Fidelity Covington Trust (FFEM)

Керуюча компанія · BATS · Серія S000087783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$39.4M
Власність
113
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
47,21%
Ефективна кількість позицій
21,8
Позиції понад 1%
20
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$15.1M
Останні 12 місяців
+$22.0M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 113 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
MMG LTD — $225K 0,57 212 078 EC HK
KB FINANCIAL GROUP INC — $223K 0,57 2 044 EC KR
BAJAJ FINANCE LTD — $221K 0,56 22 381 EC IN
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 00215W100 $219K 0,56 6 973 EC TW
SASOL LTD 803866102 $218K 0,55 15 779 EC ZA
KWEICHOW MOUTAI CO LTD — $215K 0,55 1 062 EC CN
ADNOC GAS PLC — $205K 0,52 223 638 EC AE
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD — $198K 0,50 102 796 EC MY
JK CEMENT LTD — $197K 0,50 3 531 EC IN
EQUATORIAL ENERGIA SA — $196K 0,50 22 912 EC BR
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 344419106 $195K 0,49 1 646 EC MX
NTPC LTD — $191K 0,49 45 395 EC IN
ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T — $188K 0,48 29 873 EC TR
BANCO BTG PACTUAL SA — $184K 0,47 15 361 EC BR
SHOPRITE HLDGS LTD — $175K 0,45 10 403 EC ZA
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD — $172K 0,44 12 332 EC ZA
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD — $165K 0,42 15 757 EC IN
ELITE MATERIAL CO LTD — $160K 0,41 1 114 EC TW
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA — $157K 0,40 6 007 EC PL
VIBRA ENERGIA SA — $151K 0,38 22 469 EC BR
APR CORP/KOREA — $148K 0,38 513 EC KR
NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC 647581206 $145K 0,37 2 646 EC KY
AXIA ENERGIA 15234Q207 $143K 0,36 11 423 EC BR
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD — $142K 0,36 142 EC KR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $134K 0,34 14 473 EC BR
BBB FOODS INC — $127K 0,32 3 491 EC VG
BHARAT ELECTRONICS LTD — $127K 0,32 27 872 EC IN
MEESHO — $124K 0,31 60 702 EC IN
BEONE MEDICINES LTD 07725L102 $120K 0,30 406 EC CH
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA — $119K 0,30 25 964 EC MX
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. — $115K 0,29 32 383 EC MX
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV — $115K 0,29 36 347 EC MX
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV — $110K 0,28 10 090 EC MX
STATE BANK OF INDIA — $102K 0,26 9 090 EC IN
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD — $100K 0,25 16 202 EC IN
WEBTOON ENTERTAINMENT INC 94845U105 $93K 0,24 7 560 EC US
INNOVENT BIOLGICS INC — $91K 0,23 7 890 EC KY
HIWIN TECHNOLOGIES CORP — $88K 0,22 8 921 EC TW
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS — $88K 0,22 6 093 EC KY
AIRPORTS OF THAILAND PCL — $86K 0,22 54 401 EC TH
ETERNAL LTD — $81K 0,21 31 036 EC IN
LAOPU GOLD CO LTD — $81K 0,20 1 144 EC CN
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 88034P109 $69K 0,18 7 555 EC KY
KIA CORP — $62K 0,16 606 EC KR
PONY AI INC 732908108 $56K 0,14 5 629 EC KY
HESAI GROUP 428050108 $54K 0,14 2 360 EC KY
ECLAT TEXTILE CO LTD — $50K 0,13 4 754 EC TW
HAIER SMART HOME CO LTD — $47K 0,12 16 877 EC CN
KASPI/KZ JSC 48581R205 $43K 0,11 502 EC KZ
CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD — $40K 0,10 13 959 EC KY
Сторінка 2 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%

Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Kestra Advisory Services, LLC $3 977 378 40,81% 91 152 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 975 566 20,27% 45 275 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 939 578 19,90% 44 450 Акції 30 червня 2026 р.
Bleakley Financial Group, LLC $1 137 850 11,67% 26 077 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $456 332 4,68% 10 458 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $205 084 2,10% 4 700 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $47 435 0,49% 1 087 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $6 676 0,07% 153 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $359 0,00% 8 225 Акції 30 червня 2026 р.
Acumen Wealth Advisors, LLC $306 0,00% 7 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Схожі за розміром

Фонд AUM
SLDR Global X Funds $39.4M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
UYM ProShares Trust $40.0M
IBII iShares Trust $39.2M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M