Tidal Trust II (APLY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $108.7M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 103,56%
- Ефективна кількість позицій
- 4,8
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$14.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$6.0M
- Останні 12 місяців
- +$10.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29 199 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21 480 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21 005 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14 545 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.9M | 3,57 | 4 030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2 334 468 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $613K | 0,56 | 4 030 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$392K | -0,36 | -1 400 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$953K | -0,88 | -2 630 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4.8M | -4,45 | -4 030 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 456 612 | 96,85% | 5 833 982 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $638 340 | 0,80% | 55 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 743 | 0,42% | 28 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $262 996 | 0,33% | 22 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $238 885 | 0,30% | 20 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $234 651 | 0,29% | 20 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232 788 | 0,29% | 20 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $163 559 | 0,20% | 13 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155 767 | 0,19% | 13 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129 971 | 0,16% | 11 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $70 143 | 0,09% | 6 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 683 | 0,05% | 3 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 246 | 0,01% | 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 471 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 083 | 0,00% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 672 | 0,00% | 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 191 | 0,00% | 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 157 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |