Integrated Wealth Concepts LLC
CIK 1737109 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $20.5B
- Позиції
- 5 909
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#301 з 9 443 за вартістю 13F · топ 3.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +63.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 17,45%
- Вага топ-25 активів
- 30,68%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 167,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,36% Оцін. купівлі $6 739 648 603 · продажі $389 671 349
- Нові позиції
- 3 652
- Збільшено
- 1 625
- Зменшено
- 594
- Закриті
- 19
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,2%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,6%
Materials
0,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
75,0%
Повний портфель 5 909 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLC | $699 003 031 | 3,41% | 4 874 815 | $338 333 968 | Вгору ×1 | ||
| ACIO | $521 203 601 | 2,54% | 11 296 079 | $191 457 552 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393 365 859 | 1,92% | 1 359 394 | $136 049 152 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $339 797 003 | 1,66% | 453 702 | $106 197 778 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $333 760 813 | 1,63% | 11 609 060 | $131 670 874 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $319 421 674 | 1,56% | 1 596 301 | $104 519 125 | Вгору ×1 | ||
| BBIN | $280 476 329 | 1,37% | 3 592 169 | $111 148 685 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $245 602 900 | 1,20% | 5 536 589 | $123 495 613 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $224 538 259 | 1,09% | 2 555 063 | $113 408 426 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $222 683 160 | 1,09% | 324 208 | $108 413 267 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $211 136 104 | 1,03% | 282 705 | $62 270 135 | Вгору ×1 | ||
| IDUB | $210 000 083 | 1,02% | 7 640 540 | $98 457 006 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $209 866 204 | 1,02% | 1 468 379 | $104 847 681 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $201 184 830 | 0,98% | 916 823 | $50 604 416 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $198 123 079 | 0,97% | 653 757 | $122 660 725 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $190 380 033 | 0,93% | 2 799 276 | $87 680 322 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $188 254 134 | 0,92% | 504 593 | $54 698 486 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $186 222 970 | 0,91% | 1 565 016 | $81 137 752 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $181 618 415 | 0,89% | 246 596 | $68 251 983 | Вгору ×1 | ||
| DUBS | $176 143 631 | 0,86% | 4 229 650 | $83 975 422 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $175 439 314 | 0,86% | 736 084 | $65 770 365 | Вгору ×1 | ||
| GSEW | $171 601 380 | 0,84% | 1 817 402 | $70 046 687 | Вгору ×1 | ||
| OSCV | $153 523 426 | 0,75% | 3 638 836 | $62 364 288 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $130 057 878 | 0,63% | 2 571 318 | $66 514 774 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $129 501 349 | 0,63% | 4 400 316 | $40 076 058 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $126 820 035 | 0,62% | 665 634 | $60 823 954 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $123 791 869 | 0,60% | 2 036 379 | $39 890 088 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $110 868 608 | 0,54% | 2 402 351 | $50 460 587 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $101 887 726 | 0,50% | 1 229 929 | $24 729 678 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $99 661 791 | 0,49% | 2 022 356 | $38 000 774 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $99 148 286 | 0,48% | 277 402 | $33 795 982 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $98 310 796 | 0,48% | 278 227 | $37 769 549 | Вгору ×1 | ||
| BKIE | $97 870 287 | 0,48% | 972 871 | $46 840 406 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $96 702 124 | 0,47% | 2 125 784 | $40 093 315 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $94 610 514 | 0,46% | 250 416 | $54 561 689 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $94 232 657 | 0,46% | 287 857 | $36 118 386 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $92 360 712 | 0,45% | 902 781 | $47 730 451 | Вгору ×1 | ||
| SSUS | $89 111 970 | 0,43% | 1 611 134 | $47 834 963 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $88 767 965 | 0,43% | 239 881 | $29 204 423 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $86 816 261 | 0,42% | 1 722 880 | $32 903 752 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $86 528 511 | 0,42% | 1 449 594 | $33 271 786 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $85 267 006 | 0,42% | 1 629 099 | $14 766 277 | Вгору ×1 | ||
| VB | $84 249 619 | 0,41% | 277 940 | $54 914 739 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $83 664 762 | 0,41% | 621 025 | $17 913 105 | Вгору ×1 | ||
| VO | $81 729 107 | 0,40% | 1 014 387 | $53 394 881 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $81 440 567 | 0,40% | 3 073 174 | $34 727 121 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $77 730 869 | 0,38% | 958 929 | $19 320 520 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $76 564 698 | 0,37% | 2 262 543 | $29 139 476 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $76 348 662 | 0,37% | 1 387 899 | $39 565 213 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $75 898 983 | 0,37% | 118 447 | $38 925 591 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $74 693 655 | 0,36% | 177 587 | $23 822 018 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $74 592 866 | 0,36% | 693 109 | $37 231 888 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $74 522 003 | 0,36% | 966 420 | $39 250 896 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $73 645 133 | 0,36% | 346 112 | $28 652 866 | Вгору ×1 | ||
| FWD | $73 604 080 | 0,36% | 496 908 | $27 207 315 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $73 295 828 | 0,36% | 1 449 390 | $16 084 274 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $73 086 597 | 0,36% | 60 927 | $37 061 309 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $72 852 293 | 0,36% | 1 406 955 | $35 755 306 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $71 731 935 | 0,35% | 727 558 | $41 474 343 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $70 617 179 | 0,34% | 1 339 482 | $42 086 986 | Вгору ×1 | ||
| USD | $69 187 979 | 0,34% | 663 610 | $40 436 679 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $68 707 453 | 0,33% | 200 391 | $29 999 982 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $68 562 184 | 0,33% | 1 353 508 | $18 360 349 | Вгору ×1 | ||
| BKAG | $66 911 821 | 0,33% | 1 595 042 | $30 502 044 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $66 431 115 | 0,32% | 878 367 | $21 812 009 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $66 049 855 | 0,32% | 1 808 103 | $24 537 789 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $65 944 392 | 0,32% | 870 100 | $44 307 406 | Вгору ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $64 934 480 | 0,32% | 1 273 981 | $33 894 614 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $64 688 813 | 0,32% | 2 826 071 | $28 124 670 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $63 899 479 | 0,31% | 661 621 | $376 959 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $61 863 036 | 0,30% | 167 938 | $5 734 428 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $60 558 704 | 0,30% | 383 216 | $26 157 780 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $60 389 584 | 0,29% | 175 952 | $26 159 303 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $60 134 366 | 0,29% | 275 933 | $24 791 254 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $60 084 748 | 0,29% | 52 051 | $45 090 163 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $59 515 295 | 0,29% | 690 909 | $29 661 575 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $59 124 853 | 0,29% | 104 936 | $11 995 952 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $57 477 442 | 0,28% | 114 864 | $12 297 317 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $56 937 734 | 0,28% | 457 612 | $35 858 109 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $56 711 511 | 0,28% | 1 413 192 | $29 200 138 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $56 594 766 | 0,28% | 586 705 | $17 052 438 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $55 218 223 | 0,27% | 1 944 995 | $40 682 467 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $55 164 888 | 0,27% | 672 906 | $30 606 914 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $54 880 477 | 0,27% | 94 474 | $38 682 302 | Вгору ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $54 375 764 | 0,27% | 2 430 739 | $24 912 990 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $51 398 194 | 0,25% | 560 868 | $23 580 320 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $50 475 477 | 0,25% | 1 591 785 | $16 717 275 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $48 487 496 | 0,24% | 428 091 | $9 945 575 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $47 948 771 | 0,23% | 348 631 | $19 674 642 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $47 314 401 | 0,23% | 1 269 845 | $22 539 369 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $46 649 455 | 0,23% | 644 318 | $16 230 436 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $45 756 356 | 0,22% | 1 725 345 | $6 858 761 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $45 075 255 | 0,22% | 274 395 | $13 720 017 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $44 911 532 | 0,22% | 837 733 | $17 505 359 | Вгору ×1 | ||
| MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock | $43 901 253 | 0,21% | 2 505 779 | $-2 673 982 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $43 500 804 | 0,21% | 40 838 | $26 268 923 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $42 534 063 | 0,21% | 81 409 | $19 759 162 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $41 980 086 | 0,20% | 823 139 | $10 725 141 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $41 423 142 | 0,20% | 113 215 | $5 122 183 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $41 373 315 | 0,20% | 162 906 | $12 415 359 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $38 100 727 | 417 725 | 0,19% |
| QLTY | $13 874 146 | 333 353 | 0,07% |
| JDVI | $11 014 053 | 285 546 | 0,05% |
| ACYN | $10 212 424 | 491 215 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $9 780 155 | 57 241 | 0,05% |
| WCMI | $9 367 481 | 478 665 | 0,05% |
| IALT | $8 846 906 | 315 398 | 0,04% |
| JMEE | $8 594 049 | 110 138 | 0,04% |
| OZK | $8 256 599 | 158 506 | 0,04% |
| WMK | $7 895 755 | 100 827 | 0,04% |
| PWRD | $6 983 339 | 56 793 | 0,03% |
| VC | $6 026 497 | 60 745 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $5 566 977 | 25 181 | 0,03% |
| WCPB | $5 207 304 | 205 416 | 0,03% |
| FNDE | $5 130 637 | 129 300 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BKLC | Куплено більше | +2.0M | +$338.3M |
| ACIO | Куплено більше | +3.4M | +$191.5M |
| AAPL | Куплено більше | +345K | +$136.0M |
| DRSK | Куплено більше | +4.2M | +$131.7M |
| DFAC | Куплено більше | +2.4M | +$123.5M |
| QQQM | Куплено більше | +336K | +$122.7M |
| SPYM | Куплено більше | +1.1M | +$113.4M |
| BBIN | Куплено більше | +1.3M | +$111.1M |
| VOO | Куплено більше | +133K | +$108.4M |
| IVV | Куплено більше | +96K | +$106.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 28 484 | $6 438 139 | 0,8% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 69 028 | $1 786 450 | -4,0% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 20 993 | $961 462 | 2,8% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 20 210 | $710 174 | Більше не відстежується |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 3 077 | $547 306 | Більше не відстежується |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 5 713 | $514 073 | 27,3% |
| DAWN | 30 червня 2026 р. | 19 088 | $409 247 | Більше не відстежується |
| AL | 30 червня 2026 р. | 6 070 | $394 155 | Більше не відстежується |
| SA | 30 червня 2026 р. | 9 211 | $261 040 | 29,6% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 2 891 | $218 499 | Більше не відстежується |
| VLRS | 30 червня 2026 р. | 25 056 | $181 406 | -21,6% |
| FSEA | 30 червня 2026 р. | 12 537 | $157 465 | 1,2% |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $96 750 | Більше не відстежується |
| ALIT | 30 червня 2026 р. | 96 049 | $55 968 | 26,7% |
| FTEK | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $42 700 | -36,4% |
| CMU | 30 червня 2026 р. | 11 696 | $41 872 | Більше не відстежується |
| IFRX | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $8 944 | -2,0% |
| VNRX | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $2 020 | Більше не відстежується |
| GCTSWS | 30 червня 2026 р. | 10 367 | $1 876 | Більше не відстежується |