ETFis Series Trust I (VPC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000064727 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $33.3M
- Власність
- 59
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 49,17%
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
- Позиції понад 1%
- 55
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$6.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$8.0M
- Останні 12 місяців
- -$11.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1,07 | 24 246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1,05 | 181 231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1,04 | 32 455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1,01 | 26 260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1,01 | 29 859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0,96 | 78 665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0,96 | 58 160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0,77 | 4 567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0,66 | 27 869 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Інше/Невідоме
41,9%
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 35,52% | 187 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 20,31% | 78 074 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 14,89% | 78 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,63% | 29 689 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,30% | 22 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 4,27% | 22 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,25% | 17 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,80% | 14 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,58% | 13 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,35% | 12 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139 493 | 1,77% | 9 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,53% | 8 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,51% | 2 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,12% | 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,10% | 400 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |