TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28,16
▲ +0,16 (+0,57%)
Зміна за 1 день
$26,68 – $28,37
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів75,60%
Ефективна кількість позицій13,6
Позиції понад 1%14
Чисті активи
$339.0M
Власність
15
Станом на
31 липня 2026 р.
ONEZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,50% | ▲ +0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$189.6M
Останні 12 місяців
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7,85 | 588 193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7,79 | 583 452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7,70 | 573 456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7,65 | 633 862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7,57 | 594 329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7,50 | 704 273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7,50 | 637 631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7,42 | 685 567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7,35 | 549 646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7,27 | 611 256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7,19 | 692 574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7,12 | 513 657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7,09 | 999 438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2,99 | 425 205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0,02 | 61 855 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 1 платіж
3,66%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $1,0300 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159 950 942 | 61,31% | 5 797 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19 152 407 | 7,34% | 694 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wellment Financial | $9 225 383 | 3,54% | 334 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $5 946 224 | 2,28% | 215 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5 418 353 | 2,08% | 196 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5 414 906 | 2,08% | 196 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $5 381 842 | 2,06% | 195 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWG Investments, LLC. | $5 159 451 | 1,98% | 187 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Management | $4 351 545 | 1,67% | 157 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3 946 805 | 1,51% | 143 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3 460 198 | 1,33% | 125 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $3 175 198 | 1,22% | 115 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 168 658 | 1,21% | 115 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 765 780 | 1,06% | 100 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 705 505 | 1,04% | 98 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2 551 630 | 0,98% | 92 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 245 109 | 0,86% | 81 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Advisors, LLC | $2 148 390 | 0,82% | 77 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeWealth Investments, LLC | $2 128 693 | 0,82% | 77 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Networth Advisors, LLC | $2 105 954 | 0,81% | 76 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $1 814 539 | 0,70% | 65 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 552 682 | 0,60% | 56 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $1 353 976 | 0,52% | 49 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1 116 016 | 0,43% | 40 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988 960 | 0,38% | 35 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910 387 | 0,35% | 32 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723 548 | 0,28% | 26 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $593 378 | 0,23% | 21 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589 996 | 0,23% | 21 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $227 507 | 0,09% | 8 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211 919 | 0,08% | 7 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169 347 | 0,06% | 6 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $151 911 | 0,06% | 5 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81 997 | 0,03% | 2 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 533 | 0,00% | 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $7 063 | 0,00% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pineridge Advisors LLC | $1 246 | 0,00% | 47 | Акції | 30 вересня 2025 р. |