-1 428 164 | Вгору ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $18 295 775 | 0,88% | 406 844 | $-1 785 043 | Вниз ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $18 139 033 | 0,87% | 192 355 | $-1 820 231 | Вгору ×3 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $18 034 941 | 0,87% | 121 097 | $-4 390 240 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 590 483 | 0,84% | 72 359 | $4 734 852 | Вниз ×2 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $17 144 295 | 0,82% | 235 111 | $1 173 630 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $16 240 593 | 0,78% | 115 641 | $923 255 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $16 206 215 | 0,78% | 150 322 | $2 717 449 | Вгору ×3 | ||
| CWI | $15 931 550 | 0,77% | 456 230 | $767 938 | Вниз ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $15 822 367 | 0,76% | 24 765 | $2 508 584 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $15 081 830 | 0,72% | 16 294 | $-1 120 076 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14 531 786 | 0,70% | 100 538 | $2 124 282 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $13 765 219 | 0,66% | 22 478 | $647 073 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $13 575 600 | 0,65% | 18 | $457 200 | |||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $13 304 710 | 0,64% | 744 528 | $1 972 533 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $13 120 240 | 0,63% | 498 111 | $750 502 | Вниз ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $11 652 387 | 0,56% | 60 589 | $-1 792 402 | Вниз ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $11 479 047 | 0,55% | 120 288 | $-1 366 720 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $10 809 134 | 0,52% | 410 994 | $574 933 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $10 667 302 | 0,51% | 210 276 | $-303 246 | Вниз ×1 | ||
| GHM Graham Corporation Common Stock | $10 282 167 | 0,49% | 187 289 | $1 009 488 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $10 071 728 | 0,48% | 120 159 | $-20 508 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 896 366 | 0,48% | 164 857 | $3 497 772 | Вгору ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $9 795 952 | 0,47% | 129 937 | $870 765 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $8 456 288 | 0,41% | 84 352 | $2 720 643 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $7 909 915 | 0,38% | 32 691 | $2 150 695 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 898 704 | 0,38% | 51 407 | $-330 952 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $6 308 465 | 0,30% | 49 767 | $-1 058 066 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 155 302 | 0,30% | 19 514 | $542 644 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 437 387 | 0,26% | 48 225 | $252 215 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $5 230 902 | 0,25% | 178 407 | $83 996 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 128 934 | 0,25% | 33 028 | $436 492 | Вгору ×3 | ||
| IAU | $5 067 849 | 0,24% | 69 642 | $724 973 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5 059 725 | 0,24% | 34 047 | $629 592 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 056 570 | 0,24% | 27 271 | $880 617 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 039 697 | 0,24% | 67 765 | $115 378 | Вгору ×3 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4 262 229 | 0,20% | 46 143 | $353 455 | |||
| SUSA | $4 193 213 | 0,20% | 30 912 | $268 399 | Вниз ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 649 732 | 0,18% | 77 720 | $2 055 172 | Вгору ×2 | ||
| SCHR | $3 632 115 | 0,17% | 144 533 | $46 892 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 240 749 | 0,16% | 39 507 | $1 119 394 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $3 200 884 | 0,15% | 95 921 | $236 554 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 030 567 | 0,15% | 96 916 | $25 585 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 983 676 | 0,14% | 10 609 | $513 812 | Вниз ×1 | ||
| QVMS | $2 953 751 | 0,14% | 105 588 | $279 642 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 937 976 | 0,14% | 35 005 | $175 556 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 915 411 | 0,14% | 104 495 | $277 354 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 750 202 | 0,13% | 23 144 | $311 286 | Вгору ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 743 613 | 0,13% | 25 180 | $469 234 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 677 220 | 0,13% | 50 485 | $340 215 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 627 663 | 0,13% | 27 616 | $250 555 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $2 581 875 | 0,12% | 32 205 | $133 006 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 572 323 | 0,12% | 39 568 | $130 279 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $2 552 041 | 0,12% | 3 813 | $762 | Вниз ×2 | ||
| USFR | $2 543 110 | 0,12% | 50 589 | $49 444 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 453 861 | 0,12% | 10 598 | $486 660 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 422 878 | 0,12% | 3 299 | $-41 722 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2 323 344 | 0,11% | 135 393 | $-131 332 | |||
| VEU | $2 304 823 | 0,11% | 32 294 | $134 020 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 302 241 | 0,11% | 16 926 | $291 859 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 241 243 | 0,11% | 3 940 | $88 321 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $2 226 012 | 0,11% | 91 230 | $-199 189 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 141 893 | 0,10% | 41 518 | $196 303 | Вгору ×1 | ||
| SPMB | $2 101 394 | 0,10% | 93 645 | $109 079 | Вгору ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 032 622 | 0,10% | 18 174 | $420 277 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 026 681 | 0,10% | 26 847 | $148 939 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 980 092 | 0,10% | 6 516 | $82 208 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 954 660 | 0,09% | 29 473 | $-76 479 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 938 184 | 0,09% | 4 062 | $361 274 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 884 307 | 0,09% | 14 364 | $-30 877 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 874 970 | 0,09% | 4 627 | $155 151 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 829 587 | 0,09% | 10 934 | $226 725 | Вниз ×1 | ||
| SPBO | $1 814 838 | 0,09% | 61 250 | $25 113 | |||
| IWO | $1 808 547 | 0,09% | 5 651 | $193 152 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 745 358 | 0,08% | 5 802 | $259 188 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 719 364 | 0,08% | 31 734 | $158 392 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAX | $86 698 365 | 4,16% | зростання ×3 |
| VXF | $48 890 311 | 2,35% | зростання ×3 |
| DMBS | $47 413 526 | 2,28% | зростання ×3 |
| BRKB | $47 121 318 | 2,26% | зростання ×3 |
| RSG | $20 184 257 | 0,97% | зростання ×3 |
| CNI | $18 139 033 | 0,87% | зростання ×3 |
| ORLY | $16 206 215 | 0,78% | зростання ×3 |
| VGIT | $9 896 366 | 0,48% | зростання ×3 |
| CVS | $9 795 952 | 0,47% | зростання ×3 |
| AGG | $8 456 288 | 0,41% | зростання ×3 |
| CVX | $5 128 934 | 0,25% | зростання ×3 |
| BND | $5 039 697 | 0,24% | зростання ×3 |
| SCHR | $3 632 115 | 0,17% | зростання ×3 |
| QVMS | $2 953 751 | 0,14% | зростання ×3 |
| USFR | $2 543 110 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +23K | +$16.2M |
| GOOG | Скорочено | -3K | +$16.0M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$15.9M |
| IXUS | Куплено більше | +17K | +$13.1M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$8.6M |
| DFAX | Куплено більше | +10K | +$5.9M |
| GOOGL | Скорочено | -589 | +$4.7M |
| IEMG | Куплено більше | +7K | +$4.7M |
| JVAL | Куплено більше | +17K | +$4.7M |
| JKHY | Скорочено | -3K | -$4.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RC | 31 березня 2025 р. | 77 641 | $529 512 | -63,2% |
| IYY | 30 вересня 2025 р. | 2 711 | $409 020 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 8 735 | $378 929 | 23,2% |
| SHV | 31 березня 2025 р. | 3 337 | $367 438 | |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 9 176 | $320 418 | 24,0% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 4 165 | $318 456 | 12,0% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 7 927 | $317 021 | 9,0% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 1 623 | $285 275 | 30,8% |
| MET | 30 червня 2025 р. | 3 264 | $262 067 | 17,7% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 268 | $250 683 | 143,1% |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 1 961 | $250 204 | Більше не відстежується |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 1 819 | $246 893 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 3 556 | $245 436 | -15,8% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 812 | $240 005 | -4,7% |
| DVY | 31 березня 2025 р. | 1 780 | $233 697 | |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 315 | $226 720 | -60,0% |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 9 724 | $225 986 | Більше не відстежується |
| WDFC | 31 березня 2025 р. | 911 | $221 082 | -13,9% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 1 840 | $219 788 | 3,9% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 175 | $219 545 | 23,7% |
| VFQY | 30 червня 2025 р. | 1 630 | $217 857 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 308 | $215 363 | -50,9% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 753 | $215 200 | 69,0% |
| IEX | 31 березня 2025 р. | 1 012 | $211 802 | 30,3% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 390 | $208 155 | 13,9% |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 1 486 | $207 075 | |
| DFSE | 31 березня 2025 р. | 6 167 | $204 321 | Більше не відстежується |
| AMP | 31 березня 2025 р. | 383 | $203 921 | 15,6% |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 1 201 | $201 768 | 46,9% |
| SRTA | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $32 760 | 49,9% |