iShares Trust (ILIT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000080108 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$15,00
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,04 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$9,81 – $19,97
Діапазон за 52 тижні
-0,45%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 18 серпня 2026 р.
21 червня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $15.6M
- Власність
- 44
- Станом на
- 17 серпня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.47% (Помірний)
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
ILIT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | ▲ +7,33% |
| 3M | ▼ -11,50% | ▼ -11,38% |
| 6M | ▼ -11,95% | ▼ -11,83% |
| З початку року | ▼ -4,00% | ▼ -3,87% |
| 1Y | ▲ +47,64% | ▲ +50,82% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +8,70% | ▲ +18,17% |
- Волатильність 1 рік
- 52,77%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,40
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$4.6M
- Останні 12 місяців
- +$11.1M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 44 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES | MIN | 9,80 | ≈$1.5M | 32 397 | AU000000MIN4 | 0.0324 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 9,01 | ≈$1.4M | 18 340 | 833635105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| PLS GROUP LTD | PLS | 8,21 | ≈$1.3M | 355 531 | AU000000PLS0 | 0.3555 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 8,12 | ≈$1.3M | 9 276 | 012653101 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| LIONTOWN LTD | LTR | 6,00 | ≈$938K | 1 063 903 | AU000000LTR4 | 1.064 | EQUITY | USD |
| GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 002460 | 4,15 | ≈$649K | 79 200 | CNE100000SF6 | 0.0792 | EQUITY | USD |
| SIGMA LITHIUM | SGML | 3,97 | ≈$621K | 54 636 | 826599102 | 0.05464 | EQUITY | USD |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 002709 | 3,83 | ≈$599K | 100 000 | CNE100001RG4 | 0.1 | EQUITY | USD |
| LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | 3,75 | ≈$586K | 92 205 | CH1403212751 | 0.09221 | EQUITY | USD |
| COSMOAM&T LTD | 005070 | 3,71 | ≈$580K | 20 362 | S67667154 | 0.02036 | EQUITY | USD |
| LITHIUM AMERICAS CORP | LAC | 3,67 | ≈$574K | 188 173 | 53681J103 | 0.1882 | EQUITY | USD |
| TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A | 002466 | 3,39 | ≈$530K | 72 400 | CNE100000T32 | 0.0724 | EQUITY | USD |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA | 301358 | 2,84 | ≈$444K | 41 500 | CNE100005YS6 | 0.0415 | EQUITY | USD |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | 2,71 | ≈$424K | 48 100 | CNE100002BR3 | 0.0481 | EQUITY | USD |
| CANMAX TECHNOLOGIES LTD A | 300390 | 2,54 | ≈$398K | 40 800 | CNE100001XM0 | 0.0408 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A | 300037 | 2,46 | ≈$384K | 37 000 | CNE100000K15 | 0.037 | EQUITY | USD |
| CRITICAL METALS CORP | CRML | 2,23 | ≈$348K | 54 880 | VGG2662B1031 | 0.05488 | EQUITY | USD |
| SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A | 002738 | 1,86 | ≈$291K | 35 400 | CNE100001WV3 | 0.0354 | EQUITY | USD |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN | ABAT | 1,73 | ≈$271K | 111 725 | 02451V309 | 0.1117 | EQUITY | USD |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A | 002407 | 1,69 | ≈$263K | 46 000 | CNE100000P85 | 0.046 | EQUITY | USD |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A | 002240 | 1,46 | ≈$228K | 44 900 | CNE100000BN6 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| FULIN PRECISION LTD A | 300432 | 1,39 | ≈$218K | 84 000 | CNE100001YV9 | 0.084 | EQUITY | USD |
| NINGBO SHANSHAN LTD A | 600884 | 1,29 | ≈$202K | 110 100 | CNE000000JJ8 | 0.1101 | EQUITY | USD |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) | 688778 | 1,17 | ≈$182K | 24 681 | CNE100004NQ6 | 0.02468 | EQUITY | USD |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO | 300073 | 1,10 | ≈$172K | 26 800 | CNE100000NN1 | 0.0268 | EQUITY | USD |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD | 002497 | 1,08 | ≈$168K | 56 700 | CNE100000WF8 | 0.0567 | EQUITY | USD |
| CHUNBO LTD | 278280 | 1,00 | ≈$157K | 5 986 | KR7278280003 | 0.005986 | EQUITY | USD |
| SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L | 001301 | 1,00 | ≈$156K | 18 000 | CNE100005WV4 | 0.018 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR | 688388 | 0,97 | ≈$151K | 32 444 | CNE100003MD8 | 0.03244 | EQUITY | USD |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG | 688005 | 0,95 | ≈$149K | 35 434 | CNE100003MS6 | 0.03543 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA | 300568 | 0,95 | ≈$149K | 66 100 | CNE100002DP3 | 0.0661 | EQUITY | USD |
| MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN | 688779 | 0,79 | ≈$124K | 95 083 | CNE1000050S7 | 0.09508 | EQUITY | USD |
| JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL | 301238 | 0,58 | ≈$91K | 36 000 | CNE100005DV4 | 0.036 | EQUITY | USD |
| MNTECH LTD | 095500 | 0,49 | ≈$76K | 15 033 | KR7095500005 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$18K | 17 519 | 066922477 | 0.01752 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,05 | ≈$9K | 11 634 | X7660509e216 | 0.01163 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,02 | ≈$3K | 3 000 | X960d9d15f81 | 0.003 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$766 | 1 051 471 | X544a66fbeff | 1.051 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$672 | 599 700 | X0882fad7e2d | 0.5997 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,00 | ≈$94 | 651 | X5f6d4badd7f | 0.000651 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$16 | 1 713 | Xbcc3be1cd91 | 0.001713 | CASH | USD |
| ESG MINERALS LIMITED | 0,00 | — | 21 566 | 99B44C1 | 0.02157 | EQUITY | USD | |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 2 | Xa4d4cacf5df | 0.000002 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,08 | ≈-$12K | -11 533 | X2f5743ed867 | -0.01153 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Materials
32,5%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
67,5%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002803 → -0.01153 (311,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.009745 → 0.01752 (79,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.009498 → 0.009745 (2,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01542 → 0.01558 (1,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0136 → -0.01625 (19,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01275 → 0.01542 (20,9%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Одиниць/акцію: 0.01542 → 0.01163 (-24,6%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід |
AUD
X7c728feead5
|
Позиція ліквідована — було -0.003787 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01558 → -0.0136 (-12,7%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01614 → -0.01558 (-3,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01311 → 0.01275 (-2,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Новий |
AUD
X7c728feead5
|
Нова позиція — -0.003787 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01498 → -0.01614 (7,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01255 → 0.01311 (4,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01447 → -0.01498 (3,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01205 → 0.01255 (4,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002459 → -0.01447 (-688,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002848 → 0.002459 (-13,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01166 → 0.01205 (3,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002613 → 0.002848 (9,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01215 → 0.01166 (-4,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00294 → 0.002613 (-11,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0121 → 0.01215 (0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002949 → 0.00294 (-0,3%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01192 → 0.0121 (1,6%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002845 → 0.002949 (3,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01202 → 0.01192 (-0,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002893 → 0.002845 (-1,7%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0122 → 0.01202 (-1,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.003061 → 0.002893 (-5,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01247 → 0.0122 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.000368 → 0.003061 (731,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01547 → 0.01247 (-19,4%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Нова позиція — 0.003 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Вихід |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Позиція ліквідована — було -0.000001 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002396 → 0.000368 (-84,6%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01616 → 0.01547 (-4,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Одиниць/акцію: 0.006366 → 0.01542 (142,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
AUD
X7c728feead5
|
Позиція ліквідована — було 0.009055 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
CNH
X25833739658
|
Позиція ліквідована — було -0.03673 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.000651 (-98,3%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Одиниць/акцію: 0.000005 → -0.000001 (-120,0%) |
| 21 липня 2026 р. | Новий |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Нова позиція — 0.000002 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Одиниць/акцію: 55.87 → 1.051 (-98,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Позиція ліквідована — було 1.169 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.03371 → 0.002396 (-107,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Новий |
AUD
X7c728feead5
|
Нова позиція — 0.009055 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Новий |
CNH
X25833739658
|
Нова позиція — -0.03673 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Одиниць/акцію: -55.99 → 1.169 (-102,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.3047 → -0.03371 (-88,9%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2875 → 0.01616 (-94,4%) |
Дивіденди 6 платежів
2,15%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,32
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,0230 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2990 |
| 16 червня 2025 р. | $0,0560 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,4960 |
| 11 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1180 |
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462 838 | 41,66% | 26 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $383 044 | 34,48% | 21 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 285 | 5,34% | 3 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $52 448 | 4,72% | 3 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43 034 | 3,87% | 2 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 235 | 2,36% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20 345 | 1,83% | 1 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 008 | 1,44% | 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 463 | 1,30% | 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13 287 | 1,20% | 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 329 | 0,66% | 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,63% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 866 | 0,35% | 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $885 | 0,08% | 100 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $832 | 0,07% | 102 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Financially Speaking Inc | $104 | 0,01% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $52 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |