FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
Зміна за 1 день
$33,12 – $34,90
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів37,89%
Ефективна кількість позицій28,6
Позиції понад 1%15
Чисті активи
$16.8M
Власність
170
Станом на
31 липня 2026 р.
QLVE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 170 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. | · | $100K | 0,59 | 3 050 | EC | IN |
| Aboitiz Power Corp. | · | $99K | 0,59 | 142 000 | EC | PH |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | · | $97K | 0,58 | 125 000 | EC | TW |
| Cipla Ltd. | · | $96K | 0,57 | 6 240 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | · | $96K | 0,57 | 8 335 | EC | SA |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $95K | 0,56 | 13 160 | EC | TR |
| Qatar Fuel QSC | · | $95K | 0,56 | 24 755 | EC | QA |
| Malayan Banking Bhd. | · | $93K | 0,55 | 35 000 | EC | MY |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $93K | 0,55 | 215 960 | EC | AE |
| Qatar International Islamic Bank QSC | · | $93K | 0,55 | 31 235 | EC | QA |
| Celltrion, Inc. | · | $93K | 0,55 | 708 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank (The) | · | $92K | 0,55 | 25 030 | EC | SA |
| Britannia Industries Ltd. | · | $92K | 0,55 | 1 620 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $91K | 0,54 | 1 800 | EC | TW |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $90K | 0,54 | 140 | EC | KR |
| Holcim Maroc SA | · | $90K | 0,53 | 475 | EC | MA |
| Telekom Malaysia Bhd. | · | $88K | 0,52 | 46 500 | EC | MY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $88K | 0,52 | 105 000 | EC | HK |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | · | $88K | 0,52 | 81 650 | EC | PH |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 25 000 | EC | TW |
| RHB Bank Bhd. | · | $87K | 0,52 | 41 500 | EC | MY |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 70 000 | EC | HK |
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $86K | 0,51 | 1 510 | EC | KR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $85K | 0,51 | 44 150 | EC | KW |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | · | $85K | 0,50 | 105 000 | EC | TW |
| Hong Leong Bank Bhd. | · | $84K | 0,50 | 15 500 | EC | MY |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $82K | 0,49 | 50 000 | EC | TW |
| Nestle India Ltd. | · | $80K | 0,48 | 5 080 | EC | IN |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $79K | 0,47 | 14 000 | EC | TH |
| Lupin Ltd. | · | $78K | 0,47 | 3 100 | EC | IN |
| WAAREE Energies Ltd. | · | $78K | 0,46 | 2 785 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd. | · | $78K | 0,46 | 925 | EC | IN |
| Petronas Gas Bhd. | · | $77K | 0,46 | 18 000 | EC | MY |
| CPFL Energia SA | · | $77K | 0,46 | 8 500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | · | $74K | 0,44 | 6 500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | · | $74K | 0,44 | 11 500 | EC | BR |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | · | $73K | 0,43 | 66 970 | EC | AE |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | · | $71K | 0,42 | 1 245 | EC | SA |
| Want Want China Holdings Ltd. | · | $71K | 0,42 | 165 000 | EC | HK |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $71K | 0,42 | 92 000 | EC | HK |
| ITC Ltd. | · | $69K | 0,41 | 23 405 | EC | IN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $67K | 0,40 | 52 500 | EC | HK |
| Posco International Corp. | · | $65K | 0,39 | 1 785 | EC | KR |
| Krafton, Inc. | · | $65K | 0,38 | 380 | EC | KR |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $63K | 0,38 | 3 000 | EC | TW |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $63K | 0,38 | 10 165 | EC | TR |
| Largan Precision Co. Ltd. | · | $62K | 0,37 | 500 | EC | TW |
| President Chain Store Corp. | · | $61K | 0,36 | 8 800 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $61K | 0,36 | 66 000 | EC | HK |
| Nebras Energy | · | $61K | 0,36 | 14 965 | EC | QA |
Розбивка за секторами
Дивіденди 26 платежів
3,02%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,02Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3400 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2410 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0060 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4320 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,2050 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1970 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,5240 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1590 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,4000 |
| 16 червня 2023 р. | $0,1550 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0600 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0620 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,3200 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1680 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2470 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2420 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1840 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0270 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2370 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1690 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0070 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,2250 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1060 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |