Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000092074 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$51,94
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$48,94 – $56,90
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $52.9M
- Власність
- 60
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 60,23%
- Ефективна кількість позицій
- 22,1
- Позиції понад 1%
- 23
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
TBLU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,79% | ▼ -0,79% |
| 3M | ▲ +4,73% | ▲ +5,76% |
| 6M | ▼ -7,55% | ▼ -6,64% |
| З початку року | ▲ +0,91% | ▲ +1,91% |
| 1Y | ▼ -6,30% | ▼ -3,09% |
| 3Y | ▲ +28,96% | ▲ +37,04% |
| 5Y | ▲ +8,06% | ▲ +19,03% |
| Макс з 15 лютого 2017 р. | ▲ +103,90% | ▲ +139,87% |
- Волатильність 1 рік
- 15,53%
- Волатильність 3 роки
- 15,59%
- Макс. просадка 3 роки
- -15,99%
- 09 грудня 2024 р. → 08 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,61
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,34
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$597K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 60 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8,20 | 106 932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7,65 | 17 987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7,12 | 14 695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7,07 | 30 299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7,01 | 5 635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6,89 | 33 269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4,45 | 11 162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4,18 | 122 052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3,96 | 379 605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3,70 | 23 759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3,20 | 23 890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3,10 | 40 992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3,05 | 1 522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2,52 | 17 648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1,73 | 16 600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1,67 | 23 864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1,59 | 6 044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1,49 | 15 922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1,35 | 2 313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1,26 | 11 928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1,14 | 21 994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1,11 | 12 519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1,02 | 9 481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0,98 | 20 967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0,96 | 73 021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0,89 | 44 600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0,85 | 424 000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0,80 | 422 195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0,76 | 4 000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0,75 | 10 131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0,69 | 17 100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0,67 | 17 500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0,63 | 13 188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0,60 | 3 228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0,58 | 2 485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0,58 | 3 534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0,48 | 3 265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0,45 | 16 825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,43 | 5 025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0,42 | 638 000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0,34 | 3 150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0,33 | 12 400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0,32 | 9 504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0,27 | 5 000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0,26 | 38 873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0,25 | 1 753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0,18 | 5 800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0,18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0,18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0,17 | 2 992 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Інше/Невідоме
39,5%
Дивіденди 23 платежі
3,43%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,78
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,5050 |
| 31 грудня 2025 р. | $1,2740 |
| 26 червня 2025 р. | $0,4050 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,3230 |
| 27 червня 2024 р. | $0,3040 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2650 |
| 21 червня 2023 р. | $0,3740 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,3660 |
| 22 червня 2022 р. | $0,2380 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,5180 |
| 23 червня 2021 р. | $0,2670 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2240 |
| 24 червня 2020 р. | $0,3410 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,1190 |
| 26 червня 2019 р. | $0,3940 |
| 20 березня 2019 р. | $0,0390 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0950 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,1020 |
| 20 червня 2018 р. | $0,0950 |
| 21 березня 2018 р. | $0,0540 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,2440 |
| 20 вересня 2017 р. | $0,0500 |
| 20 червня 2017 р. | $0,1000 |
Інституційні власники (13F) 42 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4 516 893 | 33,42% | 87 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Wealth Advisors | $917 242 | 6,79% | 17 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $863 146 | 6,39% | 16 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $853 695 | 6,32% | 16 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776 678 | 5,75% | 15 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656 997 | 4,86% | 12 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $654 844 | 4,85% | 12 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467 389 | 3,46% | 9 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447 614 | 3,31% | 8 400 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433 440 | 3,21% | 8 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423 533 | 3,13% | 8 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387 159 | 2,86% | 7 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $307 382 | 2,27% | 5 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $270 798 | 2,00% | 5 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 229 | 2,00% | 5 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227 659 | 1,68% | 4 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221 038 | 1,64% | 4 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203 665 | 1,51% | 3 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $125 646 | 0,93% | 2 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 608 | 0,70% | 1 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $81 115 | 0,60% | 1 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72 564 | 0,54% | 1 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Star Investment Management Corp. | $68 370 | 0,51% | 1 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $48 917 | 0,36% | 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $31 076 | 0,23% | 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $21 782 | 0,16% | 432 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $16 512 | 0,12% | 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 622 | 0,12% | 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 740 | 0,06% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 121 | 0,05% | 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5 160 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 160 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3 483 | 0,03% | 67 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 683 | 0,02% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 142 | 0,02% | 41 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 564 | 0,01% | 31 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 341 | 0,01% | 25 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1 290 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |