Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
BGDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,31% | ▼ -3,24% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0,03 | 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Дивіденди 21 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0240 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0240 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0130 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0490 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0170 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0070 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0410 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0230 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0180 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0360 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0160 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0210 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0360 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0170 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0200 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0510 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0140 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0140 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0220 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 86,90% | 1 338 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2 462 093 | 5,15% | 79 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,55% | 70 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,55% | 23 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,79% | 12 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,40% | 6 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,33% | 5 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,32% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |