ProShares Trust (SRS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014306 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.9M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 80,26%
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$406K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$406K
- Останні 12 місяців
- -$2.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |