FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 170 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0,00 | 41 149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0,00 | 4 656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0,00 | 1 433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0,00 | 12 292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 12 360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0,00 | 726 000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 1 158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 5 460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 156 600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 9 166 848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Невідомий цінний папір | · | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,07 | 2 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 26 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3400 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2410 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,0060 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4320 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,2050 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1970 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0850 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,5240 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,0920 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1590 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,4000 |
| 16 червня 2023 р. | $0,1550 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0600 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0620 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,3200 |
| 17 червня 2022 р. | $0,1680 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2470 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,2420 |
| 18 червня 2021 р. | $0,1840 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0270 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,2370 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1690 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0070 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,2250 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,1060 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |