Fidelity Covington Trust (FFEM)

Керуюча компанія · BATS · Серія S000087783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$39.4M
Власність
113
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
47,21%
Ефективна кількість позицій
21,8
Позиції понад 1%
20
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$15.1M
Останні 12 місяців
+$22.0M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 113 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA — $37K 0,10 679 EC CN
BAIDU INC — $35K 0,09 2 313 EC KY
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD — $34K 0,09 1 288 EC IN
WOORI FINANCIAL GROUP INC — $30K 0,08 1 312 EC KR
VALE SA 91912E105 $23K 0,06 1 386 EC BR
MTN GROUP LTD — $22K 0,05 1 720 EC ZA
NETEASE INC — $21K 0,05 934 EC KY
UST BILLS 912797TF4 $20K 0,05 20 000 DBT US
ICE FUTURES US — $19K 0,05 3 DE US
MAHINDRA and MAHINDRA LTD — $17K 0,04 510 EC IN
AXIA ENERGIA 15236F100 $13K 0,03 1 052 EC BR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $5K 0,01 553 EC BR
KT and G CORP — $121 0,00 1 EC KR
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%

Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Kestra Advisory Services, LLC $3 977 378 40,81% 91 152 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 975 566 20,27% 45 275 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 939 578 19,90% 44 450 Акції 30 червня 2026 р.
Bleakley Financial Group, LLC $1 137 850 11,67% 26 077 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $456 332 4,68% 10 458 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $205 084 2,10% 4 700 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $47 435 0,49% 1 087 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $6 676 0,07% 153 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $359 0,00% 8 225 Акції 30 червня 2026 р.
Acumen Wealth Advisors, LLC $306 0,00% 7 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Схожі за розміром

Фонд AUM
SLDR Global X Funds $39.4M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
UYM ProShares Trust $40.0M
IBII iShares Trust $39.2M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M