Fidelity Covington Trust (FDRV)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000073600 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$3.5M
- Останні 12 місяців
- -$8.6M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,44 | 174 882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0,01 | 1 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38 529 | 70,55% | 1 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gould Capital, LLC | $9 694 | 17,75% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 779 | 5,09% | 169 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 532 | 2,81% | 79 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 1,83% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |