GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
$24,16
▲ +0,08 (+0,34%)
Зміна за 1 день
$23,98 – $25,10
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
INVG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.8M
Останні 12 місяців
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 131 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $242K | 0,86 | 216 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $242K | 0,86 | 237 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBL9 | $241K | 0,86 | 228 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $241K | 0,86 | 240 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | CA |
| KLA CORP | 482480AN0 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $241K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $241K | 0,86 | 259 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $241K | 0,86 | 416 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $240K | 0,86 | 249 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $240K | 0,86 | 245 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBB5 | $240K | 0,86 | 228 000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $239K | 0,85 | 235 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CK4 | $238K | 0,85 | 247 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $238K | 0,85 | 231 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AZ9 | $238K | 0,85 | 236 000 | DBT | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $237K | 0,85 | 235 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $236K | 0,84 | 225 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAE0 | $236K | 0,84 | 235 000 | DBT | IE |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $236K | 0,84 | 270 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $235K | 0,84 | 229 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $234K | 0,84 | 228 000 | DBT | LU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $234K | 0,84 | 314 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $234K | 0,84 | 230 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAL4 | $234K | 0,83 | 221 000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $233K | 0,83 | 235 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $233K | 0,83 | 220 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021BA3 | $233K | 0,83 | 228 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $232K | 0,83 | 225 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $229K | 0,82 | 265 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AH0 | $227K | 0,81 | 237 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $226K | 0,81 | 240 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZV7 | $222K | 0,79 | 241 000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $222K | 0,79 | 212 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $221K | 0,79 | 227 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $221K | 0,79 | 215 000 | DBT | IE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $220K | 0,79 | 222 000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $220K | 0,79 | 217 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $219K | 0,78 | 196 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ES4 | $217K | 0,77 | 215 000 | DBT | GB |
| CORNING INC | 219350BK0 | $215K | 0,77 | 225 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BG9 | $214K | 0,76 | 198 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $213K | 0,76 | 211 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $210K | 0,75 | 202 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $209K | 0,74 | 191 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EX3 | $207K | 0,74 | 200 000 | DBT | GB |
| FNB CORP | 302520AD3 | $207K | 0,74 | 205 000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AV5 | $204K | 0,73 | 204 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $201K | 0,72 | 198 000 | DBT | CA |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 0,72 | 197 000 | DBT | US |
Дивіденди 16 платежів
5,10%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,23Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1180 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1090 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1800 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0930 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0780 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0730 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,1160 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |