YieldMax(R) Aapl Option Income Strategy ETF (APLY)
$11,72
▲ +0,12 (+1,03%)
Зміна за 1 день
$11,27 – $12,14
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів98,84%
Ефективна кількість позицій5,8
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$119.5M
Власність
12
Станом на
31 липня 2026 р.
APLY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | ▲ +1,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,47% | ▲ +4,64% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$24K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.9M
Останні 12 місяців
-$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $29.0M | 24,26 | 29 199 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.6M | 18,07 | 21 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.4M | 17,92 | 21 480 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.6M | 17,22 | 21 005 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $13.3M | 11,16 | 3 795 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $10.4M | 8,72 | 10 559 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,49 | 1 784 279 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,00 | 2 795 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $500 | 0,00 | 1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$500 | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -2 795 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$248K | -0,21 | -3 795 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 79 платежів
33,46%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,92Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,0780 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0690 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0450 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0580 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0640 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1420 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1020 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0810 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0620 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0470 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0460 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0680 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1050 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1210 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1100 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1210 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1030 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0960 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0900 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0610 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0620 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0610 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0470 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0620 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0650 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0910 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0500 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1770 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0580 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0490 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0470 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0420 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0480 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0530 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0520 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0610 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0540 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1180 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0660 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,0980 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0650 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1110 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1310 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1110 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1760 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3570 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,3470 |
| 31 липня 2025 р. | $0,4100 |
| 03 липня 2025 р. | $0,2700 |
| 05 червня 2025 р. | $0,3120 |
| 08 травня 2025 р. | $0,6510 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,3020 |
| 13 березня 2025 р. | $0,3440 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,3630 |
| 16 січня 2025 р. | $0,2840 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,3350 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,3430 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,4530 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,3500 |
| 05 липня 2024 р. | $0,3230 |
| 06 червня 2024 р. | $0,4040 |
| 06 травня 2024 р. | $0,3390 |
| 04 квітня 2024 р. | $0,3840 |
| 06 березня 2024 р. | $0,4160 |
| 07 лютого 2024 р. | $0,1730 |
| 05 січня 2024 р. | $0,5600 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,4660 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,1730 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,4780 |
| 08 вересня 2023 р. | $0,2260 |
| 04 серпня 2023 р. | $0,5560 |
| 07 липня 2023 р. | $0,6330 |
| 07 червня 2023 р. | $0,2880 |
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 456 612 | 95,79% | 5 833 982 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 206 068 | 1,49% | 104 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $638 340 | 0,79% | 55 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $262 996 | 0,33% | 22 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $238 885 | 0,30% | 20 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $234 651 | 0,29% | 20 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232 788 | 0,29% | 20 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $163 559 | 0,20% | 13 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155 767 | 0,19% | 13 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129 971 | 0,16% | 11 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $70 143 | 0,09% | 6 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 683 | 0,05% | 3 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 246 | 0,01% | 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 471 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 083 | 0,00% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 672 | 0,00% | 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 191 | 0,00% | 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 174 | 0,00% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |