Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
$30,92
▼ -0,11 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$30,05 – $31,60
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
BGDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,47% | ▲ +1,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,02% | ▼ -1,94% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$2.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.8M
Останні 12 місяців
-$349K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $47.7M | 5,93 | 99 891 | EC | TW |
| Western Digital Corp | 958102105 | $40.6M | 5,04 | 63 508 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $38.9M | 4,83 | 102 942 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $36.4M | 4,52 | 30 318 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25.7M | 3,20 | 71 963 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $24.9M | 3,10 | 141 309 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $24.8M | 3,09 | 98 679 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $23.6M | 2,93 | 56 857 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $23.4M | 2,90 | 277 837 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $21.7M | 2,70 | 143 285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.6M | 2,69 | 290 711 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $20.1M | 2,49 | 74 795 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $19.9M | 2,48 | 271 566 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.9M | 2,47 | 47 844 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $19.1M | 2,37 | 47 498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $18.8M | 2,33 | 84 272 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $18.2M | 2,26 | 55 645 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.9M | 2,22 | 105 084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $17.7M | 2,20 | 18 075 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $17.6M | 2,18 | 132 564 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.7M | 2,07 | 78 309 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $16.4M | 2,04 | 187 184 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $16.1M | 2,00 | 30 780 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $16.0M | 1,99 | 48 454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.5M | 1,93 | 41 613 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $14.8M | 1,84 | 146 543 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $14.6M | 1,81 | 36 655 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.8M | 1,72 | 24 527 | EC | US |
| Linde PLC | · | $13.0M | 1,61 | 24 976 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.4M | 1,54 | 213 781 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $11.7M | 1,45 | 48 087 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $11.4M | 1,42 | 32 323 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.0M | 1,36 | 143 220 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $10.9M | 1,35 | 117 103 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $10.4M | 1,30 | 88 171 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $10.2M | 1,27 | 27 408 | EC | IT |
| Walmart Inc | 931142103 | $10.1M | 1,26 | 89 470 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.8M | 1,21 | 26 910 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.7M | 1,21 | 48 691 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $9.7M | 1,20 | 83 239 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $8.0M | 0,99 | 27 553 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $7.8M | 0,97 | 47 288 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $7.3M | 0,91 | 19 497 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.4M | 0,79 | 28 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.1M | 0,76 | 66 804 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.3M | 0,66 | 15 586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $4.1M | 0,51 | 32 960 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0,43 | 23 462 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $3.3M | 0,40 | 14 740 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $653K | 0,08 | 659 000 | DBT | US |
Дивіденди 21 платіж
0,85%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,26Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,0240 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0240 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0130 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0490 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0170 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0070 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0410 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0230 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0180 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0360 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0160 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0210 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0360 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0170 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0200 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0510 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0140 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0140 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0220 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 83,55% | 1 338 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4 380 733 | 8,81% | 144 891 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,37% | 70 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,49% | 23 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,76% | 12 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,39% | 6 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,32% | 5 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,30% | 4 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |