Financially Speaking Inc

CIK 2040901 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$20.6M
#8 902 з 9 443 за вартістю 13F · топ 94.3%
Позиції
103
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +-0.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
87,48%
Вага топ-25 активів
94,59%
Позиції понад 1%
9
Ефективна кількість позицій
3,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,01% Оцін. купівлі $1 451 · продажі $5 496

Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 39,0% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
1
Зменшено
4
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,8%
Energy
2,8%
Health Care
2,7%
Industrials
2,1%
Retail
1,7%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
77,4%

Повний портфель 103 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JPST $7 534 514 36,62% 148 874 $0
FLDR $7 531 424 36,61% 150 478 $1 451 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $757 146 3,68% 5 176 $0
SDY $449 817 2,19% 3 082 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $438 616 2,13% 2 515 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $348 143 1,69% 2 052 $0
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $302 485 1,47% 3 808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217 797 1,06% 891 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $213 853 1,04% 2 468 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204 269 0,99% 205 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $198 109 0,96% 1 027 $0
MO Altria Group, Inc. $188 072 0,91% 2 850 $0
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $120 091 0,58% 1 848 $0
USB U.S. Bancorp Common Stock $114 839 0,56% 2 208 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $110 136 0,54% 383 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $90 751 0,44% 292 $0
TT Trane Technologies plc $83 348 0,41% 200 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81 715 0,40% 322 $0
PSX Phillips 66 Common Stock $79 325 0,39% 435 $0
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $73 177 0,36% 920 $0
LIN Linde plc - Ordinary Shares $69 407 0,34% 140 $0
SCHB $69 377 0,34% 2 764 $-753 Вниз ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $61 730 0,30% 133 $0
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $61 523 0,30% 284 $0
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $61 244 0,30% 1 220 $0
SPLV $60 414 0,29% 826 $0
PWRD TCW Transform Systems ETF $53 967 0,26% 552 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $52 592 0,26% 364 $0
T AT&T Inc. $50 153 0,24% 1 730 $0
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $47 034 0,23% 488 $0
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44 238 0,22% 90 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $43 128 0,21% 212 $0
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $42 534 0,21% 1 058 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38 947 0,19% 187 $0
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $36 370 0,18% 377 $0
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $36 159 0,18% 53 $0
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $35 836 0,17% 400 $0
SHLD $34 500 0,17% 487 $-141 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $32 859 0,16% 100 $0
INTC Intel Corporation - Common Stock $30 092 0,15% 682 $0
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $29 256 0,14% 580 $0
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $27 647 0,13% 1 837 $0
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $26 606 0,13% 100 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $25 325 0,12% 77 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24 491 0,12% 502 $0
SLV $22 759 0,11% 334 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $22 021 0,11% 158 $0
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 172 0,10% 176 $0
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $17 036 0,08% 162 $0
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $15 845 0,08% 500 $0
BP BP p.l.c. Common Stock $15 500 0,08% 330 $0
APA APA Corporation - Common Stock $14 600 0,07% 344 $0
GBTC $14 509 0,07% 275 $0
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $14 414 0,07% 61 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $14 054 0,07% 85 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 327 0,06% 36 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 878 0,06% 100 $0
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $11 697 0,06% 63 $0
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $10 250 0,05% 126 $0
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $9 590 0,05% 66 $0
SOXX SOXX $8 217 0,04% 25 $0
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $6 512 0,03% 120 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $6 112 0,03% 35 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 025 0,03% 21 $0
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $5 970 0,03% 89 $0
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $5 934 0,03% 300 $0
UUUU $5 475 0,03% 300 $0
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $5 459 0,03% 93 $0
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5 335 0,03% 11 $0
XAR $5 080 0,02% 20 $0
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 924 0,02% 30 $0
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $3 927 0,02% 300 $0
GE GE Aerospace Common Stock $3 690 0,02% 13 $0
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $3 520 0,02% 1 000 $0
GORO $3 516 0,02% 2 930 $0
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $2 670 0,01% 950 $0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 619 0,01% 3 $0
URA $2 567 0,01% 53 $0
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 554 0,01% 93 $0
GM General Motors Company Common Stock $2 310 0,01% 31 $0
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2 076 0,01% 100 $0
PPLT $1 783 0,01% 10 $0
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $1 700 0,01% 1 000 $0
BTC $1 650 0,01% 55 $0
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1 643 0,01% 24 $0
F Ford Motor Company Common Stock $1 616 0,01% 140 $0
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 428 0,01% 38 $0
LOCL Local Bounti Corporation Common Stock $1 160 0,01% 1 000 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806 0,00% 16 $0
CRML Critical Metals Corp. - Ordinary Shares $794 0,00% 100 $0
ETH $537 0,00% 27 $0
SCHG $467 0,00% 16 $-524 Вниз ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $453 0,00% 10 $0
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $423 0,00% 11 $0
IEV $408 0,00% 6 $-951 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $285 0,00% 4 $0
WVVI Willamette Valley Vineyards, Inc. - Common Stock $257 0,00% 100 $0
BMBL Bumble Inc. - common stock $163 0,00% 50 $0
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF $104 0,00% 6 $0
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $100 0,00% 2 $0

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
FLDR Куплено більше +29 +$1K
IEV Скорочено -14 -$951
SCHB Скорочено -30 -$753
SCHG Скорочено -18 -$524
SHLD Скорочено -2 -$141
MO +0 +$0
GOOG +0 +$0
DEMZ +0 +$0
T +0 +$0
AAPL +0 +$0

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHLD 31 грудня 2025 р. 79 590 $5 590 402 Більше не відстежується
SCHC 31 грудня 2025 р. 112 677 $5 127 930 Більше не відстежується
BAESY 30 червня 2025 р. 58 859 $4 839 976 Більше не відстежується
THLLY 30 червня 2025 р. 36 536 $1 950 109 Більше не відстежується
EWP 31 грудня 2025 р. 35 538 $1 759 131 Більше не відстежується
VNM 31 грудня 2025 р. 97 302 $1 735 868 Більше не відстежується
XLV 31 березня 2026 р. 11 104 $1 718 899 Більше не відстежується
SILJ 31 березня 2026 р. 32 607 $902 236 Більше не відстежується
MCK 31 березня 2026 р. 800 $656 232 -0,1%
MCK 31 березня 2025 р. 1 000 $569 910 28,4%
XLU 31 грудня 2025 р. 5 832 $508 609 Більше не відстежується
GSY 31 березня 2025 р. 4 297 $215 323 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2025 р. 419 $187 171 30,4%
MO 31 березня 2025 р. 2 850 $149 027 9,2%
SDY 31 березня 2025 р. 950 $125 495 Більше не відстежується
RTX 31 березня 2025 р. 1 027 $118 844 70,3%
XLK 31 грудня 2025 р. 406 $114 435 Більше не відстежується
META 31 березня 2026 р. 170 $112 215 -4,7%
NET 31 березня 2026 р. 550 $108 433 40,5%
BA 31 березня 2026 р. 400 $86 848 11,3%
LII 31 березня 2025 р. 133 $81 037 -25,1%
AAPL 31 березня 2025 р. 323 $80 967 42,5%
CRWD 31 березня 2026 р. 150 $70 314 -48,6%
BRKB 31 березня 2026 р. 128 $64 339 Більше не відстежується
GOOGL 31 березня 2025 р. 328 $62 090 121,1%
LIN 31 березня 2025 р. 140 $58 614 3,5%
SPLV 31 березня 2025 р. 826 $57 820 Більше не відстежується
JNJ 31 березня 2025 р. 391 $56 546 66,1%
EWG 30 червня 2025 р. 1 510 $55 991 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2025 р. 100 $52 023 23,6%
TKAMY 30 вересня 2025 р. 4 689 $50 454 Більше не відстежується
GILD 31 березня 2025 р. 540 $49 880 32,5%
SBUX 31 березня 2025 р. 542 $49 458 9,8%
KMB 31 березня 2025 р. 377 $49 402 -23,2%
LOW 31 березня 2025 р. 200 $49 360 -4,3%
VZ 31 березня 2025 р. 1 220 $48 788 9,0%
PSX 31 березня 2025 р. 416 $47 399 96,6%
DEMZ 31 березня 2025 р. 1 247 $44 817
MKC 31 березня 2025 р. 580 $44 219 -31,8%
NVDL 31 березня 2026 р. 500 $44 005
PWRD 31 березня 2025 р. 606 $43 977
ROST 31 березня 2025 р. 284 $42 961 86,2%
PNC 31 березня 2026 р. 200 $41 746 22,0%
EWI 30 червня 2025 р. 967 $40 923 Більше не відстежується
EWO 30 червня 2025 р. 1 585 $39 815 Більше не відстежується
PG 31 березня 2025 р. 235 $39 398 -14,3%
PNC 31 березня 2025 р. 200 $38 570 44,5%
SYK 31 березня 2025 р. 100 $36 005 -8,0%
UBER 31 грудня 2025 р. 350 $34 290 -7,0%
SOUN 31 березня 2025 р. 1 500 $29 760 -15,5%
AMD 31 березня 2025 р. 233 $28 144 351,9%
SLV 31 березня 2025 р. 1 006 $26 488 Більше не відстежується
ITA 31 грудня 2025 р. 126 $26 367 Більше не відстежується
SIEGY 30 червня 2025 р. 217 $25 037 Більше не відстежується
WMB 31 березня 2025 р. 439 $23 759 24,7%
TQQQ 31 березня 2026 р. 450 $23 724
EQT 31 березня 2025 р. 500 $23 055 0,8%
CELH 31 березня 2026 р. 500 $22 870 -12,6%
T 31 березня 2025 р. 1 000 $22 770 -10,4%
BAC 31 березня 2025 р. 489 $21 471 53,5%
RYCEY 31 грудня 2025 р. 1 287 $20 849 Більше не відстежується
AMLP 31 березня 2025 р. 428 $20 612 Більше не відстежується
EWJ 30 червня 2025 р. 293 $20 088 Більше не відстежується
MSFT 31 березня 2025 р. 45 $18 968 28,7%
SMTC 31 березня 2026 р. 250 $18 423 65,9%
RNMBY 31 березня 2026 р. 46 $16 813 Більше не відстежується
AVGO 31 грудня 2025 р. 50 $16 496 4,5%
SOFI 31 березня 2026 р. 600 $15 708 13,7%
SOFI 31 березня 2025 р. 1 000 $15 400 55,3%
QCOM 31 березня 2025 р. 100 $15 362 5,3%
KRE 31 березня 2025 р. 236 $14 243 Більше не відстежується
WMB 30 вересня 2025 р. 224 $14 069 17,6%
BA 31 березня 2025 р. 77 $13 629 29,9%
EQT 31 березня 2026 р. 250 $13 400 -15,4%
CELH 31 березня 2025 р. 500 $13 170 -13,0%
PHM 30 червня 2025 р. 122 $12 542 25,3%
JMIA 31 березня 2026 р. 1 000 $12 490 -7,0%
PPA 31 березня 2025 р. 106 $12 161 Більше не відстежується
SQQQ 30 червня 2025 р. 300 $11 502
APA 31 березня 2025 р. 497 $11 476 109,1%
CCI 31 березня 2025 р. 126 $11 440 -28,2%
XLF 31 березня 2025 р. 233 $11 261 Більше не відстежується
HNRG 30 вересня 2025 р. 700 $11 081 -19,3%
SPXSXXXX 30 червня 2025 р. 1 550 $11 036 Більше не відстежується
SLVP 31 березня 2025 р. 923 $10 651 Більше не відстежується
PM 31 березня 2025 р. 85 $10 230 18,2%
GDXJ 31 березня 2026 р. 89 $10 126 Більше не відстежується
BP 31 березня 2025 р. 330 $9 748 30,4%
GS 31 березня 2026 р. 10 $8 790 20,5%
ATO 31 березня 2025 р. 62 $8 575 10,7%
OXYWS 31 березня 2025 р. 294 $8 100 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2025 р. 403 $8 078 305,8%
CVX 30 вересня 2025 р. 56 $8 031 33,3%
SOUN 31 березня 2026 р. 750 $7 478 -0,1%
GEVO 31 березня 2025 р. 3 500 $7 315 32,8%
SPOT 31 березня 2025 р. 16 $7 158 -2,8%
SHOP 31 березня 2026 р. 44 $7 083 25,0%
GEVO 31 грудня 2025 р. 3 500 $6 860 -23,0%
CLF 31 березня 2026 р. 500 $6 640 44,0%
NFLX 31 березня 2026 р. 70 $6 563 -17,0%
NFLX 31 березня 2025 р. 7 $6 239 -91,4%
LDDFF 31 березня 2026 р. 40 000 $6 108 Більше не відстежується
CVX 31 березня 2025 р. 40 $5 794 23,8%
ETHE 30 вересня 2025 р. 275 $5 737 Більше не відстежується
AMAT 30 вересня 2025 р. 30 $5 492 141,6%
GEF 31 березня 2025 р. 89 $5 440 62,0%
ORCL 31 березня 2026 р. 25 $4 873 -5,4%
JPM 31 березня 2026 р. 15 $4 833 22,9%
IBM 31 березня 2026 р. 16 $4 739 -3,1%
MSOS 31 березня 2026 р. 1 000 $4 720 Більше не відстежується
CLF 31 березня 2025 р. 500 $4 700 48,0%
SHOP 31 березня 2025 р. 44 $4 679 55,3%
VYM 31 березня 2025 р. 36 $4 593 Більше не відстежується
LCTU 31 грудня 2025 р. 60 $4 355 Більше не відстежується
JEPQ 31 грудня 2025 р. 74 $4 256
SPMO 31 березня 2026 р. 35 $4 176 Більше не відстежується
AMC 31 березня 2025 р. 1 042 $4 147 -13,8%
IVW 31 грудня 2025 р. 34 $4 104 Більше не відстежується
GOOG 31 березня 2025 р. 21 $3 999 118,5%
BSV 31 березня 2025 р. 51 $3 941 Більше не відстежується
JMIA 31 березня 2025 р. 1 000 $3 820 198,6%
BIV 31 березня 2025 р. 51 $3 811 Більше не відстежується
MSOS 31 березня 2025 р. 1 000 $3 810 Більше не відстежується
BKSY 31 березня 2025 р. 350 $3 777 249,9%
CRM 31 березня 2025 р. 11 $3 678 -24,8%
JPM 31 березня 2025 р. 15 $3 596 47,4%
IBM 31 березня 2025 р. 16 $3 517 -5,5%
PGR 31 березня 2025 р. 14 $3 355 -24,5%
FWONK 31 березня 2025 р. 36 $3 336 14,7%
XLC 31 грудня 2025 р. 28 $3 314 Більше не відстежується
PGR 31 березня 2026 р. 14 $3 188 7,7%
V 31 березня 2026 р. 9 $3 156 21,8%
ZETA 31 березня 2025 р. 173 $3 112 113,3%
ZETA 31 березня 2026 р. 151 $3 073 81,7%
CRM 31 березня 2026 р. 11 $2 914 8,1%
CCL 31 грудня 2025 р. 100 $2 891 -10,2%
XLY 31 грудня 2025 р. 12 $2 876 Більше не відстежується
V 31 березня 2025 р. 9 $2 844 5,1%
AUR 30 вересня 2025 р. 500 $2 620 15,2%
FSLR 31 березня 2026 р. 10 $2 612 11,5%
OPEN 31 грудня 2025 р. 319 $2 542 -39,7%
NCLH 31 грудня 2025 р. 100 $2 463 -20,5%
UNH 31 березня 2025 р. 4 $2 023 -24,6%
KMI 30 червня 2025 р. 69 $1 969 10,9%
FSLR 31 березня 2025 р. 10 $1 762 74,0%
VIG 31 березня 2025 р. 9 $1 762 Більше не відстежується
EXPE 31 березня 2025 р. 9 $1 677 96,5%
GOLD 30 червня 2025 р. 82 $1 594 102,1%
AMC 31 березня 2026 р. 1 000 $1 560 152,6%
FWONA 31 березня 2025 р. 18 $1 513 15,4%
ENTG 31 березня 2025 р. 15 $1 486 65,5%
RSP 30 червня 2026 р. 7 $1 344 Більше не відстежується
UNH 31 березня 2026 р. 4 $1 320 45,9%
HRL 31 березня 2025 р. 42 $1 318 -20,1%
ENTG 31 березня 2026 р. 15 $1 264 23,5%
NEE 31 березня 2026 р. 13 $1 044 -6,9%
HRL 31 березня 2026 р. 42 $995 9,2%
WBD 31 березня 2025 р. 93 $983 166,9%
NEE 31 березня 2025 р. 13 $932 21,9%
UTES 30 вересня 2025 р. 9 $680 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2026 р. 1 $651 Більше не відстежується
WBA 30 червня 2025 р. 50 $559 Більше не відстежується
IHDG 31 березня 2025 р. 12 $522 Більше не відстежується
JPIN 31 березня 2026 р. 6 $409 Більше не відстежується
BMBL 31 березня 2025 р. 50 $407 -36,2%
SCHD 30 червня 2026 р. 11 $338 Більше не відстежується
WVVI 31 березня 2025 р. 100 $335 -62,2%
SCHM 31 березня 2025 р. 12 $333 Більше не відстежується
EWG 30 червня 2026 р. 4 $159 Більше не відстежується
SCHA 31 березня 2025 р. 6 $155 Більше не відстежується
VEA 30 червня 2026 р. 2 $129 Більше не відстежується
BLTHD 31 березня 2026 р. 20 $120 Більше не відстежується
EQWL 30 червня 2026 р. 1 $116 Більше не відстежується
XME 30 червня 2026 р. 1 $109 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2026 р. 1 $92 Більше не відстежується
SIL 30 червня 2026 р. 1 $91 Більше не відстежується
EWP 30 червня 2026 р. 1 $55 Більше не відстежується
IVLU 30 червня 2026 р. 1 $40 Більше не відстежується
ORYX 31 березня 2025 р. 200 $0 Більше не відстежується
WPWR 31 березня 2026 р. 1 000 $0 Більше не відстежується