GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
INVG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 131 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205 000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175 000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155 000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145 000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150 000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137 000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80 000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70 000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45 000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25 000 | DBT | US |
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1180 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1090 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0780 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1800 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0930 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0780 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0730 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,1160 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |