T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000095471 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.9M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 23,99%
- Ефективна кількість позицій
- 21,4
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CORD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +11,45% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.9M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$21.1M
- Останні 10 місяців
- +$27.0M
Вер 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820 939 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 173 090 | 38,61% | 395 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 183 117 | 21,02% | 215 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $837 587 | 14,88% | 152 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315 675 | 5,61% | 57 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 132 | 3,80% | 39 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172 787 | 3,07% | 31 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $169 959 | 3,02% | 30 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $146 308 | 2,60% | 26 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119 133 | 2,12% | 21 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $115 784 | 2,06% | 21 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101 708 | 1,81% | 18 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $72 905 | 1,30% | 11 816 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 068 | 0,07% | 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 718 | 0,03% | 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Texas Equity ETF | $16.9M |
| XHYT BondBloxx USD High Yield Bond T… | $17.0M |
| MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $17.1M |
| HDMV First Trust Horizon Managed Vol… | $17.1M |
| DOJE REX-OSPREY DOGE ETF | $17.1M |
| SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16.9M |
| QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… Із кредитним плечем / інверсний | $16.8M |
| TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer… | $16.8M |
| MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | $16.8M |
| PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $16.8M |