INFO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -0,45%▼ -0,45%
3M▲ +3,18%▲ +3,18%
6M▲ +23,08%▲ +23,08%
З початку року▲ +14,48%▲ +14,48%
1Y▲ +17,65%▲ +18,07%
3Y··
5Y··
Максз 10 жовтня 2024 р.▲ +39,37%▲ +40,09%
Волатильність 1 рік13,32%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,29

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Лип 2026) -$33.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026 +$23.4M
Останні 12 місяців +$127.7M Сер 2025 – Лип 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 146 холдингів · Категорія: EC

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Країна
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.3M 0,63 13 191 US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.1M 0,60 36 895 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.9M 0,58 25 278 US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $4.7M 0,55 2 697 US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.6M 0,55 35 285 US
Western Digital Corp 958102105 $4.4M 0,52 8 063 US
HEICO Corp 422806109 $4.3M 0,52 12 192 US
Intuit Inc 461202103 $4.2M 0,50 13 398 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.2M 0,50 4 425 US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $4.2M 0,50 16 338 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $4.2M 0,50 166 133 US
Popular Inc 733174700 $4.1M 0,48 23 191 PR
Newmont Corp 651639106 $4.0M 0,47 42 681 US
RingCentral Inc 76680R206 $3.9M 0,47 70 981 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.9M 0,46 3 970 US
Chevron Corp 166764100 $3.9M 0,46 19 664 US
ServiceNow Inc 81762P102 $3.8M 0,46 34 557 US
BorgWarner Inc 099724106 $3.7M 0,44 57 544 US
Reliance Inc 759509102 $3.6M 0,42 8 803 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $3.5M 0,42 11 097 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $3.5M 0,42 11 002 BM
Zoom Communications Inc 98980L101 $3.5M 0,41 35 933 US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $3.4M 0,41 39 112 US
Elastic NV · $3.3M 0,40 50 652 NL
AMETEK Inc 031100100 $3.3M 0,39 13 710 US
Maplebear Inc 565394103 $3.3M 0,39 73 267 US
Crown Holdings Inc 228368106 $3.3M 0,39 27 625 US
Ventas Inc 92276F100 $3.2M 0,37 33 744 US
FedEx Corp 31428X106 $3.1M 0,36 9 989 US
Allstate Corp/The 020002101 $3.0M 0,35 11 188 US
Lamar Advertising Co 512816109 $2.9M 0,35 18 436 US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.9M 0,34 43 716 US
Stifel Financial Corp 860630102 $2.8M 0,33 33 948 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.7M 0,32 27 811 US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 0,32 14 830 US
Graco Inc 384109104 $2.7M 0,32 33 649 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.7M 0,32 8 365 LR
NRG Energy Inc 629377508 $2.6M 0,31 19 397 US
Intel Corp 458140100 $2.6M 0,31 28 571 US
Garmin Ltd · $2.5M 0,30 8 658 CH
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0,30 29 368 US
Amphenol Corp 032095101 $2.5M 0,30 15 534 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.5M 0,30 8 834 US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.4M 0,28 8 104 US
Kroger Co/The 501044101 $2.4M 0,28 41 265 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.2M 0,27 8 103 US
Ball Corp 058498106 $2.2M 0,26 33 686 US
CVS Health Corp 126650100 $2.1M 0,25 20 350 US
Netflix Inc 64110L106 $2.0M 0,24 28 560 US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 0,24 13 798 US

Розбивка за секторами

06
Technology 34,7%
Financials 12,4%
Communication Services 9,7%
Healthcare 8,3%
Industrials 8,1%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,3%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 5,0%

Дивіденди 2 платежі

08
0,31%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,09Виплата на акцію (TTM)
Річний (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
19 грудня 2025 р.$0,0860
20 грудня 2024 р.$0,0330

Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
National Pension Service $668 030 237 77,40% 24 565 625 Акції 30 червня 2026 р.
Fragasso Financial Advisors Inc $87 775 027 10,17% 3 227 771 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40 819 212 4,73% 1 501 054 Акції 30 червня 2026 р.
First National Trust Co $22 054 661 2,56% 811 021 Акції 30 червня 2026 р.
Archford Capital Strategies, LLC $16 563 286 1,92% 609 085 Акції 30 червня 2026 р.
Guided Capital Wealth Management, LLC $10 745 156 1,24% 395 134 Акції 30 червня 2026 р.
TRUIST FINANCIAL CORP $6 237 672 0,72% 229 379 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5 204 385 0,60% 191 382 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 437 690 0,40% 126 415 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 004 100 0,12% 36 924 Акції 30 червня 2026 р.
SFG Wealth Management, LLC. $724 384 0,08% 26 638 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $479 887 0,06% 17 647 Акції 30 червня 2026 р.
Acumen Wealth Advisors, LLC $8 023 0,00% 295 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $1 360 0,00% 50 Акції 30 червня 2026 р.
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0,00% 2 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… Із кредитним плечем / інверсний $836.2M