T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000083675 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $53.0M
- Власність
- 2
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 11,59%
- Ефективна кількість позицій
- 31,3
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
GOOX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$15.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$11.0M
- Останні 12 місяців
- -$489K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17,03 | 136 788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5,44 | 163 292 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,2130 |
| 24 грудня 2024 р. | $5,3040 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 242 383 | 43,22% | 27 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 092 833 | 21,06% | 13 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651 645 | 12,56% | 8 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 420 | 11,78% | 7 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 072 | 4,94% | 3 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $245 694 | 4,74% | 3 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $78 921 | 1,52% | 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $9 815 | 0,19% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| QLVD FlexShares Developed Markets ex… | $53.2M |
| CARZ First Trust S-Network Future Ve… | $53.3M |
| HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… | $53.3M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |