Bastion Energy ETF (BESF)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000089502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $32.9M
- Власність
- 21
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 60,22%
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
- Позиції понад 1%
- 21
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.0M
- Останні 12 місяців
- +$22.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4 390 781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373 856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7 589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23 733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45 697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19 090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16 781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10 817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93 210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39 572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25 415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32 320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29 174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6 984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74 576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27 604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20 457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12 015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88 018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31 315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23 903 | EC | US |
Розбивка за секторами
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Інше/Невідоме
15,8%
Дивіденди 4 платежі
$2,30
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,0240 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1290 |
| 23 грудня 2025 р. | $2,0960 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0460 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704 000 | 72,66% | 18 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231 626 | 23,91% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 315 | 3,44% | 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Із кредитним плечем / інверсний | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |