H D Vest Advisory Services

CIK 1303042 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,99%

Вага топ-25 активів45,78%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій60,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 2,75% Оцін. купівлі $993 012 622 · продажі $476 559 527

Нові позиції228

Збільшено1 270

Зменшено820

Закриті94

Вартість портфеля $18.2B #370 з 9 337 за вартістю 13F · топ 4.0%

Позиції 2 359

Станом на 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Розбивка за секторами

Technology 7,7%

Financials 4,2%

Industrials 2,9%

Healthcare 2,5%

Communication Services 2,4%

Retail 2,2%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,1%

Real Estate 0,8%

Utilities 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Materials 0,6%

Consumer products 0,4%

Інше/Невідоме 72,2%

Повний портфель 2 359 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$1 144 031 086	6,29%	1 842 537	$95 014 648	Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 106 591 091	6,08%	10 133 619	$142 658 121	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$919 093 500	5,05%	9 265 056	$5 745 222	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$753 578 521	4,14%	28 436 927	$-19 261 708	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$583 421 425	3,21%	3 301 015	$12 969 696	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$549 762 247	3,02%	6 585 558	$51 155 644	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$296 496 809	1,63%	676 316	$46 737 355	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$294 221 081	1,62%	1 862 277	$103 219 122	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$269 867 415	1,48%	489 209	$49 625 853	Вгору ×2
SPY SPY	$267 840 412	1,47%	433 504	$37 715 691	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$258 158 339	1,42%	519 005	$74 687 083	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$254 315 624	1,40%	1 239 536	$-23 805 787	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$197 782 736	1,09%	916 552	$18 228 166	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$169 281 347	0,93%	771 600	$30 307 702	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$159 680 600	0,88%	5 466 642	$33 276 239	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$129 814 467	0,71%	305 748	$23 080 777	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$128 769 870	0,71%	2 145 093	$18 429 130	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$109 547 940	0,60%	560 577	$6 198 998	Вгору ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$109 347 466	0,60%	4 113 903	$-16 640	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$108 987 717	0,60%	191 870	$12 914 717	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$106 491 830	0,59%	1 932 701	$-31 702 272	Вниз ×2
IJR iShares Trust	$106 489 672	0,59%	974 377	$9 825 698	Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$105 500 762	0,58%	958 227	$13 883 656	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$104 247 232	0,57%	214 602	$-3 606 533	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$98 534 280	0,54%	943 092	$-15 289 525	Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$96 990 917	0,53%	1 054 593	$10 487 571	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$95 263 311	0,52%	328 596	$15 945 662	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$95 144 321	0,52%	128 906	$25 463 239	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$85 840 061	0,47%	282 434	$12 341 470	Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$83 430 696	0,46%	936 792	$646 172	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$82 019 262	0,45%	760 847	$-8 146 999	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$79 145 909	0,43%	333 977	$3 298 169	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$78 515 781	0,43%	284 839	$34 829 947	Вгору ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$72 613 749	0,40%	774 216	$625 531	Вниз ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$71 148 044	0,39%	377 023	$2 461 558	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$69 956 648	0,38%	715 450	$7 828 475	Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$69 319 440	0,38%	1 219 339	$1 155 471	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$65 883 570	0,36%	373 850	$10 961 167	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$63 995 532	0,35%	1 122 532	$9 975 913	Вгору ×2
V Visa Inc.	$63 448 152	0,35%	178 702	$-4 827 690	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$61 010 844	0,34%	1 203 845	$15 759 012	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$60 353 956	0,33%	265 759	$13 212 611	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$59 004 334	0,32%	332 625	$7 585 399	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$58 158 004	0,32%	183 083	$15 381 994	Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$56 776 742	0,31%	327 678	$10 827 158	Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$56 001 371	0,31%	1 029 437	$5 813 920	Вгору ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$55 779 009	0,31%	226 275	$7 055 160	Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$55 566 329	0,31%	1 888 085	$-4 181 956	Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$55 023 134	0,30%	1 773 795	$2 237 412	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$54 350 777	0,30%	398 700	$26 997 640	Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$53 865 603	0,30%	741 134	$7 845 681	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$50 240 233	0,28%	1 815 693	$3 491 296	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$48 194 952	0,26%	263 620	$4 863 510	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$47 351 977	0,26%	1 024 270	$-348 007	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$46 945 345	0,26%	949 158	$12 325 245	Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$44 568 910	0,24%	897 843	$42 800 320	Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$44 461 657	0,24%	244 644	$2 945 863	Вгору ×2
DSTL ETF Series Solutions	$44 341 456	0,24%	801 110	$2 428 365	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$43 938 564	0,24%	306 855	$551 454	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$43 828 498	0,24%	56 224	$-2 637 925	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$43 608 647	0,24%	1 506 344	$25 543 802	Вгору ×2
IMCG iShares Trust	$43 430 032	0,24%	541 319	$4 420 516	Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust	$42 946 151	0,24%	863 066	$3 576 517	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$42 353 366	0,23%	42 784	$-1 081 356	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$42 072 233	0,23%	63 431	$6 564 153	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$41 955 615	0,23%	314 722	$3 689 806	Вгору ×2
EFG iShares Trust	$41 909 240	0,23%	374 190	$5 378 334	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$41 896 000	0,23%	137 441	$3 643 130	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$41 281 729	0,23%	222 399	$-4 800 242	Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$40 787 467	0,22%	487 073	$4 419 859	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$39 739 509	0,22%	640 753	$2 253 572	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 363 924	0,22%	1 781 173	$4 666 410	Вгору ×1
IOO iShares Trust	$39 105 043	0,21%	362 722	$2 230 516	Вниз ×1
OUSM ALPS ETF Trust	$39 003 978	0,21%	902 661	$4 345 233	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$38 366 221	0,21%	838 606	$5 515 806	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$37 907 956	0,21%	185 215	$3 342 979	Вгору ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$37 112 672	0,20%	383 000	$6 797 920	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$36 306 016	0,20%	129 743	$5 638 348	Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$36 196 965	0,20%	27 030	$12 616 491	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$36 091 648	0,20%	98 439	$-1 841 678	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$35 763 988	0,20%	224 479	$-6 564 677	Вниз ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$35 404 970	0,19%	579 175	$1 497 032	Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$34 310 776	0,19%	435 969	$-1 155 347	Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$34 245 752	0,19%	545 836	$392 681	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$33 560 310	0,18%	114 866	$-542 094	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$33 056 503	0,18%	216 409	$-2 322 090	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$33 013 999	0,18%	520 069	$9 619 194	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$32 900 740	0,18%	145 264	$9 053 294	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$32 530 717	0,18%	751 808	$545 951	Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$31 537 317	0,17%	209 690	$4 558 020	Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$31 080 093	0,17%	316 369	$4 022 649	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$30 680 578	0,17%	87 409	$2 864 038	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$30 641 743	0,17%	562 647	$2 724 131	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$30 502 604	0,17%	332 526	$-3 506 242	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$30 429 815	0,17%	427 025	$4 538 883	Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$30 014 222	0,16%	317 175	$1 293 949	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$29 761 554	0,16%	295 547	$-1 922 535	Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$29 470 150	0,16%	746 269	$-5 286 429	Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$29 303 848	0,16%	317 898	$4 988 099	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$29 162 899	0,16%	420 336	$3 503 237	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IAGG	$7 833 561	153 329	0,04%
BAI	$4 255 491	147 504	0,02%
JMTG	$4 218 570	84 052	0,02%
TOUS	$3 285 814	101 508	0,02%
AGOX	$2 228 965	75 352	0,01%
WTV	$2 190 352	25 351	0,01%
ACWI	$2 103 367	16 356	0,01%
BENJ	$1 853 470	36 439	0,01%
CGMM	$1 745 507	64 937	0,01%
BKDV	$1 552 028	58 325	0,01%
CRWV	$1 460 855	8 959	0,01%
SMOT	$1 333 327	38 314	0,01%
ASTS	$1 329 655	28 454	0,01%
PYLD	$1 216 243	45 827	0,01%
B	$1 202 736	57 768	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VONG	Скорочено	-255K	+$142.7M
NVDA	Куплено більше	+100K	+$103.2M
IVV	Скорочено	-24K	+$95.0M
MSFT	Куплено більше	+30K	+$74.7M
IEFA	Скорочено	-5K	+$51.2M
QQQ	Куплено більше	+20K	+$49.6M
VUG	Куплено більше	+3K	+$46.7M
SPY	Куплено більше	+22K	+$37.7M
AVGO	Куплено більше	+24K	+$34.8M
SCHG	Куплено більше	+419K	+$33.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SH	30 червня 2025 р.	171 617	$7 647 254	-20,0%
MBLY	30 червня 2025 р.	187 419	$2 697 896	-58,5%
PSH	30 червня 2025 р.	37 196	$1 871 328
NFLT	30 червня 2025 р.	67 247	$1 517 766
FJUN	30 червня 2025 р.	29 618	$1 477 642
DFS	30 червня 2025 р.	6 753	$1 152 779	Більше не відстежується
GOLD	30 червня 2025 р.	58 367	$1 134 659	87,4%
URTH	30 червня 2025 р.	7 190	$1 101 430
KWEB	30 червня 2025 р.	29 933	$1 044 964
VSAT	30 червня 2025 р.	83 289	$867 871	409,5%
ARMK	30 червня 2025 р.	22 744	$785 125	32,4%
X	30 червня 2025 р.	17 936	$757 956	Більше не відстежується
MLN	30 червня 2025 р.	42 826	$744 744	-3,1%
RGLD	30 червня 2025 р.	4 425	$723 609	31,8%
ZMAR	30 червня 2025 р.	22 628	$583 124
GLOB	30 червня 2025 р.	4 804	$565 527	-60,9%
SPYX	30 червня 2025 р.	12 226	$559 328	25,7%
MIO	30 червня 2025 р.	47 320	$557 903	Більше не відстежується
REMX	30 червня 2025 р.	13 500	$533 643	64,3%
JWN	30 червня 2025 р.	21 276	$520 205	Більше не відстежується
SFLO	30 червня 2025 р.	21 013	$515 454
SPH	30 червня 2025 р.	23 568	$495 159	-7,8%
BTC	30 червня 2025 р.	13 019	$475 063	-20,8%
FMAT	30 червня 2025 р.	9 223	$445 645
FTXN	30 червня 2025 р.	14 524	$439 783
BNL	30 червня 2025 р.	25 145	$428 462	16,1%
MAV	30 червня 2025 р.	50 481	$421 513	Більше не відстежується
REPX	30 червня 2025 р.	14 228	$415 031	Більше не відстежується
HDMV	30 червня 2025 р.	12 472	$400 305
ARKG	30 червня 2025 р.	19 147	$397 496
ZIM	30 червня 2025 р.	27 028	$394 336	81,5%
CLOI	30 червня 2025 р.	7 407	$391 371
SNDR	30 червня 2025 р.	16 448	$375 830	30,8%
IPKW	30 червня 2025 р.	7 948	$362 894
RYAAY	30 червня 2025 р.	8 094	$342 951	-3,1%
VABS	30 червня 2025 р.	13 418	$327 340
SWK	30 червня 2025 р.	4 226	$324 860	32,8%
COOP	30 червня 2025 р.	2 619	$313 232	Більше не відстежується
FLS	30 червня 2025 р.	5 991	$292 604	40,1%
MKSI	30 червня 2025 р.	3 627	$290 733	183,2%
DEA (задекларовано як DEAXXXX)	30 червня 2025 р.	27 217	$288 500	4,8%
VIST	30 червня 2025 р.	6 170	$287 275	38,2%
ENPH	30 червня 2025 р.	4 624	$286 919	-14,5%
FGD	30 червня 2025 р.	11 813	$285 868
AUGM	30 червня 2025 р.	9 000	$285 259
BB	30 червня 2025 р.	74 650	$281 431	109,2%
GEO	30 червня 2025 р.	9 505	$277 634	25,0%
FJAN	30 червня 2025 р.	6 031	$267 475
R	30 червня 2025 р.	1 854	$266 597	48,5%
ASO	30 червня 2025 р.	5 803	$264 678	16,7%
ELF	30 червня 2025 р.	3 952	$248 146	-17,4%
BOCT	30 червня 2025 р.	5 835	$245 281
EFAX	30 червня 2025 р.	5 687	$244 309
MLAB	30 червня 2025 р.	2 036	$241 592	44,4%
PHDG	30 червня 2025 р.	6 481	$236 427
FJUL	30 червня 2025 р.	4 958	$236 169
DXYZ	30 червня 2025 р.	6 639	$234 954	-17,1%
DMAY	30 червня 2025 р.	5 746	$227 536
DVA	30 червня 2025 р.	1 484	$227 007	26,6%
BFST	30 червня 2025 р.	9 285	$226 090	24,7%
OWL	30 червня 2025 р.	11 280	$226 058	-52,8%
BRBR	30 червня 2025 р.	3 030	$225 614	-86,7%
DBMF	30 червня 2025 р.	8 854	$223 648
MUR	30 червня 2025 р.	7 862	$223 285	68,0%
WK	30 червня 2025 р.	2 867	$217 634	2,5%
ERIE	30 червня 2025 р.	519	$217 366	-35,6%
NEOG	30 червня 2025 р.	25 014	$216 868	150,2%
ZNOV	30 червня 2025 р.	8 633	$216 281
TAP	30 червня 2025 р.	3 546	$215 819	-23,2%
GVIP	30 червня 2025 р.	1 816	$214 117
BLD	30 червня 2025 р.	692	$211 025	Більше не відстежується
DISV	30 червня 2025 р.	7 228	$210 480
CLOU	30 червня 2025 р.	9 894	$207 666
HACK	30 червня 2025 р.	2 890	$207 504
BG	30 червня 2025 р.	2 710	$207 085	33,7%
HOLX	30 червня 2025 р.	3 341	$206 394	Більше не відстежується
ABFL	30 червня 2025 р.	3 170	$202 595
IXJ	30 червня 2025 р.	2 194	$200 079	17,7%
AEO	30 червня 2025 р.	14 449	$167 894	86,0%
FKWL	30 червня 2025 р.	27 523	$157 156	-44,5%
NMS	30 червня 2025 р.	12 600	$151 231	-13,8%
SHEN	30 червня 2025 р.	11 948	$150 186	-15,8%
IIM	30 червня 2025 р.	10 616	$127 075	-6,8%
MGNI	30 червня 2025 р.	10 871	$124 038	3,0%
GGT	30 червня 2025 р.	20 000	$92 600	-3,1%
IAG	30 червня 2025 р.	13 719	$85 744	152,4%
BTX	30 червня 2025 р.	12 728	$79 675	29,3%
NXDT	30 червня 2025 р.	11 364	$43 525	23,6%
HOUS	30 червня 2025 р.	12 976	$43 210	Більше не відстежується
OPEN	30 червня 2025 р.	35 112	$35 814	325,9%
MCRB	30 червня 2025 р.	45 179	$31 630	-73,9%
AZULQ	30 червня 2025 р.	15 060	$24 698	Більше не відстежується
IAUX	30 червня 2025 р.	12 000	$6 982	Більше не відстежується
SCLX (задекларовано як SCLXXXXX)	30 червня 2025 р.	19 760	$4 910	-32,8%