EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $294.4M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,35%
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.9M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$27.4M
- Останні 12 місяців
- +$92.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1 397 096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1 220 586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586 621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70 173 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331 968 574 | 99,51% | 10 657 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646 296 | 0,19% | 20 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $533 849 | 0,16% | 17 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 648 | 0,13% | 14 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |