RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092119 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$31,00
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,04 (+0,14%)
Зміна за 1 день
$30,84 – $33,61
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$4.1M
Власність
317
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
6,81%
Ефективна кількість позицій
278,8
Позиції понад 1%
0
На цій сторінці

FLDZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 26 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M — —
3M — —
6M — —
З початку року — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Макс з 18 серпня 2026 р. ▼ -7,70% ▼ -7,70%
Волатильність 1 рік
—
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
—

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$601K

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 317 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Comstock Resources Inc 205768302 $10K 0,25 690 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $10K 0,25 90 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $10K 0,25 400 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $10K 0,25 195 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $10K 0,25 65 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $10K 0,25 191 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $10K 0,25 179 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $10K 0,25 317 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $10K 0,25 101 EC US
Central BanCo Inc 152413100 $10K 0,25 328 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $10K 0,24 77 EC US
Ryman Hospitality Properties I 78377T107 $10K 0,24 77 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $10K 0,24 53 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $10K 0,24 52 EC US
Federal Realty Investment Trus 313745101 $10K 0,24 79 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $10K 0,24 140 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $10K 0,24 104 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $10K 0,24 116 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $10K 0,23 445 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $9K 0,23 53 EC US
BXP Inc 101121101 $9K 0,23 142 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $9K 0,23 396 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $9K 0,23 114 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $9K 0,23 309 EC US
Old National Bancorp/IN 680033107 $9K 0,23 360 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $9K 0,23 39 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $9K 0,23 164 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $9K 0,23 628 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $9K 0,23 274 EC US
Equitable Holdings Inc 29452E101 $9K 0,23 209 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $9K 0,23 66 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $9K 0,22 65 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $9K 0,22 91 EC US
Pinnacle Financial Partners In 72346Q104 $9K 0,22 90 EC US
Spire Inc 84857L101 $9K 0,22 116 EC US
Camden Property Trust 133131102 $9K 0,22 79 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $9K 0,22 38 EC US
BOK Financial Corp 05561Q201 $9K 0,22 65 EC US
ONE Gas Inc 68235P108 $9K 0,22 117 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $9K 0,22 298 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $9K 0,22 63 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $9K 0,22 128 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $9K 0,22 63 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $9K 0,22 196 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $9K 0,22 155 EC US
Fannie Mae 313586109 $9K 0,22 1 374 EC US
Kinsale Capital Group Inc 49714P108 $9K 0,22 27 EC US
UDR Inc 902653104 $9K 0,22 223 EC US
Equity Residential 29476L107 $9K 0,22 131 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $9K 0,22 117 EC US
Сторінка 5 з 7
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Інше/Невідоме
1,6%

Дивіденди 4 платежі

1,44%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,45
Виплата на акцію (TTM)
Річний (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
24 грудня 2025 р. $0,4450
27 грудня 2024 р. $0,3220
27 грудня 2023 р. $0,3340
29 грудня 2022 р. $0,3290

Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
UBS Group AG $3 160 77,09% 101 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22,91% 30 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Із кредитним плечем / інверсний $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Із кредитним плечем / інверсний $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Із кредитним плечем / інверсний $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Із кредитним плечем / інверсний $3.9M