Guided Capital Wealth Management, LLC
CIK 1849618 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.0M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,32%
- Вага топ-25 активів
- 97,01%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,16% Оцін. купівлі $21 948 002 · продажі $14 768 650
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
6,7%
Technology
5,1%
Health Care
3,2%
Communication Services
1,8%
Energy
1,3%
Financials
0,5%
Інше/Невідоме
81,4%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $37 554 461 | 21,96% | 628 737 | $4 578 438 | Вгору ×2 | ||
| CGUS | $11 011 424 | 6,44% | 247 559 | $1 662 532 | Вгору ×1 | ||
| INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $10 745 156 | 6,28% | 395 134 | Вгору ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 518 146 | 5,57% | 117 421 | $1 525 835 | Вгору ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9 050 833 | 5,29% | 308 481 | $1 302 023 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $8 757 980 | 5,12% | 173 942 | $3 542 806 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $8 570 823 | 5,01% | 86 934 | $1 262 041 | Вгору ×1 | ||
| DEED | $8 510 074 | 4,98% | 398 039 | $-503 557 | Вниз ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8 351 618 | 4,88% | 156 105 | $-379 071 | Вниз ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $8 183 815 | 4,79% | 61 417 | $1 382 698 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $5 315 261 | 3,11% | 17 691 | $-856 963 | Вниз ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $5 231 439 | 3,06% | 8 481 | $1 685 261 | Вниз ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $5 081 622 | 2,97% | 45 554 | $1 442 587 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4 016 383 | 2,35% | 5 578 | $-157 267 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3 564 216 | 2,08% | 131 764 | $158 033 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 071 595 | 1,80% | 8 595 | $557 745 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 051 773 | 1,78% | 15 252 | $422 170 | Вгору ×2 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2 871 127 | 1,68% | 10 577 | $748 633 | Вниз ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $2 433 657 | 1,42% | 28 361 | $822 979 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 273 002 | 1,33% | 16 625 | $-547 635 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2 212 251 | 1,29% | 7 904 | $-834 547 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 106 848 | 1,23% | 5 648 | $-89 248 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 827 402 | 1,07% | 15 663 | $-483 091 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 690 639 | 0,99% | 17 029 | $315 806 | Вгору ×3 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $898 294 | 0,53% | 22 235 | $-33 648 | Вниз ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $775 893 | 0,45% | 13 082 | $128 465 | |||
| VOO | $754 117 | 0,44% | 1 098 | $98 007 | |||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $749 453 | 0,44% | 13 004 | $100 846 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $726 355 | 0,42% | 13 071 | $72 282 | |||
| JEPI | $676 969 | 0,40% | 11 986 | $-2 397 | |||
| IVV | $551 183 | 0,32% | 736 | $70 420 | |||
| IYY | $316 803 | 0,19% | 1 738 | $41 417 | |||
| NEAR | $269 663 | 0,16% | 5 323 | $-932 | |||
| JPST | $207 944 | 0,12% | 4 112 | Вгору ×1 | |||
| ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock | $86 500 | 0,05% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NOW | $1 690 639 | 0,99% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTSM | Куплено більше | +77K | +$4.6M |
| USFR | Куплено більше | +70K | +$3.5M |
| CRS | Скорочено | -516 | +$1.7M |
| CGUS | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| RDVY | Куплено більше | +369 | +$1.5M |
| JTEK | Скорочено | -197 | +$1.4M |
| AIRR | Куплено більше | +24 | +$1.4M |
| HGER | Куплено більше | +59K | +$1.3M |
| JGRO | Куплено більше | +460 | +$1.3M |
| IWM | Скорочено | -7K | -$857K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 49 401 | $9 475 606 | Більше не відстежується |
| PYLD | 31 березня 2026 р. | 330 214 | $8 810 110 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 9 545 | $3 531 173 | 10,6% |
| QTEC | 31 грудня 2025 р. | 12 639 | $2 902 041 | |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 5 322 | $2 781 224 | 1,0% |
| UPST | 30 вересня 2025 р. | 36 437 | $2 356 745 | -42,1% |
| EHC | 31 березня 2026 р. | 20 652 | $2 192 003 | 26,8% |
| JEPQ | 31 грудня 2025 р. | 37 680 | $2 167 354 | |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 10 980 | $2 011 865 | 20,2% |
| FXR | 31 березня 2026 р. | 24 027 | $1 919 036 | Більше не відстежується |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 1 048 | $1 090 172 | 36,5% |
| EXP | 31 березня 2025 р. | 3 839 | $947 333 | -8,4% |
| GD | 31 березня 2025 р. | 3 377 | $889 887 | 43,7% |
| STM | 30 вересня 2025 р. | 15 438 | $469 470 | 78,9% |
| HUT | 31 грудня 2025 р. | 7 000 | $243 670 | 82,2% |
| CCEP | 31 грудня 2025 р. | 2 398 | $216 803 | 18,3% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 388 | $204 466 | 5,2% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 570 | $202 618 | Більше не відстежується |
| ZETA | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $159 200 | 44,3% |
| CELH | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $102 665 | -28,6% |
| BITF | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $15 764 | Більше не відстежується |