GMO ETF Trust (INVG)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088550 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$28.0M
Власність
131
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
10,01%
Ефективна кількість позицій
121,1
Позиції понад 1%
6
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.8M
Останні 12 місяців
+$28.2M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 131 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $195K 0,70 205 000 DBT JP
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $185K 0,66 212 000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $172K 0,62 175 000 DBT SG
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $164K 0,59 160 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $163K 0,58 160 000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AP1 $161K 0,57 159 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $158K 0,56 159 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $151K 0,54 155 000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $149K 0,53 165 000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $145K 0,52 145 000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $145K 0,52 145 000 DBT US
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAX1 $138K 0,49 150 000 DBT ES
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $135K 0,48 137 000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BS8 $126K 0,45 125 000 DBT US
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $90K 0,32 87 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXA7 $88K 0,31 97 000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $82K 0,29 80 000 DBT LU
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $74K 0,27 75 000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RCA8 $74K 0,26 75 000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $71K 0,25 70 000 DBT CA
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $70K 0,25 66 000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653AE1 $68K 0,24 68 000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $67K 0,24 66 000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $66K 0,24 64 000 DBT US
MPLX LP 55336VAT7 $61K 0,22 66 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $57K 0,20 57 000 DBT US
MPLX LP 55336VAN0 $55K 0,20 66 000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $45K 0,16 45 000 DBT CA
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $35K 0,13 35 000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAH5 $30K 0,11 31 000 DBT US
KLA CORP 482480AP5 $25K 0,09 25 000 DBT US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15 254 585 66,58% 600 534 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 852 309 21,18% 191 023 Акції 30 червня 2026 р.
State of New Jersey Common Pension Fund D $2 159 145 9,42% 85 000 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $391 415 1,71% 15 409 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $255 668 1,12% 10 065 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $76 0,00% 3 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
TIIV ETF Series Solutions $28.0M
OVS Listed Funds Trust $28.2M
EGUS iShares Trust $28.3M
DIVY Tidal Trust I $28.4M
UXI ProShares Trust $28.5M
PJIO PGIM ETF Trust $28.0M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M