Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.0%

Річна: +24.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 16,4%
Technology 16,1%
Financials 11,2%
Healthcare 9,4%
Communication Services 7,9%
Energy 3,4%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,5%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 26,5%

Повний портфель 621 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16 105 849 3,91% 37 797 $2 639 947 Вгору ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13 831 927 3,36% 16 120 $2 120 432 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 409 670 3,26% 46 343 $-1 939 119 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12 011 918 2,92% 17 489 $1 678 888 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 549 420 2,81% 30 962 $-1 993 093 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 364 278 2,27% 28 608 $-2 877 828 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 599 202 2,09% 17 185 $-46 045 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 157 827 1,98% 32 121 $1 039 924 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6 454 281 1,57% 34 018 $-681 166 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 172 057 1,50% 16 339 $988 074 Вниз ×1
SPY SPY $6 103 577 1,48% 8 173 $1 042 804 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 049 521 1,47% 30 234 $1 384 844 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6 018 880 1,46% 32 000 $1 055 360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 768 209 1,40% 15 929 $130 868 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 236 125 1,27% 20 808 $-3 548 949 Вниз ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $4 856 089 1,18% 47 967 $2 663 530 Вгору ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $4 692 576 1,14% 61 213 $-286 937 Вгору ×3
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $4 499 715 1,09% 174 205 $-404 364 Вниз ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4 447 353 1,08% 59 997 $2 652 456 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C616) $4 402 189 1,07% 106 565 $2 493 573 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4 361 846 1,06% 52 877 $2 481 391 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 159 968 1,01% 9 600 $2 108 832
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 148 555 1,01% 35 319 $871 819 Вниз ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 142 455 1,01% 11 178 $434 135 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 043 722 0,98% 24 395 $-309 200 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 028 220 0,98% 27 487 $-56 583 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 852 535 0,94% 36 005 $902 868 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 716 197 0,90% 15 592 $-2 567 725 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 609 580 0,88% 3 569 $396 510 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 541 688 0,86% 25 305 $-3 884 399 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 418 863 0,83% 11 470 $1 175 575 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 396 279 0,82% 12 077 $-3 348 026 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 326 022 0,81% 6 634 $-2 748 797 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 272 791 0,79% 11 263 $-999 176 Вниз ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 091 181 0,75% 45 741 $1 097 796 Вгору ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $3 053 890 0,74% 18 065 $-5 160 608 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 938 972 0,71% 3 991 $600 816 Вниз ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2 933 550 0,71% 26 076 $-417 836 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 922 143 0,71% 41 013 $326 684 Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 907 849 0,71% 23 016 $-896 968 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 798 636 0,68% 3 924 $847 237 Вгору ×1
AGG iShares Trust $2 758 771 0,67% 27 872 $-233 326 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 692 833 0,65% 12 327 $-463 346 Вниз ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 684 273 0,65% 24 150 $389 127 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 642 882 0,64% 49 400 $1 089 573 Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 604 810 0,63% 21 891 $459 014 Вниз ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 589 890 0,63% 45 855 $64 796 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 570 476 0,62% 7 275 $-3 241 021 Вниз ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2 489 974 0,60% 18 025 $763 159 Вниз ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2 475 352 0,60% 10 430 $695 578 Вгору ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2 461 663 0,60% 50 377 $1 180 378 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 453 047 0,60% 10 956 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 435 748 0,59% 101 152 $-443 936 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 414 746 0,59% 10 923 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 404 991 0,58% 39 131 $650 226 Вгору ×1
KEY KeyCorp Common Stock $2 143 420 0,52% 92 990 $949 843 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 131 712 0,52% 5 965 $-5 276 696 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 098 041 0,51% 8 521 $551 724 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 096 825 0,51% 8 209 $939 856 Вниз ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2 089 203 0,51% 6 925 $202 838 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 024 621 0,49% 64 050 $-894 964 Вниз ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $1 923 665 0,47% 58 702 $265 057 Вниз ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1 923 373 0,47% 17 242 $1 242 272 Вгору ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1 904 700 0,46% 70 000 $479 212 Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 902 448 0,46% 22 762 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 850 128 0,45% 13 532 $-5 976 545 Вниз ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 838 311 0,45% 103 684 $190 143 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 797 393 0,44% 13 987 $79 953 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 794 680 0,44% 9 712 $552 983 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 763 832 0,43% 5 268 $443 777
LEAD Siren ETF Trust $1 755 835 0,43% 19 157 $270 215 Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 740 858 0,42% 27 681 $-565 140 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 697 449 0,41% 4 813 $-1 075 423 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 654 116 0,40% 27 386 $70 582 Вниз ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 630 761 0,40% 28 302 $-5 003 682 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 621 426 0,39% 19 747 $65 477 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 604 076 0,39% 7 824 $-309 936 Вниз ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 539 767 0,37% 17 946 $601 841 Вниз ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 527 253 0,37% 14 207 $117 861 Вниз ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 445 612 0,35% 9 894 $-282 142 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 401 478 0,34% 5 482 $54 193 Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 398 670 0,34% 14 500 $53 940
EQIN Columbia ETF Trust I $1 374 278 0,33% 26 788 $225 084 Вгору ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $1 360 189 0,33% 44 802 $299 278
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $1 346 501 0,33% 38 406 $-105 270 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 346 062 0,33% 22 551 $165 889 Вгору ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1 345 136 0,33% 5 521 $189 408 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 254 713 0,30% 1 087 $874 643 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 251 763 0,30% 4 275 $416 727
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 249 697 0,30% 5 506 Вгору ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 205 520 0,29% 3 000 $217 536 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 154 268 0,28% 1 987 $802 334 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 142 591 0,28% 6 316 $91 723 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 139 255 0,28% 12 980 $-113 232 Вниз ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 137 895 0,28% 2 740 $-51 183
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 128 669 0,27% 9 548 $-21 877 Вниз ×4
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $1 109 136 0,27% 33 448 $159 213
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1 062 719 0,26% 19 375 $521 095 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 026 604 0,25% 7 582 $-173 324 Вниз ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1 019 250 0,25% 15 100 $38 203

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $12 011 918 2,92% зростання ×6
PNR $4 692 576 1,14% зростання ×3
HELO $3 091 181 0,75% зростання ×4
VEA $2 922 143 0,71% зростання ×4
JEPI $2 589 890 0,63% зростання ×6
KEY $2 143 420 0,52% зростання ×6
PNC $2 098 041 0,51% зростання ×3
CAIE $1 904 700 0,46% зростання ×3
EQIN $1 374 278 0,33% зростання ×3
VWO $1 346 062 0,33% зростання ×4
VO $909 850 0,22% зростання ×4
VBR $897 848 0,22% зростання ×3
PLTR $699 437 0,17% зростання ×3
VBK $555 864 0,14% зростання ×4
SCHP $494 914 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 453 047 10 956 0,60%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 414 746 10 923 0,59%
SYY $1 902 448 22 762 0,46%
WELL $1 249 697 5 506 0,30%
CVS $978 327 9 457 0,24%
ACYN $790 020 38 000 0,19%
STE $710 463 3 374 0,17%
INTC $500 593 3 585 0,12%
B $400 357 10 900 0,10%
STX $337 750 350 0,08%
TSLA $309 562 736 0,08%
META $297 417 528 0,07%
IAU $260 510 3 450 0,06%
JCHI $253 827 4 827 0,06%
GEV $235 003 200 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XOM Скорочено -33K -$6.0M
GOOGL Скорочено -20K -$5.3M
PSX Скорочено -27K -$5.2M
BMY Скорочено -81K -$5.0M
C Скорочено -40K -$3.9M
ABBV Скорочено -20K -$3.5M
IBM Скорочено -16K -$3.3M
GOOG Скорочено -13K -$3.2M
JPM Скорочено -13K -$2.9M
TMO Скорочено -6K -$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TXT 30 червня 2026 р. 51 000 $4 465 560 -17,2%
HON 30 червня 2026 р. 19 226 $4 345 663 -4,2%
DD 30 червня 2026 р. 34 630 $1 586 064 -3,3%
META 31 грудня 2025 р. 1 649 $1 212 928 11,9%
LMT 30 вересня 2025 р. 2 392 $1 123 692 1,4%
HSBC 30 вересня 2025 р. 18 334 $1 115 485 35,4%
PAYX 30 вересня 2025 р. 7 497 $1 097 634 -21,4%
ES 30 вересня 2025 р. 15 507 $990 228 -9,3%
CL 30 вересня 2025 р. 10 548 $963 742 7,2%
UBER 30 вересня 2025 р. 9 001 $839 802 -29,0%
MPLX 30 вересня 2025 р. 16 248 $837 044 13,6%
DKNG 30 вересня 2025 р. 19 283 $827 051 -47,3%
BABA 31 грудня 2025 р. 3 744 $668 993 -26,0%
MLCO 30 вересня 2025 р. 92 086 $665 801 -53,7%
CCI 30 вересня 2025 р. 6 411 $662 308 -31,7%
ET 30 вересня 2025 р. 35 192 $638 163 Більше не відстежується
GD 31 грудня 2025 р. 1 706 $582 411 -1,7%
CLX 30 вересня 2025 р. 4 724 $571 465 -34,0%
BLK 31 грудня 2025 р. 486 $569 379 -1,1%
PPG 30 вересня 2025 р. 4 928 $563 848 0,1%
SCHX 31 грудня 2025 р. 20 957 $552 007 12,9%
LIN 31 грудня 2025 р. 1 133 $539 479 12,7%
WEN 30 вересня 2025 р. 45 654 $521 480 -34,1%
BLCV 31 березня 2026 р. 13 639 $509 018
SHV 30 червня 2026 р. 4 500 $496 755
ADI 31 грудня 2025 р. 2 018 $496 145 51,9%
TGT 30 вересня 2025 р. 4 899 $485 406 69,4%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 745 $476 752 -2,3%
CRWD 31 грудня 2025 р. 961 $471 258 -42,4%
FSK 31 березня 2026 р. 31 602 $468 028 8,7%
ITW 31 грудня 2025 р. 1 781 $464 444 5,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 1 579 $463 656 0,8%
SHW 31 грудня 2025 р. 1 265 $438 999 -2,3%
ATO 30 вересня 2025 р. 2 831 $438 734 -8,1%
CAH 31 грудня 2025 р. 2 713 $425 833 11,7%
NOC 30 вересня 2025 р. 833 $416 722 -21,5%
UNP 31 грудня 2025 р. 1 614 $382 537 19,2%
BA 30 вересня 2025 р. 1 796 $376 315 -10,8%
APD 31 грудня 2025 р. 1 328 $363 201 12,8%
AMT 31 березня 2026 р. 2 045 $359 046 -6,5%
IWM 31 грудня 2025 р. 1 467 $355 352 14,0%
BIDU 30 вересня 2025 р. 4 088 $350 587 -34,7%
MDT 31 грудня 2025 р. 3 677 $350 584 -9,5%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 686 $343 300 119,2%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 вересня 2025 р. 12 510 $336 690 Більше не відстежується
XLG 31 грудня 2025 р. 5 845 $336 231
XLE 30 червня 2025 р. 3 515 $329 006 48,4%
TGNA 31 березня 2026 р. 16 845 $326 962 Більше не відстежується
SW 30 вересня 2025 р. 7 500 $323 625 -1,2%
O 31 грудня 2025 р. 5 157 $313 809 -4,2%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 5 020 $313 687 7,8%
USA 30 червня 2026 р. 55 146 $306 066 -0,3%
GEV 30 вересня 2025 р. 566 $299 499 59,2%
WEC 31 грудня 2025 р. 2 595 $297 112 -3,4%
AWK 31 грудня 2025 р. 2 075 $288 980 -1,3%
RSPF 31 березня 2026 р. 3 575 $280 618 11,1%
MBCN 31 березня 2026 р. 8 100 $279 774 Більше не відстежується
FDS 31 грудня 2025 р. 958 $275 622 -8,6%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 849 $268 449 -48,1%
INTU 31 грудня 2025 р. 386 $263 606 -56,6%
SPGI 31 грудня 2025 р. 534 $260 923 -26,0%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 348 $258 579 19,7%
STE 31 грудня 2025 р. 1 040 $257 338 -17,2%
SYK 30 вересня 2025 р. 646 $256 597 -23,0%
DGRO 30 вересня 2025 р. 3 926 $251 036
CINF 30 червня 2025 р. 1 652 $244 033 8,6%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 7 756 $243 691 -23,3%
GFF 30 вересня 2025 р. 3 310 $239 553 23,3%
OTIS 31 березня 2026 р. 2 702 $236 028 -16,1%
BP 30 червня 2025 р. 6 890 $232 820 49,0%
CMS 31 грудня 2025 р. 3 170 $232 197 -8,4%
SHEL 30 вересня 2025 р. 3 293 $231 861 33,6%
STZ 31 грудня 2025 р. 1 683 $226 879 -19,0%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 500 $224 425 -2,0%
CEG 31 грудня 2025 р. 664 $218 687 -25,3%
SAN 30 вересня 2025 р. 26 200 $217 482 30,8%
AON 31 березня 2026 р. 608 $214 551 -16,7%
LVS 31 грудня 2025 р. 3 927 $211 267 -44,3%
IDXX 31 березня 2026 р. 310 $209 724 -7,4%
ECL 30 вересня 2025 р. 772 $209 445 0,2%
ALL 30 червня 2025 р. 999 $206 863 9,5%
TSLA 30 вересня 2025 р. 650 $206 482 -15,6%
DIA 30 червня 2025 р. 486 $206 275
EQIN 30 червня 2025 р. 4 422 $202 351
DLB 31 березня 2026 р. 3 142 $201 780 -1,9%
PARA 30 вересня 2025 р. 12 139 $156 594
CLF 30 вересня 2025 р. 19 952 $151 671 -0,6%
F 31 березня 2026 р. 11 391 $149 450 4,9%
VFC 30 вересня 2025 р. 12 664 $148 817 -1,7%
ICLN 30 вересня 2025 р. 10 284 $134 849
UAA 30 вересня 2025 р. 19 480 $133 049 -6,6%
VOD 31 грудня 2025 р. 11 203 $129 955 27,3%
FFWM 30 червня 2025 р. 11 771 $61 091 Більше не відстежується