EA Series Trust (KEAT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $119.8M
- Власність
- 27
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 80,61%
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
KEAT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| З початку року | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 березня 2024 р. | ▲ +35,08% | — |
- Волатильність 1 рік
- 11,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,27
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.4M
- Останні 12 місяців
- +$10.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349 794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16 574 987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185 952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37 910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335 116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328 227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124 148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130 286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84 036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235 461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60 220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1 022 618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84 446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43 309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68 330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79 208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282 780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5 720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42 637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532 107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36 422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17 005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6 608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5 756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20 487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385 898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9 593 | EC | NL |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101 116 125 | 99,38% | 3 239 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $602 836 | 0,59% | 19 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 402 | 0,03% | 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |